名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.16558478 | 3.33% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.18264062 | 3.33% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富添富通货币E | 0.6286 | 2.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-08-18 | 43285.52 | -- | -- | -434.89 | -1.00% | -- | -- |
2020-06-30 | 36929.72 | -- | -- | -357.71 | -0.97% | -- | -- |
2019-12-31 | 100379.20 | -- | -- | 1054.39 | 1.05% | -- | -- |
2019-06-30 | 54345.00 | -- | -- | 241.69 | 0.44% | -- | -- |
2018-12-31 | 128779.82 | -- | -- | 307.32 | 0.24% | -- | -- |
2018-06-30 | 57311.73 | -- | -- | -42.86 | -0.07% | -- | -- |
2017-12-31 | 19788.99 | -- | -- | 6.91 | 0.03% | -- | -- |
2017-06-30 | 6000.59 | -- | -- | 6.91 | 0.12% | -- | -- |
2016-12-31 | 2168.37 | -- | -- | 341.89 | 15.77% | -- | -- |
2016-06-30 | 1214.20 | -- | -- | 265.85 | 21.90% | -- | -- |
2015-12-31 | 3881.51 | -- | -- | 665.31 | 17.14% | -- | -- |
2015-06-30 | 2487.80 | -- | -- | 401.28 | 16.13% | -- | -- |
2014-12-31 | 7352.53 | -- | -- | 523.17 | 7.12% | -- | -- |
2014-06-30 | 4379.75 | -- | -- | 166.06 | 3.79% | -- | -- |
2013-12-31 | 18488.21 | -- | -- | 1552.74 | 8.40% | -- | -- |
2013-06-30 | 11359.20 | -- | -- | 1064.11 | 9.37% | -- | -- |
2012-12-31 | 42469.82 | -- | -- | 1210.58 | 2.85% | -- | -- |