| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 英大延福养老目标20… | 0.8429 | 1.36% |
| 英大延福养老目标20… | 0.9028 | 1.26% |
| 英大延福养老目标20… | 0.8964 | 0.98% |
| 英大延福养老目标20… | 0.9845 | 0.92% |
| 英大延福养老目标20… | 0.9825 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 英大现金宝A | 0.4658 | 1.78% |
| 英大现金宝B | 0.4002 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 21745.31 |
| 存出保证金 | 20032.58 |
| 交易性金融资产 | 69222696.92 |
| 股票投资 | 69222696.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 72441.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2638.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 84803083.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 23.23 |
| 应付管理人报酬 | 85661.49 |
| 应付托管费 | 14276.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 503961.49 |
| 负债合计 | 603923.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 75215802.54 |
| 所有者权益合计 | 84199159.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 84803083.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14566442.61 |
| 结算备付金 | 42519.6 |
| 存出保证金 | 90056.83 |
| 交易性金融资产 | 85926190.76 |
| 股票投资 | 85926190.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4431.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 100629640.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 72663.06 |
| 应付管理人报酬 | 122321.01 |
| 应付托管费 | 20386.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 474847.45 |
| 负债合计 | 690218.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 77124390.0 |
| 所有者权益合计 | 99939422.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 100629640.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12344382.83 |
| 结算备付金 | 419810.06 |
| 存出保证金 | 128845.28 |
| 交易性金融资产 | 169939199.76 |
| 股票投资 | 169939199.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 268939.55 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12285.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 183113463.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 734342.54 |
| 应付赎回款 | 2993.32 |
| 应付管理人报酬 | 232775.33 |
| 应付托管费 | 38795.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 658992.36 |
| 负债合计 | 1667899.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 131790698.25 |
| 所有者权益合计 | 181445563.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 183113463.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9040682.57 |
| 结算备付金 | 168691.52 |
| 存出保证金 | 93145.91 |
| 交易性金融资产 | 123381268.34 |
| 股票投资 | 123381268.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 388111.89 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 275520.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 133347420.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 973708.1 |
| 应付赎回款 | 76301.34 |
| 应付管理人报酬 | 150855.0 |
| 应付托管费 | 25142.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 521340.08 |
| 负债合计 | 1747347.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 81317658.14 |
| 所有者权益合计 | 131600073.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 133347420.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16544017.51 |
| 结算备付金 | 153306.45 |
| 存出保证金 | 82187.11 |
| 交易性金融资产 | 126625621.63 |
| 股票投资 | 126625621.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2712.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 246461.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 143654307.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7345174.91 |
| 应付赎回款 | 20909.6 |
| 应付管理人报酬 | 115866.97 |
| 应付托管费 | 19311.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140057.96 |
| 负债合计 | 8107451.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 78614227.66 |
| 所有者权益合计 | 135546855.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 143654307.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5782739.76 |
| 结算备付金 | 275522.09 |
| 存出保证金 | 70239.37 |
| 交易性金融资产 | 78306522.24 |
| 股票投资 | 78306522.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 491885.55 |
| 应收利息 | 1418.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 289296.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 85217624.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 47001.5 |
| 应付管理人报酬 | 98615.17 |
| 应付托管费 | 16435.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 54570.91 |
| 负债合计 | 657965.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55361340.68 |
| 所有者权益合计 | 84559658.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 85217624.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3648719.77 |
| 结算备付金 | 58151.65 |
| 存出保证金 | 44931.99 |
| 交易性金融资产 | 41615366.1 |
| 股票投资 | 41615366.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 677443.94 |
| 应收利息 | 880.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2743.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 46048237.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 222068.71 |
| 应付赎回款 | 58763.46 |
| 应付管理人报酬 | 58122.71 |
| 应付托管费 | 9687.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140007.12 |
| 负债合计 | 878337.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35493821.79 |
| 所有者权益合计 | 45169900.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 46048237.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4814145.21 |
| 结算备付金 | 103490.84 |
| 存出保证金 | 110693.94 |
| 交易性金融资产 | 52071077.83 |
| 股票投资 | 52071077.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 383254.52 |
| 应收利息 | 1332.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 124299.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57608294.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 639437.82 |
| 应付管理人报酬 | 66568.0 |
| 应付托管费 | 11094.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69732.49 |
| 负债合计 | 1411855.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48228130.03 |
| 所有者权益合计 | 56196438.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 57608294.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3098359.81 |
| 结算备付金 | 647360.37 |
| 存出保证金 | 95946.03 |
| 交易性金融资产 | 48146017.33 |
| 股票投资 | 48146017.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000000.0 |
| 应收证券清算款 | 4165260.25 |
| 应收利息 | 452.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 62477.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 61215873.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5206848.84 |
| 应付赎回款 | 132362.41 |
| 应付管理人报酬 | 70507.41 |
| 应付托管费 | 11751.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140059.18 |
| 负债合计 | 6208567.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57717901.01 |
| 所有者权益合计 | 55007306.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 61215873.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5487361.3 |
| 结算备付金 | 409985.01 |
| 存出保证金 | 135458.92 |
| 交易性金融资产 | 55467319.05 |
| 股票投资 | 55467319.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 746270.08 |
| 应收利息 | 1194.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1588.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 62249177.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1117272.32 |
| 应付赎回款 | 46656.55 |
| 应付管理人报酬 | 73033.67 |
| 应付托管费 | 12172.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 76661.48 |
| 负债合计 | 2098194.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 67066260.39 |
| 所有者权益合计 | 60150982.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 62249177.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4679062.37 |
| 结算备付金 | 288982.36 |
| 存出保证金 | 36305.32 |
| 交易性金融资产 | 61654976.72 |
| 股票投资 | 61654976.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1188.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1683.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 66662198.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 121230.2 |
| 应付管理人报酬 | 85982.05 |
| 应付托管费 | 14330.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360147.31 |
| 负债合计 | 1027537.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 86733365.19 |
| 所有者权益合计 | 65634660.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 66662198.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7025083.82 |
| 结算备付金 | 234417.74 |
| 存出保证金 | 270236.44 |
| 交易性金融资产 | 77508028.19 |
| 股票投资 | 77508028.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1573.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 57243.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 85096583.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 242121.47 |
| 应付赎回款 | 910662.03 |
| 应付管理人报酬 | 104216.14 |
| 应付托管费 | 17369.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 238764.94 |
| 负债合计 | 2061395.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 98052013.09 |
| 所有者权益合计 | 83035187.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 85096583.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10863697.06 |
| 结算备付金 | 2446496.38 |
| 存出保证金 | 405126.52 |
| 交易性金融资产 | 160944771.78 |
| 股票投资 | 160944771.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20061936.48 |
| 应收利息 | 1392.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9358.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 194732779.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 303895.99 |
| 应付管理人报酬 | 243892.77 |
| 应付托管费 | 40648.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360915.11 |
| 负债合计 | 2888274.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 208381354.96 |
| 所有者权益合计 | 191844505.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 194732779.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15917902.41 |
| 结算备付金 | 2311449.53 |
| 存出保证金 | 257523.95 |
| 交易性金融资产 | 177882505.23 |
| 股票投资 | 177882505.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -1249.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 43262.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 216411393.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 56201.69 |
| 应付赎回款 | 1107083.25 |
| 应付管理人报酬 | 258129.52 |
| 应付托管费 | 43021.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 241298.21 |
| 负债合计 | 3872917.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 244566999.56 |
| 所有者权益合计 | 212538476.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 216411393.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4030093.47 |
| 结算备付金 | 1175133.69 |
| 存出保证金 | 165656.82 |
| 交易性金融资产 | 87427719.77 |
| 股票投资 | 87427719.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3000000.0 |
| 应收证券清算款 | 162504.08 |
| 应收利息 | 1896.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22837.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 95985842.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 86175.26 |
| 应付管理人报酬 | 121841.13 |
| 应付托管费 | 20306.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360871.38 |
| 负债合计 | 2227680.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 120297335.78 |
| 所有者权益合计 | 93758162.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 95985842.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17116160.15 |
| 结算备付金 | 219748.57 |
| 存出保证金 | 202875.11 |
| 交易性金融资产 | 78891123.52 |
| 股票投资 | 78891123.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 57048.63 |
| 应收利息 | 3579.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 96490535.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 354180.99 |
| 应付赎回款 | 115152.89 |
| 应付管理人报酬 | 115201.75 |
| 应付托管费 | 19200.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 239162.82 |
| 负债合计 | 2178533.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 134098400.11 |
| 所有者权益合计 | 94312002.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 96490535.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21145611.13 |
| 结算备付金 | 2455659.18 |
| 存出保证金 | 587783.22 |
| 交易性金融资产 | 77850659.86 |
| 股票投资 | 77850659.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8750.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 146692.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 109195156.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 229238.1 |
| 应付赎回款 | 125046.1 |
| 应付管理人报酬 | 136894.78 |
| 应付托管费 | 22815.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60265.25 |
| 负债合计 | 2442649.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 140468835.96 |
| 所有者权益合计 | 106752507.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 109195156.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30335241.7 |
| 结算备付金 | 674957.38 |
| 存出保证金 | 317209.44 |
| 交易性金融资产 | 160755272.91 |
| 股票投资 | 160755272.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10828.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1854728.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 193948239.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10800130.9 |
| 应付赎回款 | 2618894.21 |
| 应付管理人报酬 | 273193.85 |
| 应付托管费 | 45532.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 248371.87 |
| 负债合计 | 14954150.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 182720040.44 |
| 所有者权益合计 | 178994088.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 193948239.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12716869.7 |
| 结算备付金 | 1135731.94 |
| 存出保证金 | 161625.6 |
| 交易性金融资产 | 95471460.48 |
| 股票投资 | 95471460.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5385545.32 |
| 应收利息 | 3745.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42608.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 114917587.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1828510.44 |
| 应付赎回款 | 1207993.33 |
| 应付管理人报酬 | 153540.08 |
| 应付托管费 | 25590.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 364858.2 |
| 负债合计 | 4132969.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 98748402.99 |
| 所有者权益合计 | 110784617.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 114917587.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27619738.28 |
| 结算备付金 | 1470855.59 |
| 存出保证金 | 107144.58 |
| 交易性金融资产 | 87809871.82 |
| 股票投资 | 83253911.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4555960.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 18000000.0 |
| 应收证券清算款 | 3377718.91 |
| 应收利息 | 161384.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 138546713.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13670492.36 |
| 应付赎回款 | 10780217.23 |
| 应付管理人报酬 | 154295.52 |
| 应付托管费 | 25715.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 127085.2 |
| 负债合计 | 25000453.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 111479654.18 |
| 所有者权益合计 | 113546260.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 138546713.38 |
