| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通鑫新成长混合A | 1.0901 | 2.67% |
| 融通鑫新成长混合C | 1.0758 | 2.66% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通价值成长混合A | 0.9998 | 1.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通汇财宝货币B | 0.4854 | 1.91% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4718 | 1.86% |
| 融通易支付货币B | 0.4695 | 1.77% |
| 融通现金宝货币B | 0.4593 | 1.69% |
| 融通汇财宝货币A | 0.4253 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 469.31 | 169.73 | 36.17% | 56.58 | 12.06% | -- | -- | 0.20 | 0.04% |
| 2023-06-30 | 229.37 | 83.09 | 36.22% | 27.70 | 12.07% | -- | -- | 0.05 | 0.02% |
| 2022-12-31 | 87.46 | 56.57 | 64.67% | 18.86 | 21.56% | -- | -- | 2.16 | 2.47% |
| 2022-06-30 | 49.37 | 33.42 | 67.69% | 11.14 | 22.56% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 542.14 | 245.09 | 45.21% | 81.70 | 15.07% | 0.52 | 0.10% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 410.05 | 158.05 | 38.54% | 52.68 | 12.85% | 0.46 | 0.11% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 978.83 | 421.67 | 43.08% | 140.56 | 14.36% | 0.45 | 0.05% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 541.01 | 234.87 | 43.41% | 78.29 | 14.47% | 0.21 | 0.04% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1297.10 | 469.92 | 36.23% | 156.64 | 12.08% | 1.31 | 0.10% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 651.01 | 233.38 | 35.85% | 77.79 | 11.95% | 0.78 | 0.12% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1154.19 | 599.31 | 51.92% | 199.77 | 17.31% | 0.96 | 0.08% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 504.32 | 336.32 | 66.69% | 112.11 | 22.23% | 0.41 | 0.08% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 944.30 | 635.13 | 67.26% | 211.71 | 22.42% | 0.87 | 0.09% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 423.30 | 294.05 | 69.47% | 98.02 | 23.16% | 0.68 | 0.16% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 946.97 | 282.50 | 29.83% | 94.17 | 9.94% | 1.94 | 0.21% | -- | -- |
