名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通鑫新成长混合A | 1.0901 | 2.67% |
融通鑫新成长混合C | 1.0758 | 2.66% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通价值成长混合A | 0.9998 | 1.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通汇财宝货币B | 0.4854 | 1.91% |
融通汇财宝货币E | 0.4718 | 1.86% |
融通易支付货币B | 0.4695 | 1.77% |
融通现金宝货币B | 0.4593 | 1.69% |
融通汇财宝货币A | 0.4253 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -5105101.99 |
1.利息收入 | 343397.3 |
存款利息收入 | 343397.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-36395029.03 |
股票投资收益 | -42162252.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 693951.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5073271.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
30874870.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
71659.08 |
减:二、费用 | 14432365.9 |
1.管理人报酬 | 12155258.32 |
2.托管费 | 2025876.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 251228.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19537467.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19537467.89 |
一、收入: | 94218449.91 |
1.利息收入 | 194235.12 |
存款利息收入 | 194235.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
67070820.29 |
股票投资收益 | 62589152.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 510488.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3971179.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
26901153.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
52241.47 |
减:二、费用 | 8076423.17 |
1.管理人报酬 | 6815460.93 |
2.托管费 | 1135910.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 125051.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
86142026.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
86142026.74 |
一、收入: | -269970904.7 |
1.利息收入 | 419441.96 |
存款利息收入 | 419441.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-192441277.22 |
股票投资收益 | -197840007.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 284175.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5114553.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-77988431.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
39362.39 |
减:二、费用 | 16398693.16 |
1.管理人报酬 | 13832055.01 |
2.托管费 | 2305342.55 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 261294.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-286369597.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-286369597.86 |
一、收入: | -219168571.2 |
1.利息收入 | 204737.38 |
存款利息收入 | 204737.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-231427205.53 |
股票投资收益 | -235907772.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 138003.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4342563.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12034894.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19002.3 |
减:二、费用 | 8201731.33 |
1.管理人报酬 | 6918638.04 |
2.托管费 | 1153106.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 129986.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-227370302.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-227370302.53 |
一、收入: | 156712618.64 |
1.利息收入 | 539607.45 |
存款利息收入 | 538887.0 |
债券利息收入 | 720.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
337053724.48 |
股票投资收益 | 330536973.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 741793.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5774957.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-181065687.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
184974.68 |
减:二、费用 | 40226755.18 |
1.管理人报酬 | 19788547.86 |
2.托管费 | 3298091.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 16857495.66 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 282617.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
116485863.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
116485863.46 |
一、收入: | 90852134.02 |
1.利息收入 | 311986.54 |
存款利息收入 | 311774.49 |
债券利息收入 | 212.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
171804176.34 |
股票投资收益 | 166050149.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 711170.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5042856.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-81361007.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
96978.46 |
减:二、费用 | 18674849.85 |
1.管理人报酬 | 10439612.23 |
2.托管费 | 1739935.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6352635.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 142665.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
72177284.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
72177284.17 |
一、收入: | 784735968.19 |
1.利息收入 | 1074947.69 |
存款利息收入 | 1072142.14 |
债券利息收入 | 2805.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
744018887.15 |
股票投资收益 | 729302183.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3411853.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11304850.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
39410291.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
231842.0 |
减:二、费用 | 50873210.44 |
1.管理人报酬 | 23882644.85 |
2.托管费 | 3980440.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 22720017.71 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 290096.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
733862757.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
733862757.75 |
一、收入: | 286709006.24 |
1.利息收入 | 681776.69 |
存款利息收入 | 681156.7 |
债券利息收入 | 619.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
231013978.34 |
股票投资收益 | 221279884.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9734093.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
54939785.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
73466.19 |
减:二、费用 | 24361274.4 |
1.管理人报酬 | 11297904.71 |
2.托管费 | 1882984.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11027901.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 152482.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
262347731.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
262347731.84 |
一、收入: | 449649209.7 |
1.利息收入 | 2397606.55 |
存款利息收入 | 2313216.07 |
债券利息收入 | 697.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
128723333.1 |
股票投资收益 | 116880719.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 256387.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11586226.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
318459742.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
68527.75 |
减:二、费用 | 44163050.83 |
1.管理人报酬 | 22350441.41 |
2.托管费 | 3725073.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 17774435.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 313098.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
405486158.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
405486158.87 |
一、收入: | 167104500.05 |
1.利息收入 | 1272912.99 |
存款利息收入 | 1188740.43 |
债券利息收入 | 479.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-38149331.34 |
股票投资收益 | -43239067.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 83988.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5005747.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
203937095.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
43823.13 |
减:二、费用 | 22154687.29 |
1.管理人报酬 | 11010742.57 |
2.托管费 | 1835123.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9152855.82 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 155963.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
144949812.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
144949812.76 |
一、收入: | -423019261.01 |
1.利息收入 | 1009917.16 |
存款利息收入 | 1009258.09 |
债券利息收入 | 659.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-134892506.54 |
股票投资收益 | -152440622.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 171241.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17376874.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-289210677.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
74006.21 |
减:二、费用 | 43629422.75 |
1.管理人报酬 | 26501941.1 |
2.托管费 | 4416990.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12126003.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 584486.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-466648683.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-466648683.76 |
一、收入: | -102656459.38 |
1.利息收入 | 560149.9 |
存款利息收入 | 560119.93 |
债券利息收入 | 29.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
43742946.8 |
股票投资收益 | 30853162.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12889784.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-146998491.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
38935.21 |
减:二、费用 | 24866996.38 |
1.管理人报酬 | 14399445.82 |
2.托管费 | 2399907.59 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7776165.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 291477.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-127523455.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-127523455.76 |
一、收入: | 192798502.72 |
1.利息收入 | 2930047.74 |
存款利息收入 | 1704281.37 |
债券利息收入 | 840345.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-350326603.91 |
股票投资收益 | -370835281.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -442200.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20950877.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
540012247.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
182810.96 |
减:二、费用 | 56236730.32 |
1.管理人报酬 | 33556308.84 |
2.托管费 | 5592718.1 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 16495442.57 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 592260.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
136561772.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
136561772.4 |
一、收入: | 5761279.27 |
1.利息收入 | 2107205.69 |
存款利息收入 | 1095642.15 |
债券利息收入 | 697717.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-503245394.39 |
股票投资收益 | -519356048.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16110654.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
506775661.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
123806.43 |
减:二、费用 | 29191185.67 |
1.管理人报酬 | 17135376.15 |
2.托管费 | 2855896.0 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8906282.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 293631.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-23429906.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-23429906.4 |
一、收入: | -1024930768.06 |
1.利息收入 | 3318126.72 |
存款利息收入 | 3079620.29 |
债券利息收入 | 42402.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-547137034.51 |
股票投资收益 | -554730756.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7593722.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-483241872.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2130012.55 |
减:二、费用 | 75225731.6 |
1.管理人报酬 | 45179458.73 |
2.托管费 | 7529909.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 21943391.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 572971.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1100156499.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1100156499.66 |
一、收入: | -797424301.63 |
1.利息收入 | 1762034.98 |
存款利息收入 | 1705297.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-346989997.81 |
股票投资收益 | -352809847.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5819849.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-453092454.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
896115.44 |
减:二、费用 | 38935120.15 |
1.管理人报酬 | 23139644.56 |
2.托管费 | 3856607.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11655546.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 283321.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-836359421.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-836359421.78 |
一、收入: | -822769361.99 |
1.利息收入 | 7900701.02 |
存款利息收入 | 7898627.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-957466746.57 |
股票投资收益 | -964950081.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7483334.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
93850723.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32945960.26 |
减:二、费用 | 84841640.65 |
1.管理人报酬 | 49419305.47 |
2.托管费 | 8236550.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 26836517.25 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 349266.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-907611002.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-907611002.64 |
一、收入: | -260167189.9 |
1.利息收入 | 4081647.93 |
存款利息收入 | 4081647.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
47173499.16 |
股票投资收益 | 40421809.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6751689.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-334641508.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23219171.76 |
减:二、费用 | 35182206.62 |
1.管理人报酬 | 21155041.15 |
2.托管费 | 3525840.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10400113.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 101212.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-295349396.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-295349396.52 |