名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银国家战略股票 | 1.979 | 6.80% |
工银产业升级股票A | 1.1983 | 6.62% |
工银产业升级股票C | 1.1573 | 6.61% |
工银核心机遇混合A | 0.7265 | 6.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5598 | 2.08% |
工银安盈货币B | 0.5479 | 2.02% |
工银安盈货币D | 0.5479 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 159573.83 |
1.利息收入 | 143392.06 |
存款利息收入 | 79018.31 |
债券利息收入 | 2698.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1417.42 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1417.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17599.19 |
减:二、费用 | 111732.24 |
1.管理人报酬 | 6982.35 |
2.托管费 | 2793.01 |
3.销售服务费 | 8727.87 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 87.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 87.38 |
6.其他费用 | 93141.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
47841.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
47841.59 |
一、收入: | 13513804.47 |
1.利息收入 | 13955336.22 |
存款利息收入 | 9462654.9 |
债券利息收入 | 2186356.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-455292.96 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -455292.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13761.21 |
减:二、费用 | 2263752.56 |
1.管理人报酬 | 745360.75 |
2.托管费 | 298144.35 |
3.销售服务费 | 250214.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 377722.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 377722.32 |
6.其他费用 | 592311.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11250051.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11250051.91 |
一、收入: | 12861187.46 |
1.利息收入 | 13057367.48 |
存款利息收入 | 8926796.78 |
债券利息收入 | 1920561.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-196180.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -196180.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1908494.13 |
1.管理人报酬 | 702938.89 |
2.托管费 | 281175.53 |
3.销售服务费 | 212954.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 358745.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 358745.67 |
6.其他费用 | 352679.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10952693.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10952693.33 |