名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证海外中国互联… | 0.8533 | 7.99% |
广发全球科技三个月定… | 0.99959552 | 4.92% |
广发全球科技三个月定… | 0.9868166 | 4.91% |
广发全球科技三个月定… | 0.9994 | 4.81% |
广发全球科技三个月定… | 0.9866 | 4.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.5415 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-04-30 |
最近一月 2024-04-07 |
最近一季 2024-02-07 |
最近半年 2023-11-07 |
最近一年 2023-05-07 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.19% | 0.58% | 1.32% | 3.04% | 4.73% | 2.09% | 70.57% |
同类排名 [债券型] |
530 | 500 | 776 | 513 | 436 | 610 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-05-07 | 1.2431 | 1.6201 | 0.10% |
2024-05-06 | 1.2418 | 1.6188 | 0.08% |
2024-04-30 | 1.2408 | 1.6178 | 0.08% |
2024-04-29 | 1.2398 | 1.6168 | -0.19% |
2024-04-26 | 1.2422 | 1.6192 | -0.09% |
2024-04-25 | 1.2433 | 1.6203 | -0.04% |
2024-04-24 | 1.2438 | 1.6208 | -0.07% |
2024-04-23 | 1.2447 | 1.6217 | 0.06% |
2024-04-22 | 1.2439 | 1.6209 | 0.07% |
2024-04-19 | 1.2430 | 1.6200 | 0.06% |
2024-04-18 | 1.2423 | 1.6193 | 0.06% |
2024-04-17 | 1.2415 | 1.6185 | 0.04% |
2024-04-16 | 1.2410 | 1.6180 | 0.02% |
2024-04-15 | 1.2408 | 1.6178 | 0.06% |
2024-04-12 | 1.2400 | 1.6170 | 0.09% |
2024-04-11 | 1.2494 | 1.6159 | 0.06% |
2024-04-10 | 1.2486 | 1.6151 | 0.03% |
2024-04-09 | 1.2482 | 1.6147 | 0.07% |
2024-04-08 | 1.2473 | 1.6138 | 0.07% |
2024-04-03 | 1.2464 | 1.6129 | 0.06% |
2024-04-02 | 1.2457 | 1.6122 | 0.04% |
2024-04-01 | 1.2452 | 1.6117 | 0.00% |
2024-03-29 | 1.2452 | 1.6117 | 0.04% |
2024-03-28 | 1.2447 | 1.6112 | 0.02% |
2024-03-27 | 1.2444 | 1.6109 | 0.02% |
2024-03-26 | 1.2441 | 1.6106 | -0.02% |
2024-03-25 | 1.2443 | 1.6108 | -0.02% |
2024-03-22 | 1.2445 | 1.6110 | 0.01% |
2024-03-21 | 1.2444 | 1.6109 | 0.02% |
2024-03-20 | 1.2442 | 1.6107 | 0.02% |
2024-03-19 | 1.2440 | 1.6105 | 0.04% |
2024-03-18 | 1.2435 | 1.6100 | 0.04% |
2024-03-15 | 1.2430 | 1.6095 | 0.02% |
2024-03-14 | 1.2427 | 1.6092 | -0.03% |
2024-03-13 | 1.2431 | 1.6096 | -0.04% |
2024-03-12 | 1.2436 | 1.6101 | -0.07% |
2024-03-11 | 1.2445 | 1.6110 | 0.00% |
2024-03-08 | 1.2445 | 1.6110 | 0.00% |
2024-03-07 | 1.2445 | 1.6110 | 0.01% |
2024-03-06 | 1.2444 | 1.6109 | 0.08% |
2024-03-05 | 1.2434 | 1.6099 | 0.02% |
2024-03-04 | 1.2432 | 1.6097 | 0.04% |
2024-03-01 | 1.2427 | 1.6092 | -0.06% |
2024-02-29 | 1.2435 | 1.6100 | 0.06% |
2024-02-28 | 1.2427 | 1.6092 | 0.04% |
2024-02-27 | 1.2422 | 1.6087 | 0.05% |
2024-02-26 | 1.2416 | 1.6081 | 0.07% |
2024-02-23 | 1.2407 | 1.6072 | 0.06% |
2024-02-22 | 1.2400 | 1.6065 | 0.06% |
2024-02-21 | 1.2393 | 1.6058 | 0.02% |
2024-02-20 | 1.2390 | 1.6055 | 0.05% |
2024-02-19 | 1.2384 | 1.6049 | 0.07% |