| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 英大延福养老目标20… | 0.8221 | 0.54% |
| 英大延福养老目标20… | 0.8912 | 0.15% |
| 英大延福养老目标20… | 0.9129 | 0.11% |
| 英大安鑫66个月定期… | 1.01 | 0.07% |
| 英大安益中短债A | 1.0455 | 0.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 英大现金宝A | 0.4679 | 1.75% |
| 英大现金宝B | 0.4024 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3930901.89元 |
| 本期利润 | -2739031.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0964元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27657219.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.975元 |
| 期末基金资产净值 | 56022655.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.975元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 125.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 368842.87元 |
| 本期利润 | 5716329.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36189192.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2722元 |
| 期末基金资产净值 | 64636021.88元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2722元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 159.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -385858.05元 |
| 本期利润 | -10836758.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3849元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30261103.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0694元 |
| 期末基金资产净值 | 58559179.96元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0694元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 136.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2930623.56元 |
| 本期利润 | -3083686.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1097元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37836629.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3444元 |
| 期末基金资产净值 | 65981118.24元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3444元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 167.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14160473.18元 |
| 本期利润 | 12428316.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3785元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40693835.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4537元 |
| 期末基金资产净值 | 68687725.81元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4537元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 180.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5251894.79元 |
| 本期利润 | 3603775.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41457321.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1795元 |
| 期末基金资产净值 | 76605921.35元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1795元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 149.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62629428.04元 |
| 本期利润 | 48563032.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7721元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 48.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 52.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39828621.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0393元 |
| 期末基金资产净值 | 79693620.93元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0795元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 137.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13548514.47元 |
| 本期利润 | 22113025.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2495元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25399890.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2848元 |
| 期末基金资产净值 | 143823627.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6125元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13295089.45元 |
| 本期利润 | 46710014.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5304元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 42.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 53.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11629603.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1319元 |
| 期末基金资产净值 | 120300655.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3644元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1770591.59元 |
| 本期利润 | 21800095.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2476元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12401733.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1409元 |
| 期末基金资产净值 | 111069642.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2617元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -128359.06元 |
| 本期利润 | -15502048.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1761元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1240826.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0141元 |
| 期末基金资产净值 | 89263075.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0141元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2199396.12元 |
| 本期利润 | -4097578.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0466元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12644544.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1437元 |
| 期末基金资产净值 | 100659192.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1437元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13475029.05元 |
| 本期利润 | 14900811.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0987元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14300619.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1625元 |
| 期末基金资产净值 | 104772398.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1902元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12711401.58元 |
| 本期利润 | 3097819.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21384147.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1164元 |
| 期末基金资产净值 | 205097167.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1164元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -67936.73元 |
| 本期利润 | -982612.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18291264.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0995元 |
| 期末基金资产净值 | 202052226.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0995元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -146.37元 |
| 本期利润 | -117.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 74.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0338元 |
| 期末基金资产净值 | 2285.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.036元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.6% |
