| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方品质消费一年持有… | 0.443 | 0.39% |
| 东方精选混合 | 1.6751 | 0.38% |
| 东方养老目标2050… | 1.0149 | 0.38% |
| 东方品质消费一年持有… | 0.448 | 0.38% |
| 东方中债1-5年政策… | 1.3726 | 0.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.5121 | 2.08% |
| 东方金账簿货币A | 0.5121 | 2.08% |
| 东方金元宝货币A | 0.4864 | 1.79% |
| 东方金元宝货币C | 0.4591 | 1.69% |
| 东方金证通货币B | 0.4668 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -49226692.45 |
| 1.利息收入 | 149699.9 |
| 存款利息收入 | 121426.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8224541.24 |
| 股票投资收益 | -17004483.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 839557.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24389467.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57611308.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10375.25 |
| 减：二、费用 | 15472692.09 |
| 1.管理人报酬 | 13069926.83 |
| 2.托管费 | 2178321.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224356.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-64699384.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-64699384.54 |
| 一、收入： | -16542575.39 |
| 1.利息收入 | 87186.19 |
| 存款利息收入 | 74161.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11030133.1 |
| 股票投资收益 | -2619864.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 659343.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12990654.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27665865.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5971.0 |
| 减：二、费用 | 8549294.99 |
| 1.管理人报酬 | 7231571.87 |
| 2.托管费 | 1205262.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112373.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25091870.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25091870.38 |
| 一、收入： | -308350375.88 |
| 1.利息收入 | 291324.95 |
| 存款利息收入 | 279678.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-117323434.26 |
| 股票投资收益 | -141703090.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1455884.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22923772.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-191350928.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32661.59 |
| 减：二、费用 | 18780358.75 |
| 1.管理人报酬 | 15882048.47 |
| 2.托管费 | 2647008.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250802.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-327130734.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-327130734.63 |
| 一、收入： | -170800562.7 |
| 1.利息收入 | 202431.9 |
| 存款利息收入 | 190785.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49991015.0 |
| 股票投资收益 | -64545153.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 940517.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13613621.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-121034179.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22199.64 |
| 减：二、费用 | 9706810.02 |
| 1.管理人报酬 | 8212750.14 |
| 2.托管费 | 1368791.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124905.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-180507372.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-180507372.72 |
| 一、收入： | 14655372.44 |
| 1.利息收入 | 2185402.09 |
| 存款利息收入 | 191340.97 |
| 债券利息收入 | 1989762.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
363412348.14 |
| 股票投资收益 | 342211292.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5417936.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15783119.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-351011800.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69423.2 |
| 减：二、费用 | 32211836.16 |
| 1.管理人报酬 | 21343624.37 |
| 2.托管费 | 3557270.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7079432.54 |
| 5.利息支出 | 2793.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2793.18 |
| 6.其他费用 | 227256.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17556463.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17556463.72 |
| 一、收入： | 79929714.28 |
| 1.利息收入 | 960073.45 |
| 存款利息收入 | 102476.19 |
| 债券利息收入 | 853299.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
253704900.57 |
| 股票投资收益 | 244952542.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -463254.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9215611.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-174782906.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47647.25 |
| 减：二、费用 | 16597477.31 |
| 1.管理人报酬 | 11253713.8 |
| 2.托管费 | 1875618.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3350402.33 |
| 5.利息支出 | 2793.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2793.18 |
| 6.其他费用 | 114001.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63332236.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63332236.97 |
| 一、收入： | 675204037.71 |
| 1.利息收入 | 2721062.37 |
| 存款利息收入 | 242606.14 |
| 债券利息收入 | 2474237.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
269741352.41 |
| 股票投资收益 | 250857416.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2823637.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16060298.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
402566579.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
175043.59 |
| 减：二、费用 | 34459972.06 |
| 1.管理人报酬 | 22154903.59 |
| 2.托管费 | 3692483.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8298947.5 |
| 5.利息支出 | 59369.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 59369.28 |
| 6.其他费用 | 251955.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
640744065.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
640744065.65 |
| 一、收入： | 200136098.86 |
| 1.利息收入 | 1691014.5 |
| 存款利息收入 | 191538.92 |
| 债券利息收入 | 1499475.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81353077.42 |
| 股票投资收益 | 64977021.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2872617.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13503439.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
116990037.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101969.2 |
| 减：二、费用 | 17500538.84 |
| 1.管理人报酬 | 10565603.96 |
| 2.托管费 | 1760933.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4995897.7 |
| 5.利息支出 | 51883.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51883.44 |
| 6.其他费用 | 124885.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
182635560.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
182635560.02 |
| 一、收入： | 378774310.58 |
| 1.利息收入 | 5890918.57 |
| 存款利息收入 | 518457.42 |
| 债券利息收入 | 4354705.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77132747.48 |
| 股票投资收益 | 45590057.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1058166.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30484523.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
295632310.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118333.84 |
| 减：二、费用 | 32956093.21 |
| 1.管理人报酬 | 23016815.61 |
| 2.托管费 | 3836135.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5839631.67 |
| 5.利息支出 | 10651.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10651.54 |
| 6.其他费用 | 248031.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
345818217.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
345818217.37 |
| 一、收入： | 281127979.04 |
| 1.利息收入 | 3295285.08 |
| 存款利息收入 | 301584.64 |
| 债券利息收入 | 2008892.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11003100.5 |
| 股票投资收益 | -6264076.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 519456.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16747720.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
266756090.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73502.57 |
| 减：二、费用 | 16149313.39 |
| 1.管理人报酬 | 11212960.35 |
| 2.托管费 | 1868826.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2938046.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126551.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
264978665.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
264978665.65 |
| 一、收入： | -554836907.18 |
| 1.利息收入 | 11323322.09 |
| 存款利息收入 | 1251621.58 |
| 债券利息收入 | 5409080.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-593602998.14 |
| 股票投资收益 | -611556677.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -233578.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18187257.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27253316.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
189451.9 |
| 减：二、费用 | 46829226.76 |
| 1.管理人报酬 | 25767512.63 |
| 2.托管费 | 4294585.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16313356.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 446128.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-601666133.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-601666133.94 |
| 一、收入： | -334153448.86 |
| 1.利息收入 | 5679814.32 |
| 存款利息收入 | 485546.28 |
| 债券利息收入 | 3033588.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-224889772.25 |
| 股票投资收益 | -232150379.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -689414.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7950022.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-115082873.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
139383.05 |
| 减：二、费用 | 27635177.18 |
| 1.管理人报酬 | 14420862.67 |
| 2.托管费 | 2403477.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10585125.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222752.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-361788626.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-361788626.04 |
| 一、收入： | -26700437.59 |
| 1.利息收入 | 11100299.08 |
| 存款利息收入 | 1123571.55 |
| 债券利息收入 | 4785867.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
117673153.94 |
| 股票投资收益 | 110591663.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4874925.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11956416.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-157783093.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2309202.49 |
| 减：二、费用 | 61609110.32 |
| 1.管理人报酬 | 41162354.83 |
| 2.托管费 | 6860392.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13141710.11 |
| 5.利息支出 | 817.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 817.99 |
| 6.其他费用 | 443834.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-88309547.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-88309547.91 |
| 一、收入： | -69124480.18 |
| 1.利息收入 | 4768524.48 |
| 存款利息收入 | 497871.86 |
| 债券利息收入 | 2052298.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38718074.04 |
| 股票投资收益 | 36336140.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4862925.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7244859.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-112863608.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
252529.85 |
| 减：二、费用 | 27762064.99 |
| 1.管理人报酬 | 20432822.7 |
| 2.托管费 | 3405470.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3707822.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215949.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-96886545.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-96886545.17 |
| 一、收入： | -479552299.54 |
| 1.利息收入 | 11244523.58 |
| 存款利息收入 | 2101559.24 |
| 债券利息收入 | 8302700.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
153732813.7 |
| 股票投资收益 | 147590582.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8285230.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14427462.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-645812048.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1282411.28 |
| 减：二、费用 | 74104607.06 |
| 1.管理人报酬 | 50744739.71 |
| 2.托管费 | 8457456.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13874694.49 |
| 5.利息支出 | 608967.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 608967.77 |
| 6.其他费用 | 418748.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-553656906.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-553656906.6 |
| 一、收入： | -444639134.66 |
| 1.利息收入 | 5569669.55 |
| 存款利息收入 | 1343957.74 |
| 债券利息收入 | 4097008.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77580312.77 |
| 股票投资收益 | 68460138.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -159128.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9279302.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-528325443.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
536326.64 |
| 减：二、费用 | 38033852.34 |
| 1.管理人报酬 | 25111271.45 |
| 2.托管费 | 4185211.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8529267.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208101.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-482672987.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-482672987.0 |
| 一、收入： | 2292814093.18 |
| 1.利息收入 | 16073386.87 |
| 存款利息收入 | 4237381.34 |
| 债券利息收入 | 11014958.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2244485482.13 |
| 股票投资收益 | 2233929593.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -76302.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10632191.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26602637.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5652587.02 |
| 减：二、费用 | 105726721.72 |
| 1.管理人报酬 | 70371324.87 |
| 2.托管费 | 11728554.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22712806.21 |
| 5.利息支出 | 476460.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 476460.4 |
| 6.其他费用 | 437576.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2187087371.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2187087371.46 |
| 一、收入： | 3122262340.77 |
| 1.利息收入 | 9542127.82 |
| 存款利息收入 | 1885261.61 |
| 债券利息收入 | 7571769.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1643378957.17 |
| 股票投资收益 | 1633126384.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2997.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10255570.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1465869689.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3471565.93 |
| 减：二、费用 | 57265467.81 |
| 1.管理人报酬 | 40831622.85 |
| 2.托管费 | 6805270.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8926858.38 |
| 5.利息支出 | 476460.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 476460.4 |
| 6.其他费用 | 225255.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3064996872.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3064996872.96 |
| 一、收入： | 925205386.96 |
| 1.利息收入 | 19746656.48 |
| 存款利息收入 | 1281111.01 |
| 债券利息收入 | 17949227.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
476128686.72 |
| 股票投资收益 | 450060423.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3129933.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22938329.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
427483582.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1846460.79 |
| 减：二、费用 | 99318853.97 |
| 1.管理人报酬 | 71835799.16 |
| 2.托管费 | 11972633.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14518824.39 |
| 5.利息支出 | 539994.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 539994.31 |
| 6.其他费用 | 451602.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
825886532.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
825886532.99 |
| 一、收入： | 243272440.33 |
| 1.利息收入 | 9231537.57 |
| 存款利息收入 | 629672.33 |
| 债券利息收入 | 8430245.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78662898.53 |
| 股票投资收益 | 59967261.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 333830.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18361807.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
154797728.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
580276.15 |
| 减：二、费用 | 48982711.89 |
| 1.管理人报酬 | 35670024.28 |
| 2.托管费 | 5945004.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6664536.0 |
| 5.利息支出 | 483297.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 483297.97 |
| 6.其他费用 | 219849.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
194289728.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
194289728.44 |
| 一、收入： | 277814943.99 |
| 1.利息收入 | 31265402.39 |
| 存款利息收入 | 3531591.92 |
| 债券利息收入 | 15801814.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
189134814.22 |
| 股票投资收益 | 125511706.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1085546.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 62537561.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56701452.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
713274.4 |
| 减：二、费用 | 113149473.69 |
| 1.管理人报酬 | 77182607.13 |
| 2.托管费 | 12863767.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22662672.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 440426.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
164665470.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
164665470.3 |
| 一、收入： | -190036748.27 |
| 1.利息收入 | 19142785.77 |
| 存款利息收入 | 2690336.94 |
| 债券利息收入 | 7387123.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60949841.86 |
| 股票投资收益 | 20856387.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -103582.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40197036.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-270678012.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
548636.18 |
| 减：二、费用 | 57416534.71 |
| 1.管理人报酬 | 40616116.63 |
| 2.托管费 | 6769352.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9815221.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215844.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-247453282.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-247453282.98 |
| 一、收入： | 689877946.99 |
| 1.利息收入 | 35085999.25 |
| 存款利息收入 | 11077278.84 |
| 债券利息收入 | 11096267.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-166731734.66 |
| 股票投资收益 | -228828221.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -203892.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 62300379.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
821055224.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
468457.53 |
| 减：二、费用 | 113135328.31 |
| 1.管理人报酬 | 84654088.47 |
| 2.托管费 | 14109014.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13943330.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 428895.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
576742618.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
576742618.68 |
| 一、收入： | 444609753.23 |
| 1.利息收入 | 15651447.97 |
| 存款利息收入 | 7009086.72 |
| 债券利息收入 | 624000.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-104888552.94 |
| 股票投资收益 | -139977084.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35088531.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
533739972.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106885.84 |
| 减：二、费用 | 56419994.99 |
| 1.管理人报酬 | 41923824.26 |
| 2.托管费 | 6987304.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7292774.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216091.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
388189758.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
388189758.24 |
| 一、收入： | -695221478.36 |
| 1.利息收入 | 40716069.54 |
| 存款利息收入 | 10988535.37 |
| 债券利息收入 | 16064927.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
509866074.04 |
| 股票投资收益 | 463531001.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13174595.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33160477.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1246198106.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
394484.09 |
| 减：二、费用 | 126982141.0 |
| 1.管理人报酬 | 87488222.2 |
| 2.托管费 | 14581370.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24488042.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 424505.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-822203619.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-822203619.36 |
| 一、收入： | -1610641.96 |
| 1.利息收入 | 19995287.52 |
| 存款利息收入 | 6331659.21 |
| 债券利息收入 | 7647198.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
431221218.44 |
| 股票投资收益 | 407408333.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4307745.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19505139.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-453039577.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
212429.25 |
| 减：二、费用 | 67195653.31 |
| 1.管理人报酬 | 45591413.49 |
| 2.托管费 | 7598568.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13792286.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213383.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68806295.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68806295.27 |
| 一、收入： | 49217181.82 |
| 1.利息收入 | 10998261.78 |
| 存款利息收入 | 3692571.35 |
| 债券利息收入 | 5770339.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
844541015.45 |
| 股票投资收益 | 778496111.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -773160.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 66818064.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-808089283.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1767187.62 |
| 减：二、费用 | 158575761.99 |
| 1.管理人报酬 | 110731549.69 |
| 2.托管费 | 18455258.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28985082.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 403871.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-109358580.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-109358580.17 |
| 一、收入： | -1777796721.75 |
| 1.利息收入 | 3520397.54 |
| 存款利息收入 | 932823.73 |
| 债券利息收入 | 2502923.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-224611436.5 |
| 股票投资收益 | -266428314.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14800.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41831677.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1557598997.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
893315.19 |
| 减：二、费用 | 76326931.37 |
| 1.管理人报酬 | 57330148.98 |
| 2.托管费 | 9555024.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9242584.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199173.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1854123653.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1854123653.12 |
| 一、收入： | 4825980007.28 |
| 1.利息收入 | 11215754.59 |
| 存款利息收入 | 1987988.21 |
| 债券利息收入 | 9227766.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38755946.66 |
| 股票投资收益 | -23819665.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2224973.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 64800585.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4773091004.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2917301.52 |
| 减：二、费用 | 149407606.57 |
| 1.管理人报酬 | 108019233.55 |
| 2.托管费 | 18003205.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22978729.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 406438.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4676572400.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4676572400.71 |
| 一、收入： | 2913634522.89 |
| 1.利息收入 | 5979336.37 |
| 存款利息收入 | 702045.95 |
| 债券利息收入 | 5277290.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-394209037.33 |
| 股票投资收益 | -437431500.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43222463.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3300932491.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
931732.36 |
| 减：二、费用 | 65630293.53 |
| 1.管理人报酬 | 46342568.43 |
| 2.托管费 | 7723761.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11360225.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203738.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2848004229.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2848004229.36 |
| 一、收入： | -6390567019.06 |
| 1.利息收入 | 14671567.87 |
| 存款利息收入 | 3774973.27 |
| 债券利息收入 | 10896594.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1161702335.03 |
| 股票投资收益 | -1126551563.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1026317.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -104988324.12 |
| 股利收益 | 70863869.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5246870226.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3333974.85 |
| 减：二、费用 | 159472095.73 |
| 1.管理人报酬 | 109388528.55 |
| 2.托管费 | 18231421.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31288406.95 |
| 5.利息支出 | 326426.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 326426.05 |
| 6.其他费用 | 237312.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6550039114.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6550039114.79 |
| 一、收入： | -4819461039.51 |
| 1.利息收入 | 9887060.81 |
| 存款利息收入 | 2275721.42 |
| 债券利息收入 | 7611339.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-225766232.54 |
| 股票投资收益 | -274153084.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -556274.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -14350520.31 |
| 股利收益 | 63293646.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4606447159.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2865291.75 |
| 减：二、费用 | 108279072.56 |
| 1.管理人报酬 | 69969893.15 |
| 2.托管费 | 11661648.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26193219.48 |
| 5.利息支出 | 326426.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 326426.05 |
| 6.其他费用 | 127885.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4927740112.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4927740112.07 |
| 一、收入： | 3710067157.7 |
| 1.利息收入 | 20003871.26 |
| 存款利息收入 | 13732406.3 |
| 债券利息收入 | 6271464.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1816536507.3 |
| 股票投资收益 | 1731864124.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 140971.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 58604228.09 |
| 股利收益 | 25927183.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1861479888.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12046890.51 |
| 减：二、费用 | 240956557.68 |
| 1.管理人报酬 | 101709322.47 |
| 2.托管费 | 16951553.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 119855467.4 |
| 5.利息支出 | 2192516.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2192516.99 |
| 6.其他费用 | 247697.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3469110600.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3469110600.02 |
