| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通先进制造股票C | 0.883 | 1.80% |
| 海富通先进制造股票A | 0.8986 | 1.79% |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通股票混合 | 0.8253 | 1.60% |
| 海富通科技创新混合A | 0.6674 | 1.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 海富通添益货币B | 0.4902 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 25794.30 | -- | -- | 6902.23 | 26.76% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 10860.93 | -- | -- | 3171.18 | 29.20% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 15177.34 | -- | -- | 2820.00 | 18.58% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 9242.10 | -- | -- | 1859.42 | 20.12% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 24438.47 | -- | -- | -23.32 | -0.10% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 13070.49 | -- | -- | -22.13 | -0.17% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 34324.01 | -- | -- | 147.14 | 0.43% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 20545.31 | -- | -- | 76.53 | 0.37% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 54798.97 | -- | -- | 288.67 | 0.53% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 33298.82 | -- | -- | 113.50 | 0.34% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 96630.04 | -- | -- | 486.02 | 0.50% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 46134.53 | -- | -- | 125.76 | 0.27% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 79937.37 | -- | -- | -117.63 | -0.15% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 30906.10 | -- | -- | -59.68 | -0.19% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 52920.78 | -- | -- | 1409.68 | 2.66% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 27865.68 | -- | -- | 1085.77 | 3.90% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 37900.47 | -- | -- | 3083.69 | 8.14% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 14105.52 | -- | -- | 1496.41 | 10.61% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 25756.33 | -- | -- | 1530.67 | 5.94% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 9958.18 | -- | -- | 270.17 | 2.71% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 18702.62 | -- | -- | 605.12 | 3.24% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 12229.62 | -- | -- | 698.76 | 5.71% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 18822.57 | -- | -- | 1717.35 | 9.12% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 8623.33 | -- | -- | 927.75 | 10.76% | -- | -- |
| 2011-12-31 | 21559.29 | -- | -- | 533.46 | 2.47% | -- | -- |
| 2011-06-30 | 12155.38 | -- | -- | 368.33 | 3.03% | -- | -- |
| 2010-12-31 | 15131.12 | -- | -- | 1305.53 | 8.63% | -- | -- |
| 2010-06-30 | 6413.53 | -- | -- | 370.17 | 5.77% | -- | -- |
| 2009-12-31 | 20074.45 | -- | -- | 4174.44 | 20.79% | -- | -- |
| 2009-06-30 | 12226.82 | -- | -- | 2410.95 | 19.72% | -- | -- |
| 2008-12-31 | 35482.38 | -- | -- | 12087.02 | 34.06% | -- | -- |
| 2008-06-30 | 7394.05 | -- | -- | 62.34 | 0.84% | -- | -- |
| 2007-12-31 | 5550.74 | -- | -- | -1018.00 | -18.34% | -- | -- |
