名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安全球收益不动产(… | 1.362 | 1.79% |
诺安精选价值混合 | 1.1511 | 1.74% |
诺安策略精选股票 | 1.6574 | 1.56% |
诺安鸿鑫混合A | 1.4142 | 1.55% |
诺安灵活配置混合 | 2.915 | 1.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安货币B | 0.4159 | 2.20% |
诺安理财宝货币C | 0.8503 | 2.13% |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5581 | 2.09% |
诺安理财宝货币A | 0.8058 | 1.97% |
诺安货币A | 0.3571 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-05-03 |
最近一月 2024-04-10 |
最近一季 2024-02-10 |
最近半年 2023-11-10 |
最近一年 2023-05-10 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.12% | 0.55% | 1.23% | 2.83% | 4.84% | 2.03% | 62.65% |
同类排名 [债券型] |
1438 | 285 | 1058 | 736 | 400 | 757 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 1.0431 | 1.6265 | -- |
2024-04-30 | 1.0418 | 1.6245 | -- |
2024-04-26 | 1.0414 | 1.6239 | -- |
2024-04-19 | 1.0415 | 1.6240 | -- |
2024-04-12 | 1.0396 | 1.6211 | -- |
2024-04-03 | 1.0374 | 1.6176 | -- |
2024-03-29 | 1.0365 | 1.6162 | -- |
2024-03-22 | 1.0361 | 1.6156 | -- |
2024-03-15 | 1.0352 | 1.6142 | -- |
2024-03-08 | 1.0363 | 1.6159 | -- |
2024-03-01 | 1.0345 | 1.6131 | -- |
2024-02-23 | 1.0335 | 1.6115 | -- |