| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.9432 | 5.81% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证港股通非银E… | 1.0356 | 3.30% |
| 广发中证港股通非银E… | 1.1241 | 2.67% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.9696 | 2.66% |
| 广发中证港股通非银E… | 1.1231 | 2.66% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.9677 | 2.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发添利货币B | 0.5305 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 40181.99 |
| 1.利息收入 | 12594.84 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-80703.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
107859.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
430.99 |
| 减：二、费用 | 531.27 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 531.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39650.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39650.72 |
| 一、收入： | -11880784.03 |
| 1.利息收入 | 33284.79 |
| 存款利息收入 | 33284.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
335950.2 |
| 股票投资收益 | -791813.76 |
| 基金投资收益 | 1101168.57 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26595.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12330514.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80495.91 |
| 减：二、费用 | 350068.26 |
| 1.管理人报酬 | 22537.01 |
| 2.托管费 | 4507.4 |
| 3.销售服务费 | 76651.2 |
| 4.交易费用 | 131062.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111776.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12230852.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12230852.29 |
| 一、收入： | 5843426.69 |
| 1.利息收入 | 66704.7 |
| 存款利息收入 | 66704.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7197158.04 |
| 股票投资收益 | 689204.53 |
| 基金投资收益 | 6490770.46 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17183.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1507606.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87170.07 |
| 减：二、费用 | 738316.59 |
| 1.管理人报酬 | 38757.79 |
| 2.托管费 | 7751.59 |
| 3.销售服务费 | 103247.94 |
| 4.交易费用 | 361554.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227005.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5105110.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5105110.1 |
| 一、收入： | 522351.6 |
| 1.利息收入 | 36053.41 |
| 存款利息收入 | 36053.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2267087.62 |
| 股票投资收益 | -90174.79 |
| 基金投资收益 | 2354485.32 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2777.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1823420.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42630.69 |
| 减：二、费用 | 364839.59 |
| 1.管理人报酬 | 18466.6 |
| 2.托管费 | 3693.37 |
| 3.销售服务费 | 50319.45 |
| 4.交易费用 | 179629.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112730.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
157512.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
157512.01 |
| 一、收入： | -637661.17 |
| 1.利息收入 | 35767.41 |
| 存款利息收入 | 35767.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4950999.74 |
| 股票投资收益 | -338390.59 |
| 基金投资收益 | -4619442.62 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6833.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4150821.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126750.07 |
| 减：二、费用 | 281650.32 |
| 1.管理人报酬 | 23524.78 |
| 2.托管费 | 4704.99 |
| 3.销售服务费 | 13655.16 |
| 4.交易费用 | 179896.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 59868.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-919311.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-919311.49 |
