名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安全球收益不动产(… | 1.362 | 1.79% |
诺安精选价值混合 | 1.1511 | 1.74% |
诺安灵活配置混合 | 2.915 | 1.46% |
诺安主题精选混合 | 2.323 | 1.31% |
诺安油气能源(QDI… | 1.089 | 1.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安货币B | 0.4113 | 2.19% |
诺安理财宝货币C | 0.8503 | 2.13% |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5581 | 2.09% |
诺安理财宝货币A | 0.8058 | 1.97% |
诺安货币A | 0.3521 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 47163720.48 |
1.利息收入 | 25823583.12 |
存款利息收入 | 17129481.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21340137.36 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21340137.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10764663.99 |
1.管理人报酬 | 2979479.95 |
2.托管费 | 876317.54 |
3.销售服务费 | 3448395.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3236924.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3236924.08 |
6.其他费用 | 207400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36399056.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36399056.49 |
一、收入: | 23632921.93 |
1.利息收入 | 14328516.4 |
存款利息收入 | 9456398.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9304405.53 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9304405.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5217855.9 |
1.管理人报酬 | 1522851.84 |
2.托管费 | 447897.63 |
3.销售服务费 | 1798684.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1333700.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1333700.39 |
6.其他费用 | 103102.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18415066.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18415066.03 |
一、收入: | 41531091.93 |
1.利息收入 | 24657050.86 |
存款利息收入 | 20723883.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16874041.07 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16874041.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12909246.18 |
1.管理人报酬 | 4947757.19 |
2.托管费 | 1495917.45 |
3.销售服务费 | 3999158.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2232139.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2232139.05 |
6.其他费用 | 212624.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28621845.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28621845.75 |
一、收入: | 22561324.1 |
1.利息收入 | 11899628.13 |
存款利息收入 | 10013836.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10661695.97 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10661695.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6804171.61 |
1.管理人报酬 | 2725902.56 |
2.托管费 | 826031.07 |
3.销售服务费 | 2065077.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1066782.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1066782.18 |
6.其他费用 | 108160.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15757152.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15757152.49 |
一、收入: | 59251971.4 |
1.利息收入 | 59183870.19 |
存款利息收入 | 23946364.85 |
债券利息收入 | 27659924.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
68101.21 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 68101.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15205760.29 |
1.管理人报酬 | 6721197.85 |
2.托管费 | 2036726.58 |
3.销售服务费 | 5091816.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1105385.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1105385.14 |
6.其他费用 | 217200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
44046211.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
44046211.11 |
一、收入: | 32190338.11 |
1.利息收入 | 32177018.88 |
存款利息收入 | 14031028.94 |
债券利息收入 | 15586399.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13319.23 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13319.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8218175.25 |
1.管理人报酬 | 3573325.87 |
2.托管费 | 1082826.01 |
3.销售服务费 | 2707065.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 722676.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 722676.61 |
6.其他费用 | 112819.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23972162.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23972162.86 |
一、收入: | 89019689.78 |
1.利息收入 | 89237334.2 |
存款利息收入 | 27660419.54 |
债券利息收入 | 55067672.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-217644.42 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -217644.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 26830257.55 |
1.管理人报酬 | 9820315.48 |
2.托管费 | 2975853.23 |
3.销售服务费 | 7439632.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6339211.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6339211.63 |
6.其他费用 | 227200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
62189432.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
62189432.23 |
一、收入: | 49686616.77 |
1.利息收入 | 49857334.18 |
存款利息收入 | 11725627.93 |
债券利息收入 | 33022117.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-170717.41 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -170717.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14085300.1 |
1.管理人报酬 | 5475451.34 |
2.托管费 | 1659227.59 |
3.销售服务费 | 4148069.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2675645.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2675645.84 |
6.其他费用 | 113081.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35601316.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35601316.67 |
一、收入: | 193635638.9 |
1.利息收入 | 192822533.65 |
存款利息收入 | 31709171.0 |
债券利息收入 | 145074591.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
813105.25 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 813105.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 51978392.26 |
1.管理人报酬 | 16891978.51 |
2.托管费 | 5118781.2 |
3.销售服务费 | 12796953.32 |
4.交易费用 | 113.93 |
5.利息支出 | 16837497.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 16837497.26 |
6.其他费用 | 227400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
141657246.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
141657246.64 |
一、收入: | 118658529.67 |
1.利息收入 | 118090174.35 |
存款利息收入 | 25020083.95 |
债券利息收入 | 82977786.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
568355.32 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 568355.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 30565137.62 |
1.管理人报酬 | 9938570.95 |
2.托管费 | 3011688.17 |
3.销售服务费 | 7529220.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9933707.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9933707.3 |
6.其他费用 | 114989.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
88093392.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
88093392.05 |
一、收入: | 591344091.54 |
1.利息收入 | 593421205.16 |
存款利息收入 | 267640633.0 |
债券利息收入 | 285086965.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2077113.62 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2077113.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 108991519.66 |
1.管理人报酬 | 41181039.92 |
2.托管费 | 12479102.9 |
3.销售服务费 | 31197757.74 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 23668830.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 23668830.33 |
6.其他费用 | 307200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
482352571.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
482352571.88 |
一、收入: | 347518211.52 |
1.利息收入 | 350870953.4 |
存款利息收入 | 188156109.43 |
债券利息收入 | 144809114.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3352741.88 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3352741.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 64668485.32 |
1.管理人报酬 | 22275827.46 |
2.托管费 | 6750250.73 |
3.销售服务费 | 16875626.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 18511669.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18511669.99 |
6.其他费用 | 143489.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
282849726.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
282849726.2 |
一、收入: | 540407747.99 |
1.利息收入 | 537850602.3 |
存款利息收入 | 277242063.52 |
债券利息收入 | 162032923.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2527573.21 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2527573.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29572.48 |
减:二、费用 | 90416295.39 |
1.管理人报酬 | 38616615.44 |
2.托管费 | 11702004.71 |
3.销售服务费 | 29255011.57 |
4.交易费用 | 373.55 |
5.利息支出 | 10516890.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10516890.12 |
6.其他费用 | 325400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
449991452.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
449991452.6 |
一、收入: | 236056202.26 |
1.利息收入 | 236734408.25 |
存款利息收入 | 116517756.87 |
债券利息收入 | 63490755.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-707778.47 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -707778.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29572.48 |
减:二、费用 | 39493013.53 |
1.管理人报酬 | 17913049.33 |
2.托管费 | 5428196.86 |
3.销售服务费 | 13570491.95 |
4.交易费用 | 132.0 |
5.利息支出 | 2414957.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2414957.29 |
6.其他费用 | 166186.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
196563188.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
196563188.73 |
一、收入: | 378817754.53 |
1.利息收入 | 342935054.71 |
存款利息收入 | 189136302.85 |
债券利息收入 | 119099570.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35882699.82 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 35882699.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 83372314.75 |
1.管理人报酬 | 38498618.29 |
2.托管费 | 11748540.04 |
3.销售服务费 | 29371350.74 |
4.交易费用 | 402.5 |
5.利息支出 | 3436203.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3436203.18 |
6.其他费用 | 317200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
295445439.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
295445439.78 |
一、收入: | 203877230.06 |
1.利息收入 | 175183721.65 |
存款利息收入 | 97568886.17 |
债券利息收入 | 60895845.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28693508.41 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 28693508.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 42404405.0 |
1.管理人报酬 | 19721591.05 |
2.托管费 | 6058531.89 |
3.销售服务费 | 15146330.11 |
4.交易费用 | 402.5 |
5.利息支出 | 1320271.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1320271.13 |
6.其他费用 | 157278.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
161472825.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
161472825.06 |
一、收入: | 629915667.44 |
1.利息收入 | 533459818.56 |
存款利息收入 | 287599138.99 |
债券利息收入 | 164468518.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
96455848.88 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 96455848.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 85756792.9 |
1.管理人报酬 | 49758462.86 |
2.托管费 | 15650906.42 |
3.销售服务费 | 18002082.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2129141.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2129141.5 |
6.其他费用 | 216200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
544158874.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
544158874.54 |
一、收入: | 311868325.83 |
1.利息收入 | 267206751.4 |
存款利息收入 | 151057131.93 |
债券利息收入 | 63904742.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
44661574.43 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 44661574.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 29321734.65 |
1.管理人报酬 | 21285447.45 |
2.托管费 | 6450135.52 |
3.销售服务费 | 351268.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1127422.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1127422.86 |
6.其他费用 | 107460.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
282546591.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
282546591.18 |
一、收入: | 204650046.15 |
1.利息收入 | 200631080.0 |
存款利息收入 | 117138885.81 |
债券利息收入 | 39683893.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4018966.15 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4018966.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12671167.17 |
1.管理人报酬 | 7686996.72 |
2.托管费 | 4357734.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 518036.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 518036.41 |
6.其他费用 | 108400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
191978878.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
191978878.98 |