名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安全球收益不动产(… | 1.362 | 1.79% |
诺安精选价值混合 | 1.1511 | 1.74% |
诺安灵活配置混合 | 2.915 | 1.46% |
诺安主题精选混合 | 2.323 | 1.31% |
诺安油气能源(QDI… | 1.089 | 1.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安货币B | 0.4113 | 2.19% |
诺安理财宝货币C | 0.8503 | 2.13% |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5581 | 2.09% |
诺安理财宝货币A | 0.8058 | 1.97% |
诺安货币A | 0.3521 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 1610.16 | -- | -- | 489.81 | 30.42% | -- | -- |
2023-06-30 | 1338.82 | -- | -- | 295.58 | 22.08% | -- | -- |
2022-12-31 | 94.14 | -- | -- | 1228.44 | 1304.96% | -- | -- |
2022-06-30 | 131.73 | -- | -- | 276.56 | 209.95% | -- | -- |
2021-12-31 | 386.17 | -- | -- | -7.04 | -1.82% | -- | -- |
2021-06-30 | 149.52 | -- | -- | -24.55 | -16.42% | -- | -- |
2020-12-31 | 1053.84 | -- | -- | 610.07 | 57.89% | -- | -- |
2020-06-30 | 968.26 | -- | -- | 652.76 | 67.42% | -- | -- |
2019-12-31 | 2927.73 | -- | -- | -48.73 | -1.66% | -- | -- |
2019-06-30 | 819.43 | -- | -- | -40.81 | -4.98% | -- | -- |
2018-12-31 | 634.46 | -- | -- | 2.56 | 0.40% | -- | -- |
2018-06-30 | 302.97 | -- | -- | -19.70 | -6.50% | -- | -- |
2017-12-31 | 540.70 | -- | -- | -63.70 | -11.78% | -- | -- |
2017-06-30 | 258.78 | -- | -- | -97.43 | -37.65% | -- | -- |
2016-12-31 | 1415.54 | -- | -- | 1162.24 | 82.11% | -- | -- |
2016-06-30 | 1172.63 | -- | -- | 916.65 | 78.17% | -- | -- |
2015-12-31 | 10665.52 | -- | -- | 1575.44 | 14.77% | -- | -- |
2015-06-30 | 5961.62 | -- | -- | 159.74 | 2.68% | -- | -- |
2014-12-31 | 6560.05 | -- | -- | 1738.50 | 26.50% | -- | -- |
2014-06-30 | 3030.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |