名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
华润元大臻选回报混合… | 1.0536 | 1.41% |
华润元大富时中国A5… | 2.5706 | 1.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华润元大现金通货币B | 0.5519 | 1.82% |
华润元大现金通货币A | 0.5136 | 1.66% |
华润元大现金收益货币… | 0.3033 | 1.10% |
华润元大现金收益货币… | 0.3033 | 1.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 7.55% | 0.35% | 0.06% | 12.28% | 7.33% | 12.65% | 25.05% | 1.05% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 0.66% | -0.14% | 4.36% | 11.59% | -2.93% | -10.64% | -13.68% | -27.19% |
同类排名[混合型] |
962|4182 | 1224|4365 | 3869|4331 | 1649|4256 | 604|4081 | 73|3783 | 24|3013 | 113|1881 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
落后 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 2.5009 | 2.5009 | 0.55% | |
2024-05-16 | 2.4873 | 2.4873 | 1.07% | |
2024-05-15 | 2.461 | 2.461 | -0.29% | |
2024-05-14 | 2.4682 | 2.4682 | -0.95% | |
2024-05-13 | 2.4919 | 2.4919 | -0.01% |
截至2024-03-31 华润元大信息传媒科技混合A期末总份额为0.71亿份,相比增加0.08亿份 (本季申购数为0.27亿份,赎回数为0.19亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300394 | 天孚通信 | 11.00 | 1784.99 | 9.59% |
002463 | 沪电股份 | 58.00 | 1765.53 | 9.49% |
300502 | 新易盛 | 25.00 | 1701.80 | 9.15% |
300308 | 中际旭创 | 10.00 | 1565.60 | 8.41% |
688012 | 中微公司 | 9.00 | 1343.70 | 7.22% |
300570 | 太辰光 | 25.00 | 957.50 | 5.15% |
300620 | 光库科技 | 17.00 | 868.56 | 4.67% |
301205 | 联特科技 | 8.00 | 800.70 | 4.30% |
688498 | 源杰科技 | 6.00 | 750.00 | 4.03% |
603083 | 剑桥科技 | 16.00 | 655.22 | 3.52% |