海富通精选贰号混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
450959.44 |
| 存出保证金 |
39426.59 |
| 交易性金融资产 |
285818822.23 |
| 股票投资 |
225847942.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59970879.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1339708.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2040.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
293709293.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1592437.37 |
| 应付赎回款 |
96599.83 |
| 应付管理人报酬 |
305583.65 |
| 应付托管费 |
50930.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
435521.7 |
| 负债合计 |
2481073.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
235618374.3 |
| 所有者权益合计 |
291228220.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
293709293.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7910244.74 |
| 结算备付金 |
674780.05 |
| 存出保证金 |
53108.9 |
| 交易性金融资产 |
327481570.04 |
| 股票投资 |
257841774.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69639795.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4331259.44 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29720.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
340480684.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
979.8 |
| 应付赎回款 |
313248.32 |
| 应付管理人报酬 |
406828.69 |
| 应付托管费 |
67804.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329792.89 |
| 负债合计 |
1118654.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
240989334.29 |
| 所有者权益合计 |
339362029.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
340480684.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8113618.87 |
| 结算备付金 |
398546.25 |
| 存出保证金 |
40809.78 |
| 交易性金融资产 |
326653288.73 |
| 股票投资 |
255654118.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70999169.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1651627.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
956.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
336858847.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1327860.47 |
| 应付赎回款 |
138450.48 |
| 应付管理人报酬 |
436916.85 |
| 应付托管费 |
72819.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
399569.05 |
| 负债合计 |
2375616.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
247784584.05 |
| 所有者权益合计 |
334483230.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
336858847.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6654839.92 |
| 结算备付金 |
233203.98 |
| 存出保证金 |
52634.24 |
| 交易性金融资产 |
391532903.3 |
| 股票投资 |
308646863.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
82886039.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1967813.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7500.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
400448895.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2309122.58 |
| 应付赎回款 |
274436.28 |
| 应付管理人报酬 |
477961.82 |
| 应付托管费 |
79660.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206651.45 |
| 负债合计 |
3347832.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
254309550.8 |
| 所有者权益合计 |
397101063.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
400448895.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13807079.5 |
| 结算备付金 |
459864.65 |
| 存出保证金 |
54642.53 |
| 交易性金融资产 |
439936436.34 |
| 股票投资 |
348137890.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
91798545.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1271842.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2233.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
455532099.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
902886.35 |
| 应付赎回款 |
220891.51 |
| 应付管理人报酬 |
576457.66 |
| 应付托管费 |
96076.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180009.93 |
| 负债合计 |
2169045.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
260639973.65 |
| 所有者权益合计 |
453363053.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
455532099.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10145817.54 |
| 结算备付金 |
468631.82 |
| 存出保证金 |
85435.05 |
| 交易性金融资产 |
452795881.68 |
| 股票投资 |
357944607.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
94851274.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
783215.27 |
| 应收利息 |
1967016.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
951730.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
467197728.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
737172.45 |
| 应付管理人报酬 |
572466.87 |
| 应付托管费 |
95411.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89398.49 |
| 负债合计 |
1712979.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
277719815.09 |
| 所有者权益合计 |
465484748.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
467197728.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9849005.33 |
| 结算备付金 |
276275.84 |
| 存出保证金 |
80913.7 |
| 交易性金融资产 |
542224351.75 |
| 股票投资 |
430151531.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
112072819.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1970022.37 |
| 应收利息 |
2220514.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21712.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
556642795.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
401891.64 |
| 应付赎回款 |
1545980.12 |
| 应付管理人报酬 |
684572.3 |
| 应付托管费 |
114095.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181137.21 |
| 负债合计 |
3088209.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
315994990.94 |
| 所有者权益合计 |
553554585.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
556642795.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7442282.76 |
| 结算备付金 |
196550.51 |
| 存出保证金 |
57096.77 |
| 交易性金融资产 |
530322738.67 |
| 股票投资 |
421955618.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
108367119.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
553316.49 |
| 应收利息 |
2318496.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
146217.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
541036699.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3520.0 |
| 应付赎回款 |
1546225.76 |
| 应付管理人报酬 |
644898.66 |
| 应付托管费 |
107483.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95455.29 |
| 负债合计 |
2530668.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
375513365.52 |
| 所有者权益合计 |
538506031.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
541036699.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9942053.36 |
| 结算备付金 |
417307.32 |
| 存出保证金 |
87629.28 |
| 交易性金融资产 |
470237721.74 |
| 股票投资 |
373427907.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
96809814.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1418903.59 |
| 应收利息 |
1822579.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8046.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
483934240.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1441165.46 |
| 应付管理人报酬 |
596742.74 |
| 应付托管费 |
99457.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190074.19 |
| 负债合计 |
2483048.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
422812282.38 |
| 所有者权益合计 |
481451191.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
483934240.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9126778.56 |
| 结算备付金 |
851319.11 |
| 存出保证金 |
150486.42 |
| 交易性金融资产 |
433255337.24 |
| 股票投资 |
343492972.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
89762364.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1324611.29 |
| 应收利息 |
1674051.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1086.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
446383670.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
147967.14 |
| 应付管理人报酬 |
516296.58 |
| 应付托管费 |
86049.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104997.93 |
| 负债合计 |
1549518.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
475087954.08 |
| 所有者权益合计 |
444834151.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
446383670.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8953841.03 |
| 结算备付金 |
1087117.25 |
| 存出保证金 |
168456.37 |
| 交易性金融资产 |
324932990.28 |
| 股票投资 |
235363550.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
89569440.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
50064863.02 |
| 应收利息 |
2619776.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
963.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
387828008.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2936088.84 |
| 应付赎回款 |
92555.71 |
| 应付管理人报酬 |
501795.91 |
| 应付托管费 |
83632.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380063.06 |
| 负债合计 |
4450798.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499362743.51 |
| 所有者权益合计 |
383377209.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
387828008.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31677196.29 |
| 结算备付金 |
788911.34 |
| 存出保证金 |
90293.89 |
| 交易性金融资产 |
417581096.66 |
| 股票投资 |
319136919.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
98444177.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2520178.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29469.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
452687146.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
449784.91 |
| 应付赎回款 |
189531.94 |
| 应付管理人报酬 |
573703.31 |
| 应付托管费 |
95617.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188633.74 |
| 负债合计 |
1943402.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
509431964.94 |
| 所有者权益合计 |
450743744.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
452687146.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11480695.09 |
| 结算备付金 |
1035903.95 |
| 存出保证金 |
136259.47 |
| 交易性金融资产 |
496436313.62 |
| 股票投资 |
390800153.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
105636160.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10466906.86 |
| 应收利息 |
1568237.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12732.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
521137048.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
274410.41 |
| 应付管理人报酬 |
668359.28 |
| 应付托管费 |
111393.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380427.18 |
| 负债合计 |
1822939.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
547464143.27 |
| 所有者权益合计 |
519314109.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
521137048.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19590152.79 |
| 结算备付金 |
819659.4 |
| 存出保证金 |
253199.05 |
| 交易性金融资产 |
508462033.64 |
| 股票投资 |
402580033.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
105882000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1365836.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
196.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
530491078.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
288677.47 |
| 应付管理人报酬 |
633050.98 |
| 应付托管费 |
105508.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188628.47 |
| 负债合计 |
1793874.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
594942566.52 |
| 所有者权益合计 |
528697204.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
530491078.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20354614.79 |
| 结算备付金 |
2797582.63 |
| 存出保证金 |
191351.23 |
| 交易性金融资产 |
511308995.11 |
| 股票投资 |
391854395.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
119454600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1569112.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
551221656.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10724480.43 |
| 应付赎回款 |
287397.74 |
| 应付管理人报酬 |
749038.32 |
| 应付托管费 |
124839.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390021.43 |
| 负债合计 |
13570801.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
622566782.58 |
| 所有者权益合计 |
537650854.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
551221656.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8754915.63 |
| 结算备付金 |
1865946.54 |
| 存出保证金 |
169853.69 |
| 交易性金融资产 |
537877242.46 |
| 股票投资 |
423957242.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
113920000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1279199.17 |
| 应收利息 |
1188728.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
393.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
551136279.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
379931.98 |
| 应付管理人报酬 |
659232.4 |
| 应付托管费 |
109872.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
284097.88 |
| 负债合计 |
2058338.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
657755444.35 |
| 所有者权益合计 |
549077941.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
551136279.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
104544128.61 |
| 结算备付金 |
55885.63 |
| 存出保证金 |
182556.36 |
| 交易性金融资产 |
504715471.13 |
| 股票投资 |
358676116.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
146039354.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2176211.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
611674253.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11682266.76 |
| 应付赎回款 |
397728.15 |
| 应付管理人报酬 |
756055.02 |
| 应付托管费 |
126009.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390017.89 |
| 负债合计 |
13536511.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
674230127.66 |
| 所有者权益合计 |
598137741.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
611674253.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47431832.44 |
| 结算备付金 |
1645831.76 |
| 存出保证金 |
600729.83 |
| 交易性金融资产 |
680436388.1 |
| 股票投资 |
517905606.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
162530782.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1194508.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
203514.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
731512804.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32625889.48 |
| 应付赎回款 |
8352704.28 |
| 应付管理人报酬 |
1066818.47 |
| 应付托管费 |
177803.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249455.81 |
| 负债合计 |
44662541.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
736422892.49 |
| 所有者权益合计 |
686850262.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
731512804.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
97279573.7 |
| 结算备付金 |
2382547.64 |
| 存出保证金 |
329312.86 |
| 交易性金融资产 |
825375770.98 |
| 股票投资 |
613085770.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
212290000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17349966.27 |
| 应收利息 |
1981443.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
944698615.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3359897.78 |
| 应付管理人报酬 |
1230218.93 |
| 应付托管费 |
205036.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350049.48 |
| 负债合计 |
7125781.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1325921628.39 |
| 所有者权益合计 |
937572834.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
944698615.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
281689483.07 |
| 结算备付金 |
785983.25 |
| 存出保证金 |
388222.55 |
| 交易性金融资产 |
773936623.8 |
| 股票投资 |
554959569.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
218977054.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3323968.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1869.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1060126150.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1489556.35 |
| 应付管理人报酬 |
1294800.45 |
| 应付托管费 |
215800.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198367.22 |
| 负债合计 |
3711624.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1618262123.92 |
| 所有者权益合计 |
1056414526.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1060126150.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
159372282.47 |
| 结算备付金 |
158703.48 |
| 存出保证金 |
276302.51 |
| 交易性金融资产 |
1024808685.61 |
| 股票投资 |
728093197.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
296715488.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3640253.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16829.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1188273056.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
926649.97 |
| 应付管理人报酬 |
1522502.5 |
| 应付托管费 |
253750.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400014.67 |
| 负债合计 |
3491270.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1750516586.39 |
| 所有者权益合计 |
1184781786.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
1188273056.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
124119417.34 |
| 结算备付金 |
1729899.69 |
| 存出保证金 |
424667.6 |
| 交易性金融资产 |
1068318933.12 |
| 股票投资 |
736874786.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
331444146.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4655585.97 |
| 应收股利 |
19427.5 |
| 应收申购款 |
6889.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1199274821.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4036867.63 |
| 应付赎回款 |
293441.8 |
| 应付管理人报酬 |
1536939.81 |
| 应付托管费 |
256156.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198422.35 |
| 负债合计 |
6989483.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1916035311.91 |
| 所有者权益合计 |
1192285337.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1199274821.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
125683882.11 |
| 结算备付金 |
676102.9 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
1225033028.58 |
| 股票投资 |
937552028.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
287481000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3387204.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7774.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1425537992.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
59573576.42 |
| 应付赎回款 |
685278.69 |
| 应付管理人报酬 |
1627322.42 |
| 应付托管费 |
271220.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1150048.29 |
| 负债合计 |
64150113.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2191219586.94 |
| 所有者权益合计 |
1361387878.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1425537992.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40198144.84 |
| 结算备付金 |
5423791.89 |
| 存出保证金 |
779455.67 |
| 交易性金融资产 |
1648526256.62 |
| 股票投资 |
1299165256.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
349361000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4891289.94 |
| 应收股利 |
194985.68 |
| 应收申购款 |
31988.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1700045913.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1226952.1 |
| 应付赎回款 |
644406.17 |
| 应付管理人报酬 |
2120957.36 |
| 应付托管费 |
353492.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
948927.8 |
| 负债合计 |
6859669.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2624129486.57 |
| 所有者权益合计 |
1693186243.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
1700045913.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
128976847.97 |
| 结算备付金 |
1001534.16 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
1562464073.28 |
| 股票投资 |
1131322073.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
431142000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100880351.32 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5624249.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13641.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1799710697.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12068754.3 |
| 应付赎回款 |
187985.85 |
| 应付管理人报酬 |
2341529.24 |
| 应付托管费 |
390254.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1210185.72 |
| 负债合计 |
17308116.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2866147159.24 |
| 所有者权益合计 |
1782402580.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1799710697.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
117332522.32 |
| 结算备付金 |
1520575.61 |
| 存出保证金 |
1215896.35 |
| 交易性金融资产 |
2011981482.45 |
| 股票投资 |
1575080482.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
436901000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16482511.71 |
| 应收利息 |
10040450.16 |
| 应收股利 |
729000.0 |
| 应收申购款 |
677017.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2159979455.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
808946.94 |
| 应付赎回款 |
1489625.05 |
| 应付管理人报酬 |
2568446.53 |
| 应付托管费 |
428074.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
978456.06 |
| 负债合计 |
7290943.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2920954155.25 |
| 所有者权益合计 |
2152688512.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
2159979455.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24079268.38 |
| 结算备付金 |
3768825.87 |
| 存出保证金 |
1516955.89 |
| 交易性金融资产 |
1770858041.74 |
| 股票投资 |
1389506041.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
381352000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8806257.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
191913.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1809221263.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3450634.96 |
| 应付赎回款 |
1073391.33 |
| 应付管理人报酬 |
2414042.2 |
| 应付托管费 |
402340.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1210059.46 |
| 负债合计 |
10739560.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2430391368.32 |
| 所有者权益合计 |
1798481702.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1809221263.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
151102954.74 |
| 结算备付金 |
2532775.63 |
| 存出保证金 |
1467192.7 |
| 交易性金融资产 |
1843903815.84 |
| 股票投资 |
1187339815.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
656564000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
150000195.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11234219.84 |
| 应收股利 |
1150303.66 |
| 应收申购款 |
9053.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2161400510.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9899005.86 |
| 应付赎回款 |
540875.08 |
| 应付管理人报酬 |
2775129.73 |
| 应付托管费 |
462521.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1578553.24 |
| 负债合计 |
17085264.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3569391624.75 |
| 所有者权益合计 |
2144315246.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
2161400510.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
237268596.01 |
| 结算备付金 |
6300584.28 |
| 存出保证金 |
3675641.37 |
| 交易性金融资产 |
2373667129.93 |
| 股票投资 |
1824623129.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
549044000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29397690.27 |
| 应收利息 |
9943659.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7999.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2660261301.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5120809.37 |
| 应付管理人报酬 |
3381934.39 |
| 应付托管费 |
563655.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1452743.48 |
| 负债合计 |
13777487.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3765521669.5 |
| 所有者权益合计 |
2646483814.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
2660261301.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
295548506.54 |
| 结算备付金 |
11254862.42 |
| 存出保证金 |
4123260.73 |
| 交易性金融资产 |
2797516882.93 |
| 股票投资 |
2147735482.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
649781400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19757262.05 |
| 应收利息 |
12491708.61 |
| 应收股利 |
162005.83 |
| 应收申购款 |
128750.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3140983239.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17361791.68 |
| 应付赎回款 |
10489822.93 |
| 应付管理人报酬 |
3449626.73 |
| 应付托管费 |
574937.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1097765.26 |
| 负债合计 |
38777851.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4685060069.48 |
| 所有者权益合计 |
3102205388.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
3140983239.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
624751139.88 |
| 结算备付金 |
8376195.78 |
| 存出保证金 |
1232466.69 |
| 交易性金融资产 |
1764686940.16 |
| 股票投资 |
1223642940.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
541044000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14296870.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
400740.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2413744354.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40582028.06 |
| 应付赎回款 |
311998748.06 |
| 应付管理人报酬 |
3149783.99 |
| 应付托管费 |
524963.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2395094.64 |
| 负债合计 |
364908506.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4216088253.32 |
| 所有者权益合计 |
2048835847.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
2413744354.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
115942621.03 |
| 结算备付金 |
9894869.11 |
| 存出保证金 |
2269334.38 |
| 交易性金融资产 |
3002025142.34 |
| 股票投资 |
2160200142.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
841825000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
31792887.56 |
| 应收利息 |
11803672.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
74997.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3173803524.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5370882.86 |
| 应付管理人报酬 |
4088754.2 |
| 应付托管费 |
681459.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1183460.06 |
| 负债合计 |
15264247.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3195884945.55 |
| 所有者权益合计 |
3158539276.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
3173803524.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
150860992.35 |
| 结算备付金 |
3973756.86 |
| 存出保证金 |
6615115.92 |
| 交易性金融资产 |
5296002913.65 |
| 股票投资 |
3980701073.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1315301840.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
24743505.38 |
| 买入返售金融资产 |
300000650.0 |
| 应收证券清算款 |
76176674.1 |
| 应收利息 |
25341578.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
93072.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5883808258.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4281826.52 |
| 应付赎回款 |
63899830.21 |
| 应付管理人报酬 |
7292242.69 |
| 应付托管费 |
1215373.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1396737.52 |
| 负债合计 |
83019038.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4154503165.83 |
| 所有者权益合计 |
5800789219.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
5883808258.62 |
