]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信品质生活混… | 0.6653 | 1.16% |
| 光大保德信品质生活混… | 0.6533 | 1.15% |
| 光大保德信创新生活混… | 0.7185 | 1.03% |
| 光大保德信创新生活混… | 0.7156 | 1.02% |
| 光大保德信汇佳混合A | 1.02 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5584 | 2.04% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5584 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 9334.20 | 1108.24 | 11.87% | 369.41 | 3.96% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 4551.29 | 546.60 | 12.01% | 182.20 | 4.00% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 8640.78 | 1099.69 | 12.73% | 366.56 | 4.24% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 4598.73 | 546.00 | 11.87% | 182.00 | 3.96% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 9782.48 | 1095.07 | 11.19% | 365.02 | 3.73% | 5.45 | 0.06% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 4553.94 | 539.19 | 11.84% | 179.73 | 3.95% | 4.70 | 0.10% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 5534.36 | 1188.76 | 21.48% | 385.61 | 6.97% | -- | -- | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1660.15 | 550.37 | 33.15% | 176.12 | 10.61% | -- | -- | -- | -- |
| 2020-03-08 | 1106.91 | 579.64 | 52.37% | 185.49 | 16.76% | -- | -- | 26.18 | 2.37% |
| 2019-12-31 | 20652.61 | 7645.63 | 37.02% | 2446.60 | 11.85% | -- | -- | 340.21 | 1.65% |
| 2019-06-30 | 10516.88 | 3837.00 | 36.48% | 1227.84 | 11.67% | -- | -- | 174.58 | 1.66% |
| 2018-12-31 | 25691.00 | 8270.37 | 32.19% | 2646.52 | 10.30% | -- | -- | 399.74 | 1.56% |
| 2018-06-30 | 11734.36 | 3455.28 | 29.45% | 1105.69 | 9.42% | -- | -- | 169.65 | 1.45% |
| 2017-12-31 | 1777.80 | 545.17 | 30.67% | 174.45 | 9.81% | -- | -- | 77.16 | 4.34% |
| 2017-06-30 | 223.75 | 102.33 | 45.73% | 32.75 | 14.64% | -- | -- | 32.28 | 14.43% |
| 2016-12-31 | 205.45 | 133.31 | 64.88% | 42.66 | 20.76% | -- | -- | 7.38 | 3.59% |
| 2016-06-30 | 98.64 | 66.06 | 66.97% | 21.14 | 21.43% | -- | -- | 3.87 | 3.92% |
| 2015-12-31 | 207.08 | 135.61 | 65.49% | 43.39 | 20.96% | -- | -- | 12.06 | 5.83% |
| 2015-06-30 | 107.03 | 69.26 | 64.72% | 22.16 | 20.71% | -- | -- | 7.86 | 7.34% |
| 2014-12-31 | 121.99 | 75.08 | 61.55% | 24.11 | 19.77% | -- | -- | 14.55 | 11.93% |
| 2014-06-30 | 28.11 | 12.98 | 46.17% | 4.24 | 15.08% | -- | -- | 7.17 | 25.50% |
| 2013-12-31 | 158.61 | 68.24 | 43.02% | 22.41 | 14.13% | -- | -- | 61.20 | 38.58% |
| 2013-06-30 | 131.69 | 57.78 | 43.88% | 19.01 | 14.44% | -- | -- | 51.94 | 39.44% |
| 2012-12-31 | 218.37 | 94.25 | 43.16% | 30.16 | 13.81% | -- | -- | 79.78 | 36.53% |
