| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 英大延福养老目标20… | 0.8221 | 0.54% |
| 英大延福养老目标20… | 0.8912 | 0.15% |
| 英大延福养老目标20… | 0.9129 | 0.11% |
| 英大安鑫66个月定期… | 1.01 | 0.07% |
| 英大安益中短债A | 1.0455 | 0.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 英大现金宝A | 0.4679 | 1.75% |
| 英大现金宝B | 0.4024 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2236508.76 |
| 1.利息收入 | 39969.79 |
| 存款利息收入 | 39969.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3427227.07 |
| 股票投资收益 | -4535959.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1108732.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1133717.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17031.34 |
| 减：二、费用 | 734045.47 |
| 1.管理人报酬 | 392733.0 |
| 2.托管费 | 151713.33 |
| 3.销售服务费 | 12399.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2970554.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2970554.23 |
| 一、收入： | 6317173.44 |
| 1.利息收入 | 18436.03 |
| 存款利息收入 | 18436.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
728243.71 |
| 股票投资收益 | -54654.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 782898.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5554739.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15754.37 |
| 减：二、费用 | 378419.34 |
| 1.管理人报酬 | 200485.14 |
| 2.托管费 | 83535.48 |
| 3.销售服务费 | 6374.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88024.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5938754.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5938754.1 |
| 一、收入： | -10653895.06 |
| 1.利息收入 | 41702.75 |
| 存款利息收入 | 41702.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
275125.14 |
| 股票投资收益 | -774555.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29879.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1019801.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10979113.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8391.0 |
| 减：二、费用 | 725278.34 |
| 1.管理人报酬 | 380186.73 |
| 2.托管费 | 158411.14 |
| 3.销售服务费 | 9480.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11379173.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11379173.4 |
| 一、收入： | -2992399.0 |
| 1.利息收入 | 22810.11 |
| 存款利息收入 | 22810.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3375502.39 |
| 股票投资收益 | 2760928.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29879.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 584695.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6394979.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4268.01 |
| 减：二、费用 | 365296.15 |
| 1.管理人报酬 | 192029.2 |
| 2.托管费 | 80012.15 |
| 3.销售服务费 | 5230.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88024.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3357695.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3357695.15 |
| 一、收入： | 14198509.8 |
| 1.利息收入 | 55125.34 |
| 存款利息收入 | 55118.92 |
| 债券利息收入 | 6.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15907080.77 |
| 股票投资收益 | 14613320.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1293760.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1798757.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35061.58 |
| 减：二、费用 | 1081237.8 |
| 1.管理人报酬 | 458369.88 |
| 2.托管费 | 190987.35 |
| 3.销售服务费 | 16465.07 |
| 4.交易费用 | 238615.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13117272.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13117272.0 |
| 一、收入： | 4470722.07 |
| 1.利息收入 | 27834.99 |
| 存款利息收入 | 27834.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6167195.09 |
| 股票投资收益 | 5698297.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 468897.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1752702.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28394.33 |
| 减：二、费用 | 552319.01 |
| 1.管理人报酬 | 242352.65 |
| 2.托管费 | 100980.21 |
| 3.销售服务费 | 10322.81 |
| 4.交易费用 | 111038.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87624.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3918403.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3918403.06 |
| 一、收入： | 54757810.22 |
| 1.利息收入 | 171634.54 |
| 存款利息收入 | 100280.14 |
| 债券利息收入 | 39646.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68599333.22 |
| 股票投资收益 | 67345529.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18280.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1272083.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14569759.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
556602.36 |
| 减：二、费用 | 1857799.4 |
| 1.管理人报酬 | 679276.84 |
| 2.托管费 | 283031.89 |
| 3.销售服务费 | 49566.6 |
| 4.交易费用 | 629924.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52900010.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52900010.82 |
| 一、收入： | 23725157.75 |
| 1.利息收入 | 84039.76 |
| 存款利息收入 | 34246.17 |
| 债券利息收入 | 39646.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14757300.9 |
| 股票投资收益 | 13604580.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18280.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1171000.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8878266.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5550.37 |
| 减：二、费用 | 788209.79 |
| 1.管理人报酬 | 388570.64 |
| 2.托管费 | 161904.31 |
| 3.销售服务费 | 8957.87 |
| 4.交易费用 | 121269.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107507.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22936947.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22936947.96 |
| 一、收入： | 49503650.44 |
| 1.利息收入 | 378448.86 |
| 存款利息收入 | 88746.42 |
| 债券利息收入 | 83.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15447412.05 |
| 股票投资收益 | 13448126.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11580.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1987704.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33664929.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12859.59 |
| 减：二、费用 | 1657937.97 |
| 1.管理人报酬 | 688431.7 |
| 2.托管费 | 286846.5 |
| 3.销售服务费 | 15392.12 |
| 4.交易费用 | 491267.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47845712.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47845712.47 |
| 一、收入： | 22736696.11 |
| 1.利息收入 | 142539.76 |
| 存款利息收入 | 39620.46 |
| 债券利息收入 | 59.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1173434.48 |
| 股票投资收益 | -2126614.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9536.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 943643.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23765954.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1636.01 |
| 减：二、费用 | 771673.43 |
| 1.管理人报酬 | 308907.1 |
| 2.托管费 | 128711.22 |
| 3.销售服务费 | 1076.51 |
| 4.交易费用 | 237470.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95507.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21965022.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21965022.68 |
| 一、收入： | -14313430.11 |
| 1.利息收入 | 319981.34 |
| 存款利息收入 | 141319.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
873615.99 |
| 股票投资收益 | -452489.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1326105.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15526193.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19166.16 |
| 减：二、费用 | 1383607.49 |
| 1.管理人报酬 | 605986.98 |
| 2.托管费 | 252494.56 |
| 3.销售服务费 | 2119.2 |
| 4.交易费用 | 96606.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 426400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15697037.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15697037.6 |
| 一、收入： | -3380704.71 |
| 1.利息收入 | 223965.02 |
| 存款利息收入 | 67480.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2691059.73 |
| 股票投资收益 | 1966190.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 724869.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6299509.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3779.89 |
| 减：二、费用 | 714682.2 |
| 1.管理人报酬 | 313760.04 |
| 2.托管费 | 130733.34 |
| 3.销售服务费 | 68.15 |
| 4.交易费用 | 58325.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211794.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4095386.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4095386.91 |
| 一、收入： | 19835195.05 |
| 1.利息收入 | 2173593.5 |
| 存款利息收入 | 115806.72 |
| 债券利息收入 | 703051.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16234778.14 |
| 股票投资收益 | 14265216.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46061.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1923500.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1426733.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89.6 |
| 减：二、费用 | 4930342.58 |
| 1.管理人报酬 | 1660112.53 |
| 2.托管费 | 428505.55 |
| 3.销售服务费 | 197.73 |
| 4.交易费用 | 2281129.98 |
| 5.利息支出 | 85396.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 85396.79 |
| 6.其他费用 | 475000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14904852.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14904852.47 |
| 一、收入： | 5645890.64 |
| 1.利息收入 | 1210993.81 |
| 存款利息收入 | 42694.33 |
| 债券利息收入 | 586503.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14050992.92 |
| 股票投资收益 | 12466962.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -35762.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1619792.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9616185.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89.48 |
| 减：二、费用 | 2547290.72 |
| 1.管理人报酬 | 1007627.64 |
| 2.托管费 | 251906.98 |
| 3.销售服务费 | 111.67 |
| 4.交易费用 | 981852.76 |
| 5.利息支出 | 85396.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 85396.79 |
| 6.其他费用 | 220394.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3098599.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3098599.92 |
| 一、收入： | 1766795.17 |
| 1.利息收入 | 3871789.18 |
| 存款利息收入 | 153682.29 |
| 债券利息收入 | 2199492.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2676998.32 |
| 股票投资收益 | -2829899.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 140709.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12192.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-706756.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1278760.88 |
| 减：二、费用 | 4297716.99 |
| 1.管理人报酬 | 1772055.52 |
| 2.托管费 | 443013.9 |
| 3.销售服务费 | 350321.74 |
| 4.交易费用 | 1195005.14 |
| 5.利息支出 | 139705.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 139705.69 |
| 6.其他费用 | 397615.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2530921.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2530921.82 |
| 一、收入： | 249689.91 |
| 1.利息收入 | 1618408.74 |
| 存款利息收入 | 83383.72 |
| 债券利息收入 | 389294.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1486143.45 |
| 股票投资收益 | -1509885.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23742.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
117399.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24.98 |
| 减：二、费用 | 2071156.24 |
| 1.管理人报酬 | 778736.44 |
| 2.托管费 | 194684.14 |
| 3.销售服务费 | 311482.92 |
| 4.交易费用 | 548661.31 |
| 5.利息支出 | 43544.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43544.51 |
| 6.其他费用 | 194046.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1821466.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1821466.33 |
