广发转型升级混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1826989.24元 |
| 本期利润 |
-4655261.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0496元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9205953.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3253元 |
| 期末基金资产净值 |
19892407.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
922559.39元 |
| 本期利润 |
9772288.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34427062.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3061元 |
| 期末基金资产净值 |
83117242.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.739元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3160210.44元 |
| 本期利润 |
182189.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34470548.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3396元 |
| 期末基金资产净值 |
68532475.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6752元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28052882.18元 |
| 本期利润 |
-30820462.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3527元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-41.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-33.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24050906.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3345元 |
| 期末基金资产净值 |
47850938.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6655元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18710493.78元 |
| 本期利润 |
-18012622.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1769元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17917150.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1754元 |
| 期末基金资产净值 |
84896156.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.831元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.9% |
