博时月月薪定期支付债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1178330.75元 |
| 本期利润 |
531929.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58308983.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4222元 |
| 期末基金资产净值 |
137933182.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6915241.93元 |
| 本期利润 |
7333741.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0483元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62295676.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4285元 |
| 期末基金资产净值 |
148036423.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3194144.47元 |
| 本期利润 |
3066738.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62530437.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4086元 |
| 期末基金资产净值 |
154664923.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12379677.76元 |
| 本期利润 |
9747064.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0581元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64373954.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3996元 |
| 期末基金资产净值 |
163977406.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5715103.9元 |
| 本期利润 |
6796933.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0395元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63336197.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3735元 |
| 期末基金资产净值 |
174651584.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41754237.9元 |
| 本期利润 |
30796944.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0655元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62101301.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3509元 |
| 期末基金资产净值 |
180730913.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20733352.37元 |
| 本期利润 |
18487383.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
189392866.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3034元 |
| 期末基金资产净值 |
604471529.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.968元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26396748.22元 |
| 本期利润 |
53148622.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0777元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
184268041.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2805元 |
| 期末基金资产净值 |
638533635.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.972元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7939855.91元 |
| 本期利润 |
24282052.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0346元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
178899424.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2587元 |
| 期末基金资产净值 |
656641222.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.949元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6389052.85元 |
| 本期利润 |
-15473485.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
169439128.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2327元 |
| 期末基金资产净值 |
668031767.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.918元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7862504.98元 |
| 本期利润 |
-4647098.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
191535826.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2499元 |
| 期末基金资产净值 |
726079702.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.947元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50325263.54元 |
| 本期利润 |
6902975.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
212897988.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2639元 |
| 期末基金资产净值 |
789220397.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.978元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34683755.27元 |
| 本期利润 |
7975176.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97137147.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2683元 |
| 期末基金资产净值 |
397017198.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42685474.33元 |
| 本期利润 |
57297501.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1531元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67528673.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1866元 |
| 期末基金资产净值 |
414390372.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20190424.22元 |
| 本期利润 |
17512562.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0456元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49997091.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1312元 |
| 期末基金资产净值 |
412031331.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28201530.54元 |
| 本期利润 |
58508330.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33006382.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0823元 |
| 期末基金资产净值 |
431605378.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10461753.66元 |
| 本期利润 |
23566069.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0553元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16839325.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0399元 |
| 期末基金资产净值 |
431618427.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6927191.37元 |
| 本期利润 |
1518028.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1498954.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0034元 |
| 期末基金资产净值 |
441712163.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.35% |
