| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时港股通互联网ET… | 1.2476 | 8.50% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5437 | 8.39% |
| 博时恒生科技ETF发… | 0.7723 | 8.03% |
| 博时恒生科技ETF发… | 0.7809 | 8.02% |
| 博时中证港股通消费主… | 1.1241 | 5.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.7465 | 2.14% |
| 博时合惠货币B | 0.5486 | 2.02% |
| 博时合鑫货币B | 0.5436 | 2.00% |
| 博时合晶货币B | 0.5237 | 1.93% |
| 博时现金宝货币B | 0.5003 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 11692.24 |
| 1.利息收入 | 11692.24 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | -2605.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -2605.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14297.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14297.24 |
| 一、收入： | 1690401.71 |
| 1.利息收入 | 20903.11 |
| 存款利息收入 | 5936.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2315900.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2315900.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-646401.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1158472.65 |
| 1.管理人报酬 | 492598.28 |
| 2.托管费 | 140742.31 |
| 3.销售服务费 | 246299.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 164442.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 164442.28 |
| 6.其他费用 | 104078.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
531929.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
531929.06 |
| 一、收入： | 10851982.2 |
| 1.利息收入 | 12106080.42 |
| 存款利息收入 | 39028.32 |
| 债券利息收入 | 11813798.47 |
| 资产支持证券利息收入 | 248615.66 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1672597.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -972076.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -700521.23 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
418499.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3518240.81 |
| 1.管理人报酬 | 1078265.05 |
| 2.托管费 | 308075.82 |
| 3.销售服务费 | 539132.67 |
| 4.交易费用 | 3778.33 |
| 5.利息支出 | 1331921.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1331921.29 |
| 6.其他费用 | 215977.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7333741.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7333741.39 |
| 一、收入： | 5040574.75 |
| 1.利息收入 | 6069405.4 |
| 存款利息收入 | 26140.13 |
| 债券利息收入 | 5888690.89 |
| 资产支持证券利息收入 | 154574.38 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-901424.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -901424.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-127405.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1973836.0 |
| 1.管理人报酬 | 547099.4 |
| 2.托管费 | 156314.19 |
| 3.销售服务费 | 273549.76 |
| 4.交易费用 | 1456.04 |
| 5.利息支出 | 867245.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 867245.68 |
| 6.其他费用 | 107201.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3066738.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3066738.75 |
| 一、收入： | 14813404.32 |
| 1.利息收入 | 15677067.32 |
| 存款利息收入 | 66111.18 |
| 债券利息收入 | 15391789.03 |
| 资产支持证券利息收入 | 219167.11 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1768949.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1746262.56 |
| 资产支持证券投资收益 | 22687.4 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2632612.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5066339.52 |
| 1.管理人报酬 | 1210145.42 |
| 2.托管费 | 345755.89 |
| 3.销售服务费 | 605072.65 |
| 4.交易费用 | 3126.5 |
| 5.利息支出 | 2637191.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2637191.95 |
| 6.其他费用 | 210937.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9747064.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9747064.8 |
| 一、收入： | 9368291.46 |
| 1.利息收入 | 7368639.57 |
| 存款利息收入 | 34938.93 |
| 债券利息收入 | 7251466.0 |
| 资产支持证券利息收入 | 82234.64 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
917822.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 917822.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1081829.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2571357.79 |
| 1.管理人报酬 | 619950.68 |
| 2.托管费 | 177128.8 |
| 3.销售服务费 | 309975.29 |
| 4.交易费用 | 2237.5 |
| 5.利息支出 | 1321407.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1321407.79 |
| 6.其他费用 | 115153.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6796933.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6796933.67 |
| 一、收入： | 44040071.13 |
| 1.利息收入 | 32155793.01 |
| 存款利息收入 | 335085.3 |
| 债券利息收入 | 28940277.88 |
| 资产支持证券利息收入 | 2511489.02 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22840066.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22548415.41 |
| 资产支持证券投资收益 | 291651.1 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10957293.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1504.69 |
| 减：二、费用 | 13243126.31 |
| 1.管理人报酬 | 3189667.55 |
| 2.托管费 | 911333.53 |
| 3.销售服务费 | 1594833.78 |
| 4.交易费用 | 26908.31 |
| 5.利息支出 | 7166427.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7166427.51 |
| 6.其他费用 | 257441.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30796944.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30796944.82 |
| 一、收入： | 28537656.25 |
| 1.利息收入 | 22716635.24 |
| 存款利息收入 | 227981.95 |
| 债券利息收入 | 20300209.28 |
| 资产支持证券利息收入 | 2163488.8 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8066989.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8288183.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -221194.11 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2245968.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10050272.44 |
| 1.管理人报酬 | 2126117.36 |
| 2.托管费 | 607462.06 |
| 3.销售服务费 | 1063058.68 |
| 4.交易费用 | 10326.12 |
| 5.利息支出 | 6046208.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6046208.88 |
| 6.其他费用 | 127788.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18487383.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18487383.81 |
| 一、收入： | 72908008.2 |
| 1.利息收入 | 42258474.49 |
| 存款利息收入 | 260090.74 |
| 债券利息收入 | 39780532.77 |
| 资产支持证券利息收入 | 1995351.63 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3896881.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3354875.14 |
| 资产支持证券投资收益 | 542006.03 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26751874.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
777.77 |
| 减：二、费用 | 19759385.21 |
| 1.管理人报酬 | 4533613.75 |
| 2.托管费 | 1295318.18 |
| 3.销售服务费 | 2266806.91 |
| 4.交易费用 | 25175.17 |
| 5.利息支出 | 11102402.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11102402.24 |
| 6.其他费用 | 424835.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53148622.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53148622.99 |
| 一、收入： | 33558180.46 |
| 1.利息收入 | 19212656.13 |
| 存款利息收入 | 116215.06 |
| 债券利息收入 | 18157700.12 |
| 资产支持证券利息收入 | 731496.68 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1997449.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1997449.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16342196.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
777.77 |
| 减：二、费用 | 9276128.12 |
| 1.管理人报酬 | 2276024.65 |
| 2.托管费 | 650292.76 |
| 3.销售服务费 | 1138012.34 |
| 4.交易费用 | 16054.79 |
| 5.利息支出 | 4935242.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4935242.03 |
| 6.其他费用 | 207810.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24282052.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24282052.34 |
| 一、收入： | 6250378.77 |
| 1.利息收入 | 41166880.89 |
| 存款利息收入 | 3463511.79 |
| 债券利息收入 | 37447724.32 |
| 资产支持证券利息收入 | 137424.66 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25832069.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -25832069.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9084432.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21723864.13 |
| 1.管理人报酬 | 5013954.39 |
| 2.托管费 | 1432558.33 |
| 3.销售服务费 | 2506977.25 |
| 4.交易费用 | 25502.89 |
| 5.利息支出 | 12325446.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12325446.05 |
| 6.其他费用 | 419425.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15473485.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15473485.36 |
| 一、收入： | 4690497.91 |
| 1.利息收入 | 19338884.26 |
| 存款利息收入 | 1798013.32 |
| 债券利息收入 | 17527843.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17863793.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17863793.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3215406.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9337596.01 |
| 1.管理人报酬 | 2580962.47 |
| 2.托管费 | 737417.83 |
| 3.销售服务费 | 1290481.25 |
| 4.交易费用 | 20202.89 |
| 5.利息支出 | 4510867.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4510867.2 |
| 6.其他费用 | 197664.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4647098.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4647098.1 |
| 一、收入： | 21363379.7 |
| 1.利息收入 | 34713788.49 |
| 存款利息收入 | 474301.64 |
| 债券利息收入 | 34088455.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30071879.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30071879.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43422287.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14460404.05 |
| 1.管理人报酬 | 3888979.24 |
| 2.托管费 | 1111137.0 |
| 3.销售服务费 | 1944489.66 |
| 4.交易费用 | 43019.68 |
| 5.利息支出 | 7083557.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7083557.52 |
| 6.其他费用 | 389220.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6902975.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6902975.65 |
| 一、收入： | 14293067.61 |
| 1.利息收入 | 17721502.54 |
| 存款利息收入 | 102748.38 |
| 债券利息收入 | 17611177.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23280143.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23280143.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26708578.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6317890.76 |
| 1.管理人报酬 | 1399491.66 |
| 2.托管费 | 399854.79 |
| 3.销售服务费 | 699745.88 |
| 4.交易费用 | 6610.23 |
| 5.利息支出 | 3620018.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3620018.82 |
| 6.其他费用 | 192169.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7975176.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7975176.85 |
| 一、收入： | 71786027.88 |
| 1.利息收入 | 42375670.3 |
| 存款利息收入 | 208660.39 |
| 债券利息收入 | 42167009.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14798330.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14798330.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14612026.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14488526.64 |
| 1.管理人报酬 | 2866437.2 |
| 2.托管费 | 818982.11 |
| 3.销售服务费 | 1433218.63 |
| 4.交易费用 | 3210.59 |
| 5.利息支出 | 8973105.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8973105.38 |
| 6.其他费用 | 393572.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57297501.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57297501.24 |
| 一、收入： | 25426652.76 |
| 1.利息收入 | 22033183.22 |
| 存款利息收入 | 136167.71 |
| 债券利息收入 | 21897015.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6071331.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6071331.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2677862.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7914090.65 |
| 1.管理人报酬 | 1433278.31 |
| 2.托管费 | 409508.08 |
| 3.销售服务费 | 716639.15 |
| 4.交易费用 | 1400.0 |
| 5.利息支出 | 5159041.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5159041.76 |
| 6.其他费用 | 194223.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17512562.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17512562.11 |
| 一、收入： | 77494376.71 |
| 1.利息收入 | 45872633.4 |
| 存款利息收入 | 3298379.1 |
| 债券利息收入 | 42562372.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1314943.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1314943.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30306799.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18986046.26 |
| 1.管理人报酬 | 2980324.13 |
| 2.托管费 | 851521.13 |
| 3.销售服务费 | 1490161.93 |
| 4.交易费用 | 3080.0 |
| 5.利息支出 | 13270508.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13270508.25 |
| 6.其他费用 | 390450.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58508330.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58508330.45 |
| 一、收入： | 30603577.01 |
| 1.利息收入 | 19547250.67 |
| 存款利息收入 | 3193822.35 |
| 债券利息收入 | 16346507.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2047989.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2047989.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13104315.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7037507.72 |
| 1.管理人报酬 | 1477908.7 |
| 2.托管费 | 422259.61 |
| 3.销售服务费 | 738954.3 |
| 4.交易费用 | 2225.0 |
| 5.利息支出 | 4204288.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4204288.96 |
| 6.其他费用 | 191871.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23566069.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23566069.29 |
| 一、收入： | 5951692.99 |
| 1.利息收入 | 12464854.12 |
| 存款利息收入 | 6799046.41 |
| 债券利息收入 | 5453874.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1103998.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1103998.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5409162.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4433664.1 |
| 1.管理人报酬 | 1356925.43 |
| 2.托管费 | 387692.94 |
| 3.销售服务费 | 678462.79 |
| 4.交易费用 | 1075.0 |
| 5.利息支出 | 1845395.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1845395.04 |
| 6.其他费用 | 164112.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1518028.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1518028.89 |
