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基金买卖网 > 基金净值 > 融通互联网传媒灵活配置混合 (001150)
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融通互联网传媒灵活配置混合001150
基金类型:混合型     成立日期:2015-04-16     基金规模:10.23亿份     基金经理: 张鹏 
基金全称:融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:融通基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    2.49%
  • 近一月增长率
    -1.50%
  • 近一季增长率
    -3.94%
  • 近半年增长率
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名称 成立以来收益 操作

融通互联网传媒灵活配置混合收益分配

(单位:元)

一、收入: -5105101.99
1.利息收入 343397.3
存款利息收入 343397.3
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-36395029.03
股票投资收益 -42162252.34
基金投资收益 --
债券投资收益 693951.48
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5073271.83
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
30874870.66
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
71659.08
减:二、费用 14432365.9
1.管理人报酬 12155258.32
2.托管费 2025876.38
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 251228.78
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-19537467.89
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-19537467.89
一、收入: 94218449.91
1.利息收入 194235.12
存款利息收入 194235.12
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
67070820.29
股票投资收益 62589152.34
基金投资收益 --
债券投资收益 510488.11
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3971179.84
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
26901153.03
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
52241.47
减:二、费用 8076423.17
1.管理人报酬 6815460.93
2.托管费 1135910.15
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 125051.41
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
86142026.74
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
86142026.74
一、收入: -269970904.7
1.利息收入 419441.96
存款利息收入 419441.96
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-192441277.22
股票投资收益 -197840007.09
基金投资收益 --
债券投资收益 284175.99
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5114553.88
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-77988431.83
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
39362.39
减:二、费用 16398693.16
1.管理人报酬 13832055.01
2.托管费 2305342.55
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 261294.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-286369597.86
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-286369597.86
一、收入: -219168571.2
1.利息收入 204737.38
存款利息收入 204737.38
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-231427205.53
股票投资收益 -235907772.34
基金投资收益 --
债券投资收益 138003.32
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4342563.49
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
12034894.65
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
19002.3
减:二、费用 8201731.33
1.管理人报酬 6918638.04
2.托管费 1153106.37
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 129986.37
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-227370302.53
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-227370302.53
一、收入: 156712618.64
1.利息收入 539607.45
存款利息收入 538887.0
债券利息收入 720.45
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
337053724.48
股票投资收益 330536973.49
基金投资收益 --
债券投资收益 741793.73
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5774957.26
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-181065687.97
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
184974.68
减:二、费用 40226755.18
1.管理人报酬 19788547.86
2.托管费 3298091.47
3.销售服务费 --
4.交易费用 16857495.66
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 282617.68
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
116485863.46
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
116485863.46
一、收入: 90852134.02
1.利息收入 311986.54
存款利息收入 311774.49
债券利息收入 212.05
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
171804176.34
股票投资收益 166050149.24
基金投资收益 --
债券投资收益 711170.69
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5042856.41
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-81361007.32
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
96978.46
减:二、费用 18674849.85
1.管理人报酬 10439612.23
2.托管费 1739935.43
3.销售服务费 --
4.交易费用 6352635.78
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 142665.65
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
72177284.17
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
72177284.17
一、收入: 784735968.19
1.利息收入 1074947.69
存款利息收入 1072142.14
债券利息收入 2805.55
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
744018887.15
股票投资收益 729302183.5
基金投资收益 --
债券投资收益 3411853.27
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 11304850.38
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
39410291.35
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
231842.0
减:二、费用 50873210.44
1.管理人报酬 23882644.85
2.托管费 3980440.76
3.销售服务费 --
4.交易费用 22720017.71
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 290096.88
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
733862757.75
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
733862757.75
一、收入: 286709006.24
1.利息收入 681776.69
存款利息收入 681156.7
债券利息收入 619.99
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
231013978.34
股票投资收益 221279884.95
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 9734093.39
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
54939785.02
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
73466.19
减:二、费用 24361274.4
1.管理人报酬 11297904.71
2.托管费 1882984.09
3.销售服务费 --
4.交易费用 11027901.33
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 152482.03
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
262347731.84
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
262347731.84
一、收入: 449649209.7
1.利息收入 2397606.55
存款利息收入 2313216.07
债券利息收入 697.25
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
128723333.1
股票投资收益 116880719.4
基金投资收益 --
债券投资收益 256387.65
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 11586226.05
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
318459742.3
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
68527.75
减:二、费用 44163050.83
1.管理人报酬 22350441.41
2.托管费 3725073.63
3.销售服务费 --
4.交易费用 17774435.09
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 313098.2
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
405486158.87
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
405486158.87
一、收入: 167104500.05
1.利息收入 1272912.99
存款利息收入 1188740.43
债券利息收入 479.33
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-38149331.34
股票投资收益 -43239067.74
基金投资收益 --
债券投资收益 83988.65
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5005747.75
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
203937095.27
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
43823.13
减:二、费用 22154687.29
1.管理人报酬 11010742.57
2.托管费 1835123.77
3.销售服务费 --
4.交易费用 9152855.82
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 155963.41
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
144949812.76
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
144949812.76
一、收入: -423019261.01
1.利息收入 1009917.16
存款利息收入 1009258.09
债券利息收入 659.07
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-134892506.54
股票投资收益 -152440622.24
基金投资收益 --
债券投资收益 171241.21
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 17376874.49
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-289210677.84
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
74006.21
减:二、费用 43629422.75
1.管理人报酬 26501941.1
2.托管费 4416990.17
3.销售服务费 --
4.交易费用 12126003.05
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 584486.04
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-466648683.76
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-466648683.76
一、收入: -102656459.38
1.利息收入 560149.9
存款利息收入 560119.93
债券利息收入 29.97
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
43742946.8
股票投资收益 30853162.3
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 12889784.5
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-146998491.29
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
38935.21
减:二、费用 24866996.38
1.管理人报酬 14399445.82
2.托管费 2399907.59
3.销售服务费 --
4.交易费用 7776165.62
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 291477.23
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-127523455.76
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-127523455.76
一、收入: 192798502.72
1.利息收入 2930047.74
存款利息收入 1704281.37
债券利息收入 840345.21
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-350326603.91
股票投资收益 -370835281.85
基金投资收益 --
债券投资收益 -442200.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 20950877.94
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
540012247.93
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
182810.96
减:二、费用 56236730.32
1.管理人报酬 33556308.84
2.托管费 5592718.1
3.销售服务费 --
4.交易费用 16495442.57
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 592260.81
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
136561772.4
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
136561772.4
一、收入: 5761279.27
1.利息收入 2107205.69
存款利息收入 1095642.15
债券利息收入 697717.81
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-503245394.39
股票投资收益 -519356048.87
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 16110654.48
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
506775661.54
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
123806.43
减:二、费用 29191185.67
1.管理人报酬 17135376.15
2.托管费 2855896.0
3.销售服务费 --
4.交易费用 8906282.04
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 293631.48
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-23429906.4
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-23429906.4
一、收入: -1024930768.06
1.利息收入 3318126.72
存款利息收入 3079620.29
债券利息收入 42402.74
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-547137034.51
股票投资收益 -554730756.57
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 7593722.06
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-483241872.82
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2130012.55
减:二、费用 75225731.6
1.管理人报酬 45179458.73
2.托管费 7529909.9
3.销售服务费 --
4.交易费用 21943391.23
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 572971.74
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-1100156499.66
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-1100156499.66
一、收入: -797424301.63
1.利息收入 1762034.98
存款利息收入 1705297.62
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-346989997.81
股票投资收益 -352809847.15
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5819849.34
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-453092454.24
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
896115.44
减:二、费用 38935120.15
1.管理人报酬 23139644.56
2.托管费 3856607.46
3.销售服务费 --
4.交易费用 11655546.59
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 283321.54
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-836359421.78
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-836359421.78
一、收入: -822769361.99
1.利息收入 7900701.02
存款利息收入 7898627.32
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-957466746.57
股票投资收益 -964950081.39
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 7483334.82
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
93850723.3
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
32945960.26
减:二、费用 84841640.65
1.管理人报酬 49419305.47
2.托管费 8236550.95
3.销售服务费 --
4.交易费用 26836517.25
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 349266.98
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-907611002.64
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-907611002.64
一、收入: -260167189.9
1.利息收入 4081647.93
存款利息收入 4081647.93
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
47173499.16
股票投资收益 40421809.77
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 6751689.39
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-334641508.75
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
23219171.76
减:二、费用 35182206.62
1.管理人报酬 21155041.15
2.托管费 3525840.22
3.销售服务费 --
4.交易费用 10400113.17
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 101212.08
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-295349396.52
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-295349396.52
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