华商策略精选混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39011990.19元 |
| 本期利润 |
-120791799.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1726元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
620695192.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7261元 |
| 期末基金资产净值 |
1475501823.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.726元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
175.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11471593.0元 |
| 本期利润 |
87190411.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1432元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
712486450.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.994元 |
| 期末基金资产净值 |
1429279790.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
217.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33184143.73元 |
| 本期利润 |
-58953810.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1869元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
330582072.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7948元 |
| 期末基金资产净值 |
746531296.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.795元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
186.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-48562613.06元 |
| 本期利润 |
-48208731.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
227251196.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7887元 |
| 期末基金资产净值 |
515368023.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.789元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
185.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
180892456.39元 |
| 本期利润 |
138569292.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3341元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
351499309.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9258元 |
| 期末基金资产净值 |
731162016.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.926元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
206.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
81955182.77元 |
| 本期利润 |
45079176.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
274735687.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6838元 |
| 期末基金资产净值 |
676526523.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.684元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
168.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
336104015.35元 |
| 本期利润 |
290066201.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3982元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
305740982.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5855元 |
| 期末基金资产净值 |
827966204.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.585元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
152.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
195909457.83元 |
| 本期利润 |
86679259.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0983元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
150511472.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2246元 |
| 期末基金资产净值 |
820776004.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.225元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
335611255.46元 |
| 本期利润 |
544420210.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
167827286.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1443元 |
| 期末基金资产净值 |
1330878198.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
99793394.57元 |
| 本期利润 |
217819702.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1498元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-58893129.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0233元 |
| 期末基金资产净值 |
2464739264.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.977元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10040485.98元 |
| 本期利润 |
-119424700.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31169858.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0324元 |
| 期末基金资产净值 |
993613736.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27856708.22元 |
| 本期利润 |
-7189690.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
239003219.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.483元 |
| 期末基金资产净值 |
733874902.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.483元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18772036.99元 |
| 本期利润 |
81309079.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
265453771.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.498元 |
| 期末基金资产净值 |
798442266.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.498元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4720775.22元 |
| 本期利润 |
41853015.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0582元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
263774934.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4266元 |
| 期末基金资产净值 |
882141978.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.427元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29560593.25元 |
| 本期利润 |
-191255251.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
326156733.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3798元 |
| 期末基金资产净值 |
1184884541.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.38元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-67270443.06元 |
| 本期利润 |
-214235330.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
347607817.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3586元 |
| 期末基金资产净值 |
1317082362.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.359元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2062769012.16元 |
| 本期利润 |
1279785725.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
572287435.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5482元 |
| 期末基金资产净值 |
1616188873.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.548元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1734241750.32元 |
| 本期利润 |
1625482769.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6881元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1085421981.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7489元 |
| 期末基金资产净值 |
2534741175.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.749元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
865572412.47元 |
| 本期利润 |
1364150717.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2649元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
111844663.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0363元 |
| 期末基金资产净值 |
3668130321.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.189元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25502268.97元 |
| 本期利润 |
304587044.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0503元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-985245934.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1757元 |
| 期末基金资产净值 |
5306221452.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.946元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1123468738.53元 |
| 本期利润 |
1411531024.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1957元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1235884893.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.181元 |
| 期末基金资产净值 |
6116157590.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.896元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
622356509.77元 |
| 本期利润 |
795374217.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1821521008.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.253元 |
| 期末基金资产净值 |
5819570326.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.808元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1646839937.1元 |
| 本期利润 |
-231047943.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2624149167.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3369元 |
| 期末基金资产净值 |
5480237392.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.704元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-998731675.99元 |
| 本期利润 |
-46440751.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2377839682.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.276元 |
| 期末基金资产净值 |
6237282437.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.724元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1636063584.37元 |
| 本期利润 |
-2808189064.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2515元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2663264554.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2688元 |
| 期末基金资产净值 |
7246438406.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.731元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-762301770.95元 |
| 本期利润 |
-1082630584.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0921元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1134954971.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.102元 |
| 期末基金资产净值 |
9986669879.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.898元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.2% |
