名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.16558478 | 3.33% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.18264062 | 3.33% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富添富通货币E | 0.6286 | 2.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 432855248.68 |
1.利息收入 | 437204100.31 |
存款利息收入 | 173329880.11 |
债券利息收入 | 236742393.2 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4348851.63 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4348851.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 50021428.4 |
1.管理人报酬 | 22604192.46 |
2.托管费 | 7534730.76 |
3.销售服务费 | 1938383.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 17651031.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17651031.92 |
6.其他费用 | 239365.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
382833820.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
382833820.28 |
一、收入: | 369297231.66 |
1.利息收入 | 372874299.34 |
存款利息收入 | 163895694.87 |
债券利息收入 | 190688431.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3577067.68 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3577067.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 40882185.47 |
1.管理人报酬 | 18789828.61 |
2.托管费 | 6263276.11 |
3.销售服务费 | 1604397.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 14011431.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14011431.27 |
6.其他费用 | 162910.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
328415046.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
328415046.19 |
一、收入: | 1003792015.51 |
1.利息收入 | 993248135.33 |
存款利息收入 | 509499972.04 |
债券利息收入 | 472204960.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10543880.18 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10543880.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 105157573.75 |
1.管理人报酬 | 43762393.03 |
2.托管费 | 14587464.37 |
3.销售服务费 | 3955642.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 42443029.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 42443029.82 |
6.其他费用 | 300689.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
898634441.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
898634441.76 |
一、收入: | 543450017.09 |
1.利息收入 | 541033133.39 |
存款利息收入 | 293641600.96 |
债券利息收入 | 245098003.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2416883.7 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2416883.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 50241611.62 |
1.管理人报酬 | 22408535.86 |
2.托管费 | 7469512.01 |
3.销售服务费 | 2097444.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 18056792.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18056792.1 |
6.其他费用 | 168355.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
493208405.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
493208405.47 |
一、收入: | 1287798190.31 |
1.利息收入 | 1284724983.16 |
存款利息收入 | 757658068.81 |
债券利息收入 | 524227816.83 |
资产支持证券利息收入 | 383009.82 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3073207.15 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3073207.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 118931702.45 |
1.管理人报酬 | 40270644.09 |
2.托管费 | 13423548.17 |
3.销售服务费 | 3984526.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 60803100.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 60803100.04 |
6.其他费用 | 434052.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1168866487.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1168866487.86 |
一、收入: | 573117291.18 |
1.利息收入 | 573545879.15 |
存款利息收入 | 366237511.13 |
债券利息收入 | 205907643.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-428587.97 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -428587.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 46736590.0 |
1.管理人报酬 | 16845099.24 |
2.托管费 | 5615033.08 |
3.销售服务费 | 1597133.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 22459294.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 22459294.89 |
6.其他费用 | 219498.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
526380701.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
526380701.18 |
一、收入: | 197889939.38 |
1.利息收入 | 197820887.24 |
存款利息收入 | 184471089.52 |
债券利息收入 | 13336839.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
69052.14 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 69052.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12953303.17 |
1.管理人报酬 | 8300335.65 |
2.托管费 | 2612403.72 |
3.销售服务费 | 1501669.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 199493.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 199493.3 |
6.其他费用 | 339400.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
184936636.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
184936636.21 |
一、收入: | 60005895.93 |
1.利息收入 | 59936843.79 |
存款利息收入 | 56232930.57 |
债券利息收入 | 3690954.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
69052.14 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 69052.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5643012.13 |
1.管理人报酬 | 3640760.64 |
2.托管费 | 1078743.94 |
3.销售服务费 | 706163.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 48207.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 48207.74 |
6.其他费用 | 169136.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
54362883.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
54362883.8 |
一、收入: | 21683686.63 |
1.利息收入 | 18264748.38 |
存款利息收入 | 10229583.57 |
债券利息收入 | 8035164.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3418938.25 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3418938.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4251372.33 |
1.管理人报酬 | 1642424.67 |
2.托管费 | 486644.38 |
3.销售服务费 | 1569911.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 206018.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 206018.8 |
6.其他费用 | 346373.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17432314.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17432314.3 |
一、收入: | 12141958.1 |
1.利息收入 | 9483432.37 |
存款利息收入 | 4740472.86 |
债券利息收入 | 4742959.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2658525.73 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2658525.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2327875.9 |
1.管理人报酬 | 893345.13 |
2.托管费 | 264694.85 |
3.销售服务费 | 847872.18 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 145083.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 145083.7 |
6.其他费用 | 176880.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9814082.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9814082.2 |
一、收入: | 38815146.71 |
1.利息收入 | 32162008.09 |
存款利息收入 | 15630348.31 |
债券利息收入 | 15728981.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6653138.62 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6653138.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5871311.85 |
1.管理人报酬 | 2152729.52 |
2.托管费 | 637845.81 |
3.销售服务费 | 2274109.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 461862.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 461862.98 |
6.其他费用 | 344764.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32943834.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32943834.86 |
一、收入: | 24878016.78 |
1.利息收入 | 20865196.6 |
存款利息收入 | 11002358.66 |
债券利息收入 | 9131560.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4012820.18 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4012820.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3242284.96 |
1.管理人报酬 | 1214532.52 |
2.托管费 | 359861.48 |
3.销售服务费 | 1267380.87 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 232618.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 232618.78 |
6.其他费用 | 167891.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21635731.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21635731.82 |
一、收入: | 73525297.07 |
1.利息收入 | 68293596.14 |
存款利息收入 | 44059929.73 |
债券利息收入 | 21313616.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5231700.93 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5231700.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8830901.65 |
1.管理人报酬 | 3665020.32 |
2.托管费 | 1085932.04 |
3.销售服务费 | 3340265.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 385084.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 385084.15 |
6.其他费用 | 354599.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
64694395.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
64694395.42 |
一、收入: | 43797468.93 |
1.利息收入 | 42136905.02 |
存款利息收入 | 30052535.66 |
债券利息收入 | 11482107.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1660563.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1660563.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4979549.75 |
1.管理人报酬 | 2134108.17 |
2.托管费 | 632328.32 |
3.销售服务费 | 1782383.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 214796.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 214796.35 |
6.其他费用 | 215933.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38817919.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38817919.18 |
一、收入: | 184882089.8 |
1.利息收入 | 169352794.63 |
存款利息收入 | 108594054.29 |
债券利息收入 | 60227080.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15527438.18 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15527438.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1856.99 |
减:二、费用 | 26164844.82 |
1.管理人报酬 | 10466927.45 |
2.托管费 | 3101311.94 |
3.销售服务费 | 7279336.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4825889.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4825889.94 |
6.其他费用 | 491379.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
158717244.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
158717244.98 |
一、收入: | 113591959.19 |
1.利息收入 | 102950871.4 |
存款利息收入 | 65603559.56 |
债券利息收入 | 36890759.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10641087.79 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10641087.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 18019000.22 |
1.管理人报酬 | 6815512.74 |
2.托管费 | 2019411.09 |
3.销售服务费 | 4622992.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4310221.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4310221.4 |
6.其他费用 | 250862.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
95572958.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-- |
一、收入: | 424698160.19 |
1.利息收入 | 412592367.19 |
存款利息收入 | 335737110.33 |
债券利息收入 | 72197306.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12105793.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12105793.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 65224775.92 |
1.管理人报酬 | 26455354.87 |
2.托管费 | 7838623.87 |
3.销售服务费 | 22299909.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8194565.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8194565.58 |
6.其他费用 | 436322.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
359473384.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
359473384.27 |