名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发科创板两年定开混… | 0.6737 | 2.18% |
广发锐意进取3个月持… | 1.1696 | 2.18% |
广发锐意进取3个月持… | 1.1677 | 2.17% |
广发锐意进取3个月持… | 1.1547 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.5387 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 72763.98 | -- | -- | 53306.48 | 73.26% | -- | -- |
2023-06-30 | 38031.56 | -- | -- | 21849.84 | 57.45% | -- | -- |
2022-12-31 | 21234.97 | -- | -- | 35078.44 | 165.19% | -- | -- |
2022-06-30 | 17319.69 | -- | -- | 19003.60 | 109.72% | -- | -- |
2021-12-31 | 21696.90 | -- | -- | 2662.22 | 12.27% | -- | -- |
2021-06-30 | 6263.32 | -- | -- | 1175.25 | 18.76% | -- | -- |
2020-12-31 | 5260.35 | -- | -- | 771.95 | 14.67% | -- | -- |
2020-06-30 | 2429.27 | -- | -- | 835.54 | 34.39% | -- | -- |
2019-12-31 | 3449.75 | -- | -- | -1395.87 | -40.46% | -- | -- |
2019-06-30 | 1962.96 | -- | -- | 1243.36 | 63.34% | -- | -- |
2018-12-31 | 11793.46 | -- | -- | -31.38 | -0.27% | -- | -- |
2018-06-30 | 5238.39 | -- | -- | -536.82 | -10.25% | -- | -- |
2017-12-31 | 5959.57 | -- | -- | -3477.09 | -58.34% | -- | -- |
2017-06-30 | 3193.01 | -- | -- | -3205.32 | -100.39% | -- | -- |
2016-12-31 | 12793.93 | -- | -- | 4741.36 | 37.06% | -- | -- |
2016-06-30 | 11580.01 | -- | -- | 5259.26 | 45.42% | -- | -- |
2015-12-31 | 37452.80 | -- | -- | 3123.10 | 8.34% | -- | -- |
2015-06-30 | 9832.87 | -- | -- | 503.47 | 5.12% | -- | -- |
2014-12-31 | 5547.25 | -- | -- | -1960.55 | -35.34% | -- | -- |
2014-06-30 | 3743.23 | -- | -- | -1854.02 | -49.53% | -- | -- |
2013-12-31 | 4560.90 | -- | -- | 272.49 | 5.97% | -- | -- |
2013-06-30 | 8406.00 | -- | -- | 1639.81 | 19.51% | -- | -- |