海富通货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4464906816.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4464906816.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2261734888.35 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
245116.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14075721188.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
533164351.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
169201.0 |
| 应付管理人报酬 |
3541598.59 |
| 应付托管费 |
590266.43 |
| 应付销售服务费 |
1981837.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2557557.2 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
359138.49 |
| 负债合计 |
542363950.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13533357237.6 |
| 所有者权益合计 |
13533357237.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
14075721188.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5950167485.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3074826454.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3074826454.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3458766563.08 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1020318.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12484780820.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
605057009.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
973202.63 |
| 应付管理人报酬 |
2624846.83 |
| 应付托管费 |
437474.52 |
| 应付销售服务费 |
1353525.48 |
| 应付税费 |
12469.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
747102.88 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259333.35 |
| 负债合计 |
611464964.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11873315856.5 |
| 所有者权益合计 |
11873315856.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
12484780820.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2620600424.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1230127385.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1230127385.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1179009297.69 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
420.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5029737528.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1066.64 |
| 应付管理人报酬 |
1173704.22 |
| 应付托管费 |
195617.38 |
| 应付销售服务费 |
226240.99 |
| 应付税费 |
10534.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
574666.29 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
276657.14 |
| 负债合计 |
2458487.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5027279041.11 |
| 所有者权益合计 |
5027279041.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
5029737528.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3818810685.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1643167630.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1643167630.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1495491734.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69220503.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7026690553.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
209.42 |
| 应付管理人报酬 |
2416964.35 |
| 应付托管费 |
732413.43 |
| 应付销售服务费 |
121172.77 |
| 应付税费 |
6218.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
341450.19 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221557.87 |
| 负债合计 |
3839986.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7022850566.64 |
| 所有者权益合计 |
7022850566.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
7026690553.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4405609687.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1902238615.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1902238615.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1418729098.07 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33914266.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
600.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7760492267.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5166633.4 |
| 应付管理人报酬 |
2286668.08 |
| 应付托管费 |
692929.73 |
| 应付销售服务费 |
113020.24 |
| 应付税费 |
8839.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
530956.98 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209003.0 |
| 负债合计 |
9117307.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7751374960.52 |
| 所有者权益合计 |
7751374960.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
7760492267.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4404459458.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1931123055.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1931123055.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1201833762.74 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38689499.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
900092512.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8476198287.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
316359441.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4837.71 |
| 应付管理人报酬 |
2312032.98 |
| 应付托管费 |
700616.08 |
| 应付销售服务费 |
112351.73 |
| 应付税费 |
2501.88 |
| 应付利息 |
53707.23 |
| 应收利润 |
461866.11 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104540.71 |
| 负债合计 |
320251762.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8155946525.06 |
| 所有者权益合计 |
8155946525.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
8476198287.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4250440807.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2133836110.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2133836110.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2015625823.45 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
52919005.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6262839.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8459084586.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
69999775.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29479.43 |
| 应付管理人报酬 |
2492002.4 |
| 应付托管费 |
755152.22 |
| 应付销售服务费 |
126114.15 |
| 应付税费 |
204.22 |
| 应付利息 |
3891.87 |
| 应收利润 |
632812.08 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219003.03 |
| 负债合计 |
74381503.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8384703082.98 |
| 所有者权益合计 |
8384703082.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
8459084586.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6884256278.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2694452340.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2694452340.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2311648813.46 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
54420549.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
827267.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11945605250.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
690448564.32 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
33675537.27 |
| 应付管理人报酬 |
4066507.06 |
| 应付托管费 |
1232274.87 |
| 应付销售服务费 |
181205.82 |
| 应付税费 |
10790.35 |
| 应付利息 |
59561.95 |
| 应收利润 |
616737.03 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132478.71 |
| 负债合计 |
730688589.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11214916660.8 |
| 所有者权益合计 |
11214916660.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
11945605250.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6260815772.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2613043692.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2613043692.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2763757505.63 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
76931866.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8489857.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11723038694.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2232600.16 |
| 应付管理人报酬 |
3739735.59 |
| 应付托管费 |
1133253.21 |
| 应付销售服务费 |
215774.28 |
| 应付税费 |
6470.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
866302.08 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249176.29 |
| 负债合计 |
8585854.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11714452839.2 |
| 所有者权益合计 |
11714452839.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
11723038694.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8179050962.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2645681124.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2645681124.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2689812274.71 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
122005601.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10227812.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13646777775.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100006830.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
43336953.32 |
| 应付管理人报酬 |
4479020.57 |
| 应付托管费 |
1357278.98 |
| 应付销售服务费 |
186624.75 |
| 应付税费 |
59606.38 |
| 应付利息 |
14143.58 |
| 应收利润 |
2888140.69 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133831.6 |
| 负债合计 |
152724245.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13494053529.6 |
| 所有者权益合计 |
13494053529.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
13646777775.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10432757188.8 |
| 结算备付金 |
4727272.73 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4640452477.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4640452477.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3792651088.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
161416847.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
800.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19032005675.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
450258764.61 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1507229.78 |
| 应付管理人报酬 |
7168126.63 |
| 应付托管费 |
2172159.59 |
| 应付销售服务费 |
276556.5 |
| 应付税费 |
49763.53 |
| 应付利息 |
276323.12 |
| 应收利润 |
19467940.64 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
429001.5 |
| 负债合计 |
481917838.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18550087836.6 |
| 所有者权益合计 |
18550087836.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
19032005675.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9879873286.07 |
| 结算备付金 |
322727.27 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4725270957.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4725270957.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1419336867.01 |
| 应收证券清算款 |
36851.51 |
| 应收利息 |
159185108.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12549143.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16196574941.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
714999042.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
342184.51 |
| 应付管理人报酬 |
5479893.25 |
| 应付托管费 |
1660573.73 |
| 应付销售服务费 |
236945.09 |
| 应付税费 |
40067.63 |
| 应付利息 |
120556.14 |
| 应收利润 |
17709652.56 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220315.74 |
| 负债合计 |
740997710.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15455577231.1 |
| 所有者权益合计 |
15455577231.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
16196574941.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9742211390.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5571748526.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5571748526.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5524034486.04 |
| 应收证券清算款 |
220549986.94 |
| 应收利息 |
98456801.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4900.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21157006091.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
82169838.91 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
348540.83 |
| 应付管理人报酬 |
5032506.61 |
| 应付托管费 |
1525002.01 |
| 应付销售服务费 |
248644.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
27135.63 |
| 应收利润 |
25294878.47 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
449000.06 |
| 负债合计 |
115299194.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21041706897.6 |
| 所有者权益合计 |
21041706897.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
21157006091.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9553238982.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2976061386.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2976061386.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2906748840.12 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
77925688.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
344306101.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15858280999.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
199999580.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
241687.63 |
| 应付管理人报酬 |
3800966.24 |
| 应付托管费 |
1151807.95 |
| 应付销售服务费 |
220721.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
87971.25 |
| 应收利润 |
17080936.75 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217273.2 |
| 负债合计 |
222922321.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15635358677.8 |
| 所有者权益合计 |
15635358677.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
15858280999.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6623758227.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2681473332.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2681473332.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5099397249.11 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
61468957.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14466097867.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
685718.89 |
| 应付管理人报酬 |
2824101.47 |
| 应付托管费 |
855788.31 |
| 应付销售服务费 |
206494.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
12562686.4 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
449000.04 |
| 负债合计 |
17660617.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14448437249.9 |
| 所有者权益合计 |
14448437249.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
14466097867.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12610345520.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6158473596.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6158473596.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2204536106.81 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
81542458.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
117277284.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21172174966.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20145669.17 |
| 应付赎回款 |
11090974.36 |
| 应付管理人报酬 |
4155850.33 |
| 应付托管费 |
1259348.61 |
| 应付销售服务费 |
252250.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
14264872.68 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
338850.5 |
| 负债合计 |
51611099.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21120563867.8 |
| 所有者权益合计 |
21120563867.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
21172174966.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10842795641.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3616570413.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3596570413.6 |
| 资产支持证券投资 |
20000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7894420658.08 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
74900684.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
559732659.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22988420057.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2944274.81 |
| 应付管理人报酬 |
3572863.22 |
| 应付托管费 |
1082685.83 |
| 应付销售服务费 |
281815.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
15872243.86 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
429001.05 |
| 负债合计 |
24309786.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22964110270.7 |
| 所有者权益合计 |
22964110270.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
22988420057.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2778606733.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2881423990.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2731423990.79 |
| 资产支持证券投资 |
150000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
50182934.15 |
| 应收利息 |
52085781.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42303046.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5804602486.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
94999832.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7929121.0 |
| 应付管理人报酬 |
1832694.09 |
| 应付托管费 |
555361.85 |
| 应付销售服务费 |
240446.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3134.62 |
| 应收利润 |
10473561.68 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
263611.55 |
| 负债合计 |
116364886.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5688237599.77 |
| 所有者权益合计 |
5688237599.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
5804602486.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2947645918.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1953023093.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1953023093.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
68072902.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
610.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4968742523.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
809798985.29 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4179757.44 |
| 应付管理人报酬 |
1644968.65 |
| 应付托管费 |
498475.38 |
| 应付销售服务费 |
424974.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
115358.34 |
| 应收利润 |
8566418.96 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
362346.13 |
| 负债合计 |
825676632.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4143065890.91 |
| 所有者权益合计 |
4143065890.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
4968742523.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2745181514.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2151366645.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2151366645.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
71146898.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
348506330.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5316201388.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
835198462.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1669683.35 |
| 应付管理人报酬 |
1335536.57 |
| 应付托管费 |
404708.03 |
| 应付销售服务费 |
182435.95 |
| 应付税费 |
988000.0 |
| 应付利息 |
69152.34 |
| 应收利润 |
7570939.53 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210874.73 |
| 负债合计 |
847676749.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4468524639.26 |
| 所有者权益合计 |
4468524639.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
5316201388.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1202780636.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1126107568.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1126107568.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000660.0 |
| 应收证券清算款 |
20045833.33 |
| 应收利息 |
26337905.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
242985369.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2678257971.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
394499362.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
838873.81 |
| 应付管理人报酬 |
595445.0 |
| 应付托管费 |
180437.89 |
| 应付销售服务费 |
104285.06 |
| 应付税费 |
988000.0 |
| 应付利息 |
34443.7 |
| 应收利润 |
3642742.62 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
396395.6 |
| 负债合计 |
401324768.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2276933203.48 |
| 所有者权益合计 |
2276933203.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
2678257971.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
710593822.02 |
| 结算备付金 |
7590909.09 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2625045687.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2625045687.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21289566.85 |
| 应收利息 |
36080570.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4592340.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3405192896.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
287299656.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8502385.36 |
| 应付管理人报酬 |
1571990.53 |
| 应付托管费 |
476360.8 |
| 应付销售服务费 |
197889.12 |
| 应付税费 |
988000.0 |
| 应付利息 |
116995.32 |
| 应收利润 |
3534279.46 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198435.33 |
| 负债合计 |
302940098.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3102252797.58 |
| 所有者权益合计 |
3102252797.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
3405192896.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2508265324.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1809971969.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1809971969.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5615352406.51 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42574329.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9976181329.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
769915388.9 |
| 应付赎回款 |
7643030.23 |
| 应付管理人报酬 |
1856668.11 |
| 应付托管费 |
562626.71 |
| 应付销售服务费 |
426992.26 |
| 应付税费 |
988000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
8711729.17 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
409000.0 |
| 负债合计 |
790573513.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9185607816.78 |
| 所有者权益合计 |
9185607816.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
9976181329.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1609539321.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1378549452.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1378549452.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
97500386.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25250830.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42550202.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3153390192.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9999875.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13636395.39 |
| 应付管理人报酬 |
1094537.69 |
| 应付托管费 |
331678.1 |
| 应付销售服务费 |
277842.27 |
| 应付税费 |
988000.0 |
| 应付利息 |
2055.94 |
| 应收利润 |
5052372.56 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213609.28 |
| 负债合计 |
31630133.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3121760058.9 |
| 所有者权益合计 |
3121760058.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
3153390192.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1578600915.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1326827910.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1326827910.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50440195.66 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29989048.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
600.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2985858669.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6864913.98 |
| 应付管理人报酬 |
863710.11 |
| 应付托管费 |
261730.33 |
| 应付销售服务费 |
208316.27 |
| 应付税费 |
988000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
5548609.0 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
414300.0 |
| 负债合计 |
15173292.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2970685377.29 |
| 所有者权益合计 |
2970685377.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
2985858669.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
910103762.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1716807316.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1716807316.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
823741835.61 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28282011.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4767616.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3483702542.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
333199633.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4728433.45 |
| 应付管理人报酬 |
1463212.03 |
| 应付托管费 |
443397.59 |
| 应付销售服务费 |
245764.89 |
| 应付税费 |
988000.0 |
| 应付利息 |
46101.72 |
| 应收利润 |
4000432.02 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210666.33 |
| 负债合计 |
345360800.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3138341742.44 |
| 所有者权益合计 |
3138341742.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
3483702542.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1925087253.56 |
| 结算备付金 |
1365909.09 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2482727563.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2482727563.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2122912129.35 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20912541.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6553005397.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
45383609.39 |
| 应付管理人报酬 |
1367214.34 |
| 应付托管费 |
414307.36 |
| 应付销售服务费 |
151863.15 |
| 应付税费 |
988000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
5153112.32 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
421150.15 |
| 负债合计 |
53955177.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6499050219.88 |
| 所有者权益合计 |
6499050219.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
6553005397.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1689417624.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3040358538.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3040358538.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1250402315.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35124056.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
126674551.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6141977086.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17385984.93 |
| 应付管理人报酬 |
1344994.28 |
| 应付托管费 |
407574.06 |
| 应付销售服务费 |
158490.56 |
| 应付税费 |
988000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3428825.5 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
516550.41 |
| 负债合计 |
24268910.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6117708176.21 |
| 所有者权益合计 |
6117708176.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
6141977086.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6449507120.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3388287104.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3388287104.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1316002894.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16972986.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11170773105.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
27050221.24 |
| 应付管理人报酬 |
1624212.36 |
| 应付托管费 |
492185.55 |
| 应付销售服务费 |
273820.89 |
| 应付税费 |
988000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
5347912.51 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
426375.36 |
| 负债合计 |
36276051.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11134497053.5 |
| 所有者权益合计 |
11134497053.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
11170773105.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5021924443.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4498304174.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4498304174.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38780373.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1918265245.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11477274236.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
48880890.66 |
| 应付管理人报酬 |
2498968.88 |
| 应付托管费 |
757263.3 |
| 应付销售服务费 |
489965.46 |
| 应付税费 |
988000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
6416757.67 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212845.78 |
| 负债合计 |
60347243.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11416926993.5 |
| 所有者权益合计 |
11416926993.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
11477274236.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7136161267.6 |
| 结算备付金 |
3000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8761440891.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8761440891.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
67408310.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15968010469.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
84514919.43 |
| 应付管理人报酬 |
3598230.88 |
| 应付托管费 |
1090373.01 |
| 应付销售服务费 |
1000840.74 |
| 应付税费 |
988000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
36977859.25 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
764844.9 |
| 负债合计 |
129148638.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15838861831.8 |
| 所有者权益合计 |
15838861831.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
15968010469.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67297848.43 |
| 结算备付金 |
10609025.12 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5267628466.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5267628466.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1151282166.92 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35249081.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
149575552.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6681642141.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
36410927.3 |
| 应付管理人报酬 |
1632952.67 |
| 应付托管费 |
494834.21 |
| 应付销售服务费 |
573740.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
7299138.76 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1542932.86 |
| 负债合计 |
48073084.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6633569057.42 |
| 所有者权益合计 |
6633569057.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
6681642141.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43249098.4 |
| 结算备付金 |
20671915.49 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1432289491.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1432289491.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3283665.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1499494170.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16522014.09 |
| 应付管理人报酬 |
402173.1 |
| 应付托管费 |
121870.65 |
| 应付销售服务费 |
113834.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1949293.56 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
456214.87 |
| 负债合计 |
19634536.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1479859634.15 |
| 所有者权益合计 |
1479859634.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
1499494170.3 |
