名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商沪深300地产等… | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等… | 0.4276 | 8.31% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商财富宝交易型货币… | 0.7545 | 2.21% |
招商招益宝货币B | 0.8494 | 2.15% |
招商招福宝货币B | 0.4641 | 2.10% |
招商招禧宝货币B | 0.5144 | 2.05% |
招商财富宝交易型货币… | 0.689 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.24% | -1.37% | -2.13% | 5.96% | -9.10% | -29.61% | -40.25% | -33.89% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 1.01% | -0.14% | 3.11% | 9.37% | -1.60% | -7.69% | -8.54% | -16.15% |
同类排名[混合型] |
1744|2302 | 2036|2317 | 2259|2314 | 1584|2311 | 1848|2286 | 2140|2210 | 2048|2089 | 1502|1915 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.9707 | 2.3147 | -0.21% | |
2024-05-16 | 1.9749 | 2.3189 | -0.22% | |
2024-05-15 | 1.9793 | 2.3233 | -0.41% | |
2024-05-14 | 1.9875 | 2.3315 | -0.57% | |
2024-05-13 | 1.9988 | 2.3428 | 0.04% |
截至2024-03-31 招商安润灵活配置混合A期末总份额为2.05亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为0.08亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300274 | 阳光电源 | 33.00 | 3503.47 | 7.90% |
300750 | 宁德时代 | 16.00 | 3180.67 | 7.17% |
601138 | 工业富联 | 83.00 | 1903.80 | 4.29% |
002459 | 晶澳科技 | 88.00 | 1538.61 | 3.47% |
002738 | 中矿资源 | 40.00 | 1500.38 | 3.38% |
688012 | 中微公司 | 9.00 | 1490.25 | 3.36% |
688223 | 晶科能源 | 172.00 | 1431.00 | 3.22% |
300705 | 九典制药 | 36.00 | 1375.09 | 3.10% |
601865 | 福莱特 | 48.00 | 1368.09 | 3.08% |
002756 | 永兴材料 | 28.00 | 1355.53 | 3.05% |