| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7570 | 5.43% |
| 国富大中华精选混合(QDII)人民币 | 1.9890 | 5.29% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 1.2898 | 4.67% |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 1.6780 | 4.13% |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 1.6741 | 4.13% |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 1.6669 | 4.12% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 英大睿鑫C | 1.7014 | 0.89% |
| 英大睿鑫A | 1.747 | 0.88% |
| 英大领先回报 | 1.0825 | 0.45% |
| 英大灵活配置B | 1.0851 | 0.44% |
| 英大灵活配置A | 1.1513 | 0.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 英大现金宝A | 0.4779 | 1.80% |
| 英大现金宝B | 0.4122 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1494.81 | -2570.02 | 171.93% | -- | -- | 73.62 | -4.92% |
| 2023-06-30 | -224.27 | -1541.48 | 687.32% | -- | -- | 28.93 | -12.90% |
| 2022-12-31 | -3181.86 | -774.91 | 24.35% | -- | -- | 54.34 | -1.71% |
| 2022-06-30 | -729.61 | -502.18 | 68.83% | -- | -- | 46.25 | -6.34% |
| 2021-12-31 | 2664.28 | 2897.23 | 108.74% | -- | -- | 30.19 | 1.13% |
| 2021-06-30 | 1547.79 | 978.36 | 63.21% | -- | -- | 18.74 | 1.21% |
| 2020-12-31 | 1810.20 | 1669.01 | 92.20% | -- | -- | 17.19 | 0.95% |
| 2020-06-30 | 1225.44 | 556.60 | 45.42% | -- | -- | 13.31 | 1.09% |
| 2019-12-31 | 1936.53 | 672.07 | 34.70% | -- | -- | 145.24 | 7.50% |
| 2019-06-30 | 1446.99 | 593.97 | 41.05% | -- | -- | 61.65 | 4.26% |
| 2018-12-31 | -858.89 | -758.21 | 88.28% | -- | -- | 175.14 | -20.39% |
| 2018-06-30 | -247.65 | -39.50 | 15.95% | -- | -- | 89.25 | -36.04% |
| 2017-12-31 | 4059.08 | 4103.04 | 101.08% | -- | -- | 333.25 | 8.21% |
| 2017-06-30 | 2328.12 | 1230.13 | 52.84% | -- | -- | 172.30 | 7.40% |
| 2016-12-31 | 546.69 | 673.68 | 123.23% | -- | -- | 192.48 | 35.21% |
| 2016-06-30 | -637.41 | -297.71 | 46.71% | -- | -- | 72.74 | -11.41% |
| 2015-12-31 | 4989.71 | 4575.90 | 91.71% | -- | -- | 96.21 | 1.93% |
| 2015-06-30 | 8498.61 | 7786.86 | 91.63% | -- | -- | 85.08 | 1.00% |
| 2014-12-31 | 2419.10 | 2125.14 | 87.85% | 4.26 | 0.18% | 117.13 | 4.84% |
| 2014-06-30 | 274.64 | 47.09 | 17.15% | -- | -- | 94.12 | 34.27% |
