中信保诚货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
226.08 |
| 交易性金融资产 |
3025038833.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3025038833.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1195314798.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
105866541.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6300848248.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
584606584.38 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
710204.88 |
| 应付托管费 |
236734.95 |
| 应付销售服务费 |
443731.85 |
| 应付税费 |
102000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
405642.26 |
| 负债合计 |
586504898.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5714343349.94 |
| 所有者权益合计 |
5714343349.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
6300848248.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3312117347.99 |
| 结算备付金 |
30208.43 |
| 存出保证金 |
498.19 |
| 交易性金融资产 |
6876738505.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6876738505.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2419996673.54 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100321989.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12709205223.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
844090026.27 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
244986.21 |
| 应付管理人报酬 |
1870771.76 |
| 应付托管费 |
623590.61 |
| 应付销售服务费 |
504867.85 |
| 应付税费 |
178080.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
426306.13 |
| 负债合计 |
847938629.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11861266594.0 |
| 所有者权益合计 |
11861266594.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
12709205223.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1423755918.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
374.41 |
| 交易性金融资产 |
3103732814.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3103732814.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1250764459.49 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
78690842.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5856944408.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
726862.83 |
| 应付托管费 |
242287.61 |
| 应付销售服务费 |
135208.52 |
| 应付税费 |
116767.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
399493.53 |
| 负债合计 |
1620620.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5855323788.8 |
| 所有者权益合计 |
5855323788.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
5856944408.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
778675.72 |
| 结算备付金 |
16134.39 |
| 存出保证金 |
397.73 |
| 交易性金融资产 |
6229829042.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6229829042.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
643166322.13 |
| 应收证券清算款 |
47038176.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
733380.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6921562129.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
597897509.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1025123.14 |
| 应付管理人报酬 |
950741.48 |
| 应付托管费 |
316913.82 |
| 应付销售服务费 |
101656.83 |
| 应付税费 |
142412.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
316517.51 |
| 负债合计 |
600750874.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6320811254.89 |
| 所有者权益合计 |
6320811254.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
6921562129.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
206328444.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4601778531.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4601778531.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1450003295.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10602602.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
130564.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6268843438.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39999860.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
457189.48 |
| 应付托管费 |
149109.15 |
| 应付销售服务费 |
50644.98 |
| 应付税费 |
102224.27 |
| 应付利息 |
2555.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
324300.0 |
| 负债合计 |
41139966.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6227703471.78 |
| 所有者权益合计 |
6227703471.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
6268843438.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
201528164.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
701.16 |
| 交易性金融资产 |
1856955417.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1856955417.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300010570.02 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1718181.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51207270.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2411420305.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
57949851.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
127030.97 |
| 应付管理人报酬 |
787027.95 |
| 应付托管费 |
238493.32 |
| 应付销售服务费 |
71644.73 |
| 应付税费 |
102978.18 |
| 应付利息 |
5864.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224015.45 |
| 负债合计 |
59564172.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2351856132.34 |
| 所有者权益合计 |
2351856132.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
2411420305.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
452341.09 |
| 结算备付金 |
1828571.43 |
| 存出保证金 |
2020.64 |
| 交易性金融资产 |
3854693686.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3803693686.81 |
| 资产支持证券投资 |
51000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2153214970.82 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24821279.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2243785.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6037256656.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
231799764.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
845700.53 |
| 应付托管费 |
256272.89 |
| 应付销售服务费 |
47943.27 |
| 应付税费 |
139814.2 |
| 应付利息 |
12760.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
339300.0 |
| 负债合计 |
233501485.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5803755171.0 |
| 所有者权益合计 |
5803755171.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
6037256656.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
101313794.79 |
| 结算备付金 |
16666.67 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1385642111.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1318971811.0 |
| 资产支持证券投资 |
66670300.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
848353702.52 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9425753.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
134032.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2344886061.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100299749.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
949116.2 |
| 应付托管费 |
287610.99 |
| 应付销售服务费 |
51207.39 |
| 应付税费 |
141225.64 |
| 应付利息 |
5773.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249235.46 |
| 负债合计 |
102050373.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2242835688.47 |
| 所有者权益合计 |
2242835688.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
2344886061.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
753840547.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4007970944.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3970970944.77 |
| 资产支持证券投资 |
37000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1467296240.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15525345.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
150763.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6244783842.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
44999857.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1000.0 |
| 应付管理人报酬 |
1103666.99 |
| 应付托管费 |
334444.57 |
| 应付销售服务费 |
54722.43 |
| 应付税费 |
121971.58 |
| 应付利息 |
4139.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
490000.0 |
| 负债合计 |
47168522.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6197615319.81 |
| 所有者权益合计 |
6197615319.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
6244783842.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1346636.3 |
| 结算备付金 |
12274440.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2900382962.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2900382962.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1238069547.11 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5820530.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23507162.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4181401278.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
239429680.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1003756.22 |
| 应付托管费 |
304168.56 |
| 应付销售服务费 |
53768.81 |
| 应付税费 |
130983.78 |
| 应付利息 |
37710.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
673169.84 |
| 负债合计 |
241689346.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3939711931.56 |
| 所有者权益合计 |
3939711931.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
4181401278.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
202401796.61 |
| 结算备付金 |
13760754.55 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4153760124.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4153760124.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1819354551.34 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22648004.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50797.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6211976029.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
203699574.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1592462.62 |
| 应付托管费 |
482564.43 |
| 应付销售服务费 |
77479.69 |
| 应付税费 |
125693.87 |
| 应付利息 |
184486.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
790000.0 |
| 负债合计 |
207014687.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6004961342.14 |
| 所有者权益合计 |
6004961342.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
6211976029.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2465350.41 |
| 结算备付金 |
2913636.36 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4711111347.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4711111347.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
868719073.08 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36462016.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
205166.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5621876590.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2949878.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
988.14 |
| 应付管理人报酬 |
1676125.01 |
| 应付托管费 |
507916.66 |
| 应付销售服务费 |
102454.34 |
| 应付税费 |
166148.59 |
| 应付利息 |
970.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
667672.61 |
| 负债合计 |
6131797.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5615744793.24 |
| 所有者权益合计 |
5615744793.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
5621876590.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1960681572.83 |
| 结算备付金 |
1695000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5249350295.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5249350295.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1664353677.51 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
75888100.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
320039.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8952288686.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
168.52 |
| 应付管理人报酬 |
2443576.78 |
| 应付托管费 |
740477.83 |
| 应付销售服务费 |
111912.05 |
| 应付税费 |
102000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
909600.0 |
| 负债合计 |
4380461.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8947908225.51 |
| 所有者权益合计 |
8947908225.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
8952288686.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3465583677.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2863921492.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2863921492.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
958405817.61 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
46850308.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
483823.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7335245119.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
158495720.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
750.03 |
| 应付管理人报酬 |
2421949.52 |
| 应付托管费 |
733924.1 |
| 应付销售服务费 |
91730.72 |
| 应付税费 |
102000.0 |
| 应付利息 |
13120.15 |
| 应收利润 |
847301.71 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
667269.96 |
| 负债合计 |
163436342.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7171808776.79 |
| 所有者权益合计 |
7171808776.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
7335245119.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5635645127.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4332879113.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4332879113.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4772553105.36 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
59945209.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26117314.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14827139869.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2902085.57 |
| 应付托管费 |
879419.88 |
| 应付销售服务费 |
113159.71 |
| 应付税费 |
102000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2192498.18 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
729600.0 |
| 负债合计 |
6998544.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14820141324.8 |
| 所有者权益合计 |
14820141324.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
14827139869.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5557271931.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4514131027.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4514131027.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1881758192.63 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
59533055.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
192775.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12012886983.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7269.1 |
| 应付管理人报酬 |
2343224.43 |
| 应付托管费 |
710068.01 |
| 应付销售服务费 |
89776.61 |
| 应付税费 |
102000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
894260.91 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
463060.79 |
| 负债合计 |
4662190.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12008224792.4 |
| 所有者权益合计 |
12008224792.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
12012886983.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6697707688.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2512952151.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2512952151.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2629718144.57 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
55737705.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5451379.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11901567070.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10837.44 |
| 应付管理人报酬 |
1741881.72 |
| 应付托管费 |
527842.92 |
| 应付销售服务费 |
85612.59 |
| 应付税费 |
102000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
886240.6 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
499562.56 |
| 负债合计 |
3903870.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11897663199.3 |
| 所有者权益合计 |
11897663199.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
11901567070.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
835199307.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
926229491.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
926229491.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
197000775.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19526691.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12567742.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1990524009.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
109999745.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
331037.48 |
| 应付管理人报酬 |
955469.49 |
| 应付托管费 |
289536.19 |
| 应付销售服务费 |
70256.12 |
| 应付税费 |
102000.0 |
| 应付利息 |
3871.44 |
| 应收利润 |
173162.26 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
407489.55 |
| 负债合计 |
112381910.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1878142098.19 |
| 所有者权益合计 |
1878142098.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
1990524009.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
790838465.62 |
| 结算备付金 |
500000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
761470652.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
761470652.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
370160635.24 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29876423.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30442312.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1983288489.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3302.17 |
| 应付管理人报酬 |
627685.58 |
| 应付托管费 |
190207.78 |
| 应付销售服务费 |
105986.97 |
| 应付税费 |
102000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
221124.25 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
499449.47 |
| 负债合计 |
1775540.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1981512949.77 |
| 所有者权益合计 |
1981512949.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1983288489.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1058366298.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
951686116.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
951686116.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
251767865.88 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27787936.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22925759.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2312533976.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
201599497.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
996118.91 |
| 应付托管费 |
301854.19 |
| 应付销售服务费 |
124186.82 |
| 应付税费 |
102000.0 |
| 应付利息 |
143168.92 |
| 应收利润 |
460965.73 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
307720.29 |
| 负债合计 |
204083809.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2108450166.45 |
| 所有者权益合计 |
2108450166.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
2312533976.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1010640949.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
591533282.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
591533282.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
860253645.88 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20658550.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39498611.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2522585039.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14479.8 |
| 应付管理人报酬 |
604626.9 |
| 应付托管费 |
183220.3 |
| 应付销售服务费 |
134723.1 |
| 应付税费 |
102000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
382633.99 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
399617.2 |
| 负债合计 |
1841812.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2520743227.39 |
| 所有者权益合计 |
2520743227.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
2522585039.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64876255.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1343581050.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1343581050.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
286000892.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27045846.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
671243.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
13834.42 |
| 资产总计 |
1722189123.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
54005931.64 |
| 应付管理人报酬 |
1057776.54 |
| 应付托管费 |
320538.33 |
| 应付销售服务费 |
191289.43 |
| 应付税费 |
102000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
448527.68 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
403262.86 |
| 负债合计 |
56574703.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1665614419.42 |
| 所有者权益合计 |
1665614419.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1722189123.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1354940739.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
640770031.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
640770031.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
228600542.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25246245.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
513340.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2250070899.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
342866.18 |
| 应付管理人报酬 |
740161.65 |
| 应付托管费 |
224291.4 |
| 应付销售服务费 |
103941.18 |
| 应付税费 |
102000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1279931.72 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
381563.96 |
| 负债合计 |
3201636.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2246869263.57 |
| 所有者权益合计 |
2246869263.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
2250070899.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1060485403.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
748740669.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
748740669.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31247291.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
962388.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1841435752.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2644.94 |
| 应付管理人报酬 |
818279.08 |
| 应付托管费 |
247963.32 |
| 应付销售服务费 |
126145.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2065643.34 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
305987.24 |
| 负债合计 |
3613897.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1837821855.04 |
| 所有者权益合计 |
1837821855.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1841435752.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
342913772.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
239863020.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
239863020.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000270.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10288124.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11569.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
693076756.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
61599707.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
214158.82 |
| 应付托管费 |
64896.6 |
| 应付销售服务费 |
37405.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
19153.9 |
| 应收利润 |
376988.97 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300500.0 |
| 负债合计 |
62624531.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
630452224.99 |
| 所有者权益合计 |
630452224.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
693076756.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
278076859.43 |
| 结算备付金 |
400000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
439982165.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
439982165.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
304000986.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6163636.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18140575.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1046764223.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1970.44 |
| 应付管理人报酬 |
292626.17 |
| 应付托管费 |
88674.62 |
| 应付销售服务费 |
38050.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2487465.6 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140352.56 |
| 负债合计 |
3064658.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1043699564.84 |
| 所有者权益合计 |
1043699564.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1046764223.61 |
