名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证上海国企E… | 0.7637 | 2.11% |
汇添富中证金融地产E… | 1.5107 | 2.11% |
汇添富中证上海国企E… | 0.802 | 2.00% |
汇添富中证上海国企E… | 0.7982 | 1.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富全额宝货币C | 0.8731 | 2.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 11049522.77 |
1.利息收入 | 10732176.16 |
存款利息收入 | 9325071.37 |
债券利息收入 | 1182389.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
317346.61 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 317346.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1295136.8 |
1.管理人报酬 | 679155.92 |
2.托管费 | 205914.64 |
3.销售服务费 | 125491.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 92710.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 92710.69 |
6.其他费用 | 191864.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9754385.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9754385.97 |
一、收入: | 9862641.28 |
1.利息收入 | 9819977.79 |
存款利息收入 | 6788817.02 |
债券利息收入 | 2862009.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
42663.49 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 42663.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1758185.19 |
1.管理人报酬 | 526709.19 |
2.托管费 | 156062.08 |
3.销售服务费 | 395907.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 233922.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 233922.46 |
6.其他费用 | 445583.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8104456.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8104456.09 |
一、收入: | 3834050.95 |
1.利息收入 | 3658179.14 |
存款利息收入 | 2212678.83 |
债券利息收入 | 1340360.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
175871.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 175871.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 829837.8 |
1.管理人报酬 | 235195.24 |
2.托管费 | 69687.5 |
3.销售服务费 | 188098.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 117662.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 117662.05 |
6.其他费用 | 219194.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3004213.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-- |
一、收入: | 7727376.11 |
1.利息收入 | 7727376.11 |
存款利息收入 | 7228526.45 |
债券利息收入 | 265386.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1376702.16 |
1.管理人报酬 | 521360.92 |
2.托管费 | 154477.24 |
3.销售服务费 | 513461.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8161.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8161.24 |
6.其他费用 | 179241.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6350673.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6350673.95 |