融通通和债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
97775.67 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
191174762.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
191174762.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-881.07 |
| 应收证券清算款 |
6007048.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
197628204.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
50702.15 |
| 应付托管费 |
16900.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5656.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170926.0 |
| 负债合计 |
244185.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
190158766.6 |
| 所有者权益合计 |
197384019.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
197628204.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
99231.91 |
| 结算备付金 |
36024.29 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
205596939.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
205596939.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
205732196.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
500096.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
50504.1 |
| 应付托管费 |
16834.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7552.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89764.9 |
| 负债合计 |
664753.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
190161143.48 |
| 所有者权益合计 |
205067442.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
205732196.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
974582.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
227050759.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
227050759.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
228025341.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
26027721.06 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
51869.83 |
| 应付托管费 |
17289.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9018.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173048.53 |
| 负债合计 |
26278948.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
190156548.51 |
| 所有者权益合计 |
201746393.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
228025341.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1237219.48 |
| 结算备付金 |
206718.04 |
| 存出保证金 |
1758.43 |
| 交易性金融资产 |
227162144.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
227162144.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
228607840.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19405251.18 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
51499.4 |
| 应付托管费 |
17166.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12928.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91409.6 |
| 负债合计 |
19578255.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
190164612.78 |
| 所有者权益合计 |
209029585.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
228607840.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
254302.45 |
| 结算备付金 |
4637.57 |
| 存出保证金 |
801.57 |
| 交易性金融资产 |
216833490.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
216833490.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4169107.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
221262339.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14699777.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
52430.32 |
| 应付托管费 |
17476.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
22582.18 |
| 应付利息 |
6257.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169300.0 |
| 负债合计 |
14973692.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
190171205.42 |
| 所有者权益合计 |
206288646.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
221262339.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
157369.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1446.12 |
| 交易性金融资产 |
214212180.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
214212180.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3827673.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
218198668.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12999793.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
50474.74 |
| 应付托管费 |
16824.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
17618.82 |
| 应付利息 |
3055.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88643.16 |
| 负债合计 |
13180897.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
190171428.06 |
| 所有者权益合计 |
205017771.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
218198668.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
138103.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
207607610.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
207607610.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2914625.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
210660338.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8929875.53 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
50999.62 |
| 应付托管费 |
16999.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
28793.53 |
| 应付利息 |
569.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
9201556.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
190156587.45 |
| 所有者权益合计 |
201458782.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
210660338.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
174452.93 |
| 结算备付金 |
2266.52 |
| 存出保证金 |
565.42 |
| 交易性金融资产 |
220954430.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
220954430.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3616704.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
224748419.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24689762.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
49217.26 |
| 应付托管费 |
16405.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
18572.66 |
| 应付利息 |
18230.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88563.12 |
| 负债合计 |
24888075.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
190137571.03 |
| 所有者权益合计 |
199860343.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
224748419.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
126546.27 |
| 结算备付金 |
23739.27 |
| 存出保证金 |
2675.89 |
| 交易性金融资产 |
242026923.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
242026923.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3638379.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
245818263.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
49621619.19 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
49803.18 |
| 应付托管费 |
16601.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
28927.35 |
| 应付利息 |
19984.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59000.0 |
| 负债合计 |
49801095.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
190116420.09 |
| 所有者权益合计 |
196017168.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
245818263.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44055.49 |
| 结算备付金 |
76800.48 |
| 存出保证金 |
1383.21 |
| 交易性金融资产 |
233901190.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
233901190.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
94258.08 |
| 应收利息 |
4197367.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
238315054.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
38899758.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
48966.93 |
| 应付托管费 |
16322.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
16526.12 |
| 应付利息 |
52895.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91117.48 |
| 负债合计 |
39130650.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
190116447.98 |
| 所有者权益合计 |
199184404.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
238315054.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
242905.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7595.1 |
| 交易性金融资产 |
192428036.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
192428036.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3733092.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
196411628.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
50117.31 |
| 应付托管费 |
16705.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
16380.13 |
| 应付利息 |
485.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
641535.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
190116440.14 |
| 所有者权益合计 |
195770093.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
196411628.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1200110.58 |
| 结算备付金 |
225030.41 |
| 存出保证金 |
13421.15 |
| 交易性金融资产 |
196533422.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
196533422.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2766991.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
200738975.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
129819.53 |
| 应付托管费 |
43273.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
29016.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173562.71 |
| 负债合计 |
402250.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
190116474.58 |
| 所有者权益合计 |
200336725.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
200738975.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
776337.06 |
| 结算备付金 |
2253758.44 |
| 存出保证金 |
21319.3 |
| 交易性金融资产 |
626822374.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
626822374.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12585706.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
642459496.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
111589739.11 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
134936.32 |
| 应付托管费 |
44978.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
144781.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
112079404.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
517912059.07 |
| 所有者权益合计 |
530380092.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
642459496.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1456863.68 |
| 结算备付金 |
13684453.9 |
| 存出保证金 |
29936.29 |
| 交易性金融资产 |
560756794.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
548391794.9 |
| 资产支持证券投资 |
12365000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6871530.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
582799579.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
55000000.0 |
| 应付证券清算款 |
30958.29 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
128876.03 |
| 应付托管费 |
42958.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-20638.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223151.28 |
| 负债合计 |
55439255.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
517917269.86 |
| 所有者权益合计 |
527360324.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
582799579.51 |
