| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4793 | 2.02% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4793 | 2.02% |
| 国泰货币B | 0.5185 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -6.90% | -0.31% | -1.13% | 3.21% | -8.62% | -16.17% | -23.57% | -27.15% |
| 沪深300 | 5.98% | -1.29% | -1.89% | 1.35% | 3.72% | -7.07% | -12.25% | -32.16% |
| 同类平均[混合型] | -1.16% | -0.11% | -0.92% | 2.19% | -2.55% | -9.51% | -12.35% | -20.42% |
| 同类排名[混合型] |
1761|2298 | 1446|2314 | 1405|2313 | 827|2307 | 1732|2286 | 1546|2216 | 1602|2090 | 1140|1918 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中下 |
中下 |
 中上 |
落后 |
中下 |
落后 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-31 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-31 | 1.929 | 2.927 | 0.31% | |
| 2024-05-30 | 1.923 | 2.921 | -0.41% | |
| 2024-05-29 | 1.931 | 2.929 | 0.26% | |
| 2024-05-28 | 1.926 | 2.924 | -0.67% | |
| 2024-05-27 | 1.939 | 2.937 | 0.21% |
截至2024-03-31 国泰聚信价值优势灵活配置混合A期末总份额为8.03亿份，相比减少0.90亿份 (本季申购数为0.21亿份，赎回数为1.11亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688513 | 苑东生物 | 260.00 | 14879.80 | 6.17% |
| 603181 | 皇马科技 | 1520.00 | 14485.60 | 6.01% |
| 603612 | 索通发展 | 1195.00 | 14053.20 | 5.83% |
| 600388 | 龙净环保 | 1000.00 | 12730.00 | 5.28% |
| 300218 | 安利股份 | 900.00 | 12024.00 | 4.99% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 800.00 | 11744.00 | 4.87% |
| 600941 | 中国移动 | 100.00 | 10576.00 | 4.39% |
| 300657 | 弘信电子 | 530.00 | 10266.10 | 4.26% |
| 002843 | 泰嘉股份 | 510.00 | 9578.82 | 3.97% |
| 688310 | 迈得医疗 | 380.00 | 9315.86 | 3.86% |
