景顺长城内需增长开放式证券投资基金
2012 年半年度报告

2012 年 6 月 30 日




基金管理人：景顺长城基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2012 年 8 月 28 日
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§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立

董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 8 月 24 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。




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1.2 目录
§1 重要提示及目录................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录.............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12
§5 托管人报告......................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计）................................................................................................. 13
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润表........................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告..................................................................................................................................... 31
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 31
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 32
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 32
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 34
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 35
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................ 36
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................ 36
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................ 36
7.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 36
§8 基金份额持有人信息......................................................................................................................... 37
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 37
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 37
§9 开放式基金份额变动......................................................................................................................... 37
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§10 重大事件揭示................................................................................................................................... 38
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 38
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 38
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 38
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 38
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 38
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 38
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 39
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 41
§11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 43
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 43
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 44
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 44




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§2 基金简介

2.1 基金基本情况
基金名称 景顺长城内需增长开放式证券投资基金
基金简称 景顺长城内需增长股票
基金主代码 260104
交易代码 260104
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004 年 6 月 25 日
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 676,237,330.99 份
基金合同存续期 不定期



2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过优先投资于内需拉动型行业中的优势企
业，分享中国经济和行业的快速增长带来的最大收益，
实现基金资产的长期、可持续的稳定增值。
投资策略 股票投资部分以“内需拉动型”行业的优势企业为主，
以成长、价值及稳定收入为基础，在合适的价位买入
具有高成长性的成长型股票，价值被市场低估的价值
型股票，以及能提供稳定收入的收益型股票。债券投
资部分着重本金安全性和流动性。
业绩比较基准 沪深综合指数总市值加权指数×80%＋中国债券总指
数×20%。
风险收益特征 本基金在风险较高的股票型基金中属于中低风险基
金，依据本基金投资组合管理方法的特征对投资组合
风险进行控制，力争使本基金的平均单位风险收益值
高于业绩比较基准的平均单位风险收益值。



2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 景顺长城基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
姓名 杨皞阳 李芳菲
信息披露负责
联系电话 0755-82370388 010-66060069
人
电子邮箱 investor@invescogreatwall.com lifangfei@abchina.com
客户服务电话 4008888606 95599
传真 0755-22381339 010-63201816
注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市东城区建国门内大街 69
建设广场第一座 21 层 号
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办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市西城区复兴门内大街 28
建设广场第一座 21 层 号凯晨世贸中心东座九层
邮政编码 518048 100031
法定代表人 赵如冰 蒋超良



2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.invescogreatwall.com
网址
基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所



2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建
设广场第一座 21 层




§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012 年 1 月 1 日 - 2012 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -116,686,252.36
本期利润 -47,470,113.73
加权平均基金份额本期利润 -0.0649
本期加权平均净值利润率 -2.00%
本期基金份额净值增长率 -2.13%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2012 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 1,026,847,943.11
期末可供分配基金份额利润 1.5185
期末基金资产净值 2,179,537,966.57
期末基金份额净值 3.223
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2012 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 376.73%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计入基

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金资产。

4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①
准差② 率③ 准差④

过去一个月 -2.30% 0.91% -4.67% 0.80% 2.37% 0.11%
过去三个月 3.40% 0.97% -0.06% 0.78% 3.46% 0.19%
过去六个月 -2.13% 1.21% 2.43% 0.96% -4.56% 0.25%
过去一年 -13.20% 1.16% -14.58% 0.99% 1.38% 0.17%
过去三年 3.97% 1.45% -14.94% 1.16% 18.91% 0.29%
自基金合同
376.73% 1.60% 69.95% 1.44% 306.78% 0.16%
生效起至今




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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较




注：在资产配置方面，本基金投资于股票投资的比例为 70%-95%；投资于债券投资的最大比例为

30%。本基金优先投资于和经济增长最为密切的内需拉动型行业中的优势企业。对这些行业的投资

占股票投资的比重不低于 80%。按照本基金基金合同的规定，本基金的投资建仓期为自 2004 年 6

月 25 日合同生效日起 3 个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。




§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监会

证监基金字［2003］76 号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券有限责任公司、景顺

资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于 2003

年 6 月 9 日获得开业批文，注册资本 1.3 亿元人民币，目前，各家出资比例分别为 49%、49%、1%、

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1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。

截止 2012 年 6 月 30 日，景顺长城基金管理有限公司管理景顺长城景系列开放式证券投资基

金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF）、景顺长

城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）、景顺长城新兴成长股票型证券投资基金、景顺长城内需

增长贰号股票型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金、景顺长城公司治理股票

型证券投资基金、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、景顺长城中小盘股票型证券投资基金、

景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华股票型证券投资基金、景顺长城核心竞

争力股票型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、上证 180 等权重交易型开放

式指数证券投资基金、景顺长城上证 180 等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金。其中

景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选股票证券投资基金、景顺长城货币市场证

券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。

本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从业
姓名 职务 说明
年限
任职日期 离任日期
华中理工大学工学学
本基金基金经理，
士、经济学硕士。曾先
景顺长城内需增
后担任深圳市农村商
长贰号股票型证
业银行资金部债券交
券 投 资 基 金 基 金 2007 年 9
王鹏辉 - 11 易员、长城证券研究部
经理，景顺长城中 月 15 日
研究员、融通基金研究
小盘股票型证券
策划部行业研究员；
投资基金基金经
2007 年 3 月加入本公
理，投资总监
司。
本基金基金经理， 北京大学经济学学士、
景顺长城内需增 上海财经大学经济学
长贰号股票型证 硕士。曾任职于融通基
券 投 资 基 金 基 金 2010 年 8 金研究策划部，担任宏
杨鹏 - 8
经理，景顺长城中 月 21 日 观研究员、债券研究员
小盘股票型证券 和货币基金基金经理
投资基金基金经 助理职务；2008 年 3 月
理 加入本公司。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公

司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任

后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；

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2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运

作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律

法规及各项实施准则、《景顺长城内需增长开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的

规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金

持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。

基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善

相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗

下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内未发现异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年，制造业投资低位徘徊、房地产投资持续下滑、信贷催生的复苏渐隐去、宏观经济恶

化趋显性。刺激政策对民营经济的挤出作用在资金、税收等方面逐步体现出来，一批符合转型方

向的成长型公司也未能战胜宏观环境的周期波动，因此在政府主动调控房地产等行业的同时，制

造业的活力并没有得到释放，经济增长缺乏动力，市场的中长期成长预期悲观化。A 股市场相应

大幅波动：年初低价周期股短暂表现后，市场在悲观预期下迅速回归“确定性”——少数业绩兑

现的成长股和预期见底的反转股受到追捧，券商、地产、白酒、医药、装饰、安防等涨幅靠前，

而短期数据不佳的成长概念股和商贸、信息设备等遭到抛弃。

本基金年初对经济恶化程度认识不够充分，增加了股票资产配置比例，降低了消费品和新兴

产业的配置比例，增加了传统行业配置比例。2 季度以来，经济下滑超出预期，下游需求不振，

上游价格承受压力，传统制造业产业产能过剩的压力逐渐显现，因此本基金修正了前期对宏观经

济和政策的预期，并对组合进行了较大的调整，修正了经济形势的判断，重新回归消费品和新兴

产业。
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现

2012 年上半年，本基金份额净值增长率为-2.13%，低于业绩比较基准收益率 4.56%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

宏观经济

海外环境仍不稳定：欧债危机持续震荡、美元汇率走高、油价振幅加剧、国际农产品价格大

幅波动，外需难言见底，但美国经济出现了新屋和汽车销售复苏的苗头。

国内通胀见顶、经济增速回落，为政策放松提供了条件，但真正放松的幅度可能很有限，走

转型之路才是可持续的。

证券市场

我们认为 A 股市场进入了底部区域，内部的估值体系经过多年的修正，进入了相对合理的状

态。但 A 股市场融资和减持压力持续存在，而存量资金萎缩、又缺乏长期资金持续流入的支撑，

这是困扰 A 股的一个重要因素。在此因素不能得到有效改善的背景下，上市公司整体业绩又摆脱

不了宏观经济减速的影响，A 股存量博弈的状况将会持续。

行业走势

我们仍然坚信转型而不是刺激，才是中国经济的根本出路。中国经济的产业结构升级在此轮

经济减速的环境中不会停滞而是会加速；而伴随人均收入及城市化率达到一定水平，消费升级的

趋势不可逆转。我们将重点关注新兴产业和消费行业的投资机会。

展望未来，中国经济增长方式转型的过程中将涌现出一批又一批优秀企业，这将为我们提供

良好的投资机会。本基金将精选具有长期增长潜力的优秀企业。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立基金估值小组对基金财产的估值方法及估值程序作决策，基金估值小组在遵守法律

法规的前提下，通过参考行业协会的估值意见及独立第三方机构估值数据等方式，谨慎合理地制

定高效可行的估值方法，以求公平对待投资者。

估值小组成员包括公司投资部、交易管理部、基金事务部、法律、监察稽核部、风险控制岗

等相关人员。

基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，

将估值结果以书面形式或双方认可的其他方式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估

值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公

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布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值小组的运

作。对长期停牌股票等没有市价的投资品种，由投资部人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品

的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个股状况等各方面因素，从价值投资的角度

进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值小组提出有关估值方法或估值模型的建议。风险控

制人员根据投资部提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资

部共同确定估值方法并提交估值小组。估值小组共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值

小组确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对。法律、监察稽核部相关人员负

责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险，并对有关信息披露文件进行

合规性审查。

基金估值小组核心成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力和相关

从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理在需要时出席估值小组会议，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟

踪研究，向估值小组提出估值建议。估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议，确定估值方法。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

估值小组秉承基金持有人利益至上的宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数据的

采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。

本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。

4、已签约的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人尚未与定价服务机构签署任何协议。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未实施利润分配。

截止本报告期末，根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，报告期

内本基金未满足收益分配条件，不进行利润分配。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管景顺长城内需增长开放式证券投资基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有

限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《景顺长城内需增长开放式证券投
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资基金基金合同》、《景顺长城内需增长开放式证券投资基金托管协议》的约定，对景顺长城内需

增长开放式证券投资基金管理人—景顺长城基金管理有限公司 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30

日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，

没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，景顺长城基金管理有限公司在景顺长城内需增长开放式证券投资基金的投资

运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，

不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法

律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，景顺长城基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管

理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的景顺长城内需增长开放式证券

投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等

信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。


§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：景顺长城内需增长开放式证券投资基金
报告截止日： 2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 282,451,326.03 393,101,115.80
结算备付金 3,661,496.91 3,702,814.28
存出保证金 1,715,526.25 2,357,946.70
交易性金融资产 6.4.7.2 1,909,340,753.66 2,288,900,600.48
其中：股票投资 1,670,195,729.66 2,018,122,600.48
基金投资 - -
债券投资 239,145,024.00 270,778,000.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 - -

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应收利息 6.4.7.5 2,512,279.47 4,044,794.16
应收股利 110,828.34 -
应收申购款 188,979.21 10,820,396.24
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 2,199,981,189.87 2,702,927,667.66
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 12,999,551.80 81,452,067.60
应付赎回款 1,131,645.15 1,530,615.54
应付管理人报酬 2,691,223.25 3,407,067.93
应付托管费 448,537.20 567,844.66
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 2,717,768.66 2,665,786.60
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 454,497.24 457,902.33
负债合计 20,443,223.30 90,081,284.66
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 676,237,330.99 793,337,043.05
未分配利润 6.4.7.10 1,503,300,635.58 1,819,509,339.95
所有者权益合计 2,179,537,966.57 2,612,846,383.00
负债和所有者权益总计 2,199,981,189.87 2,702,927,667.66
注：报告截止日 2012 年 6 月 30 日，基金份额净值 3.223 元，基金份额总额 676,237,330.99 份。

6.2 利润表
会计主体：景顺长城内需增长开放式证券投资基金
本报告期： 2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2012 年 1 月 1 日至 2011 年 1 月 1 日至
2012 年 6 月 30 日 2011 年 6 月 30 日
一、收入 -14,483,661.70 -178,421,434.64
1.利息收入 2,960,834.28 3,871,338.66
其中：存款利息收入 6.4.7.11 853,042.53 1,074,133.60
债券利息收入 2,107,791.75 2,797,205.06
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 景顺长城内需增长股票 2012 年半年度报告


资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -87,037,777.71 7,870,153.01
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -100,060,373.00 -3,035,401.98
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 285,756.67 -604,646.67
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 12,736,838.62 11,510,201.66
3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.16 69,216,138.63 -190,634,243.75
号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 377,143.10 471,317.44
减：二、费用 32,986,452.03 33,405,408.57
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 17,728,333.95 18,140,447.29
2．托管费 6.4.10.2.2 2,954,722.30 3,023,407.87
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.7.18 12,092,501.36 12,023,547.28
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 6.4.7.19 210,894.42 218,006.13
三、利润总额（亏损总额以“-” -47,470,113.73 -211,826,843.21
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填 -47,470,113.73 -211,826,843.21
列）



6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：景顺长城内需增长开放式证券投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计


一、期初所有者权益（基金净值） 793,337,043.05 1,819,509,339.95 2,612,846,383.00
二、本期经营活动产生的基金净 - -47,470,113.73 -47,470,113.73
值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基 -117,099,712.06 -268,738,590.64 -385,838,302.70
金净值变动数
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（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 24,169,095.08 54,213,309.80 78,382,404.88
2.基金赎回款 -141,268,807.14 -322,951,900.44 -464,220,707.58
四、本期向基金份额持有人分配 - - -
利润产生的基金净值变动（净值
减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金净值） 676,237,330.99 1,503,300,635.58 2,179,537,966.57
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计


一、期初所有者权益（基金净值） 582,817,820.48 1,874,760,488.55 2,457,578,309.03
二、本期经营活动产生的基金净 - -211,826,843.21 -211,826,843.21
值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基 9,929,318.65 25,631,131.29 35,560,449.94
金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 150,684,467.36 440,771,517.48 591,455,984.84
2.基金赎回款 -140,755,148.71 -415,140,386.19 -555,895,534.90
四、本期向基金份额持有人分配 - -80,244,543.49 -80,244,543.49
利润产生的基金净值变动（净值
减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金净值） 592,747,139.13 1,608,320,233.14 2,201,067,372.27



报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______许义明______ ______吴建军______ ____邵媛媛____
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

景顺长城内需增长开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会

(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2004]第 37 号《关于同意景顺长城内需增长开放式证券投

资基金设立的批复》核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及

其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《景顺长城内需增长开放式证券投资

基金基金契约》(后更名为《景顺长城内需增长开放式证券投资基金基金合同》)发起，并于 2004

年 6 月 25 日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利

息共募集人民币 2,520,331,995.74 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验
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字(2004)第 106 号验资报告予以验证。本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入人民币

581,251.05 元在本基金成立后，折算为 581,251.05 份基金份额，归投资者所有。本基金的基金

管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城内需增长开放式证券投资基金基金合

同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准

的允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资于股票类资产，投资于股票的最大比例和最小

比例分别为 95%和 70%，投资于债券的最大比例为 30%。本基金的业绩比较基准为：沪深综合指数

总市值加权指数×80%＋中国债券总指数×20%。

本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于 2012 年 8 月 24 日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38

项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下

合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<

年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算

业务指引》、《景顺长城内需增长开放式证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及

允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2012 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2012

年 6 月 30 日的财务状况以及 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间的经营成果和基金净值变

动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 差错更正的说明

无。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利

个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通

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知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，

主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的

个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金

派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得

税，暂不征收企业所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元
本期末
项目
2012 年 6 月 30 日
活期存款 282,451,326.03
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 282,451,326.03



6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2012 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,685,804,372.76 1,670,195,729.66 -15,608,643.10
交易所市场 2,296,000.00 2,397,024.00 101,024.00
债券
银行间市场 236,489,896.67 236,748,000.00 258,103.33
合计 238,785,896.67 239,145,024.00 359,127.33
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,924,590,269.43 1,909,340,753.66 -15,249,515.77




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6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本期末的衍生金融资产/负债项目余额为零。

6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本期末的买入返售金融资产项目余额为零。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金于本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
本期末
项目
2012 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 41,590.47
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,482.93
应收债券利息 2,469,203.53
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 2.54
其他 -
合计 2,512,279.47



6.4.7.6 其他资产

本基金本期末的其他资产余额为零。

6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
本期末
项目
2012 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 2,716,593.66
银行间市场应付交易费用 1,175.00
合计 2,717,768.66



6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末

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2012 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 250,000.00
应付赎回费 1,142.32
预提费用 203,354.92
合计 454,497.24



6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元
本期
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 793,337,043.05 793,337,043.05
本期申购 24,169,095.08 24,169,095.08
本期赎回(以"-"号填列) -141,268,807.14 -141,268,807.14
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 676,237,330.99 676,237,330.99
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。

6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,323,337,565.57 496,171,774.38 1,819,509,339.95
本期利润 -116,686,252.36 69,216,138.63 -47,470,113.73
本期基金份额交易 -179,803,370.10 -88,935,220.54 -268,738,590.64
产生的变动数
其中：基金申购款 37,676,459.42 16,536,850.38 54,213,309.80
基金赎回款 -217,479,829.52 -105,472,070.92 -322,951,900.44
本期已分配利润 - - -
本期末 1,026,847,943.11 476,452,692.47 1,503,300,635.58



6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 801,322.99
定期存款利息收入 -

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其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 50,621.47
其他 1,098.07
合计 853,042.53



6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 4,074,352,216.90
减：卖出股票成本总额 4,174,412,589.90
买卖股票差价收入 -100,060,373.00



6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
本期
项目
2012年1月1日至2012年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 266,127,280.49
额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 260,869,753.33
本总额
减：应收利息总额 4,971,770.49
债券投资收益 285,756.67



6.4.7.14 衍生工具收益

本基金本期衍生工具收益发生额为零。

6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 12,736,838.62
基金投资产生的股利收益 -
合计 12,736,838.62



6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期
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2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 69,216,138.63
——股票投资 69,101,801.30
——债券投资 114,337.33
——资产支持证券投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 69,216,138.63



6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 119,558.78
基金转换费收入 257,584.32
合计 377,143.10
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。

2. 本基金的转换费由转出基金赎回费和基金申购补差费构成，其中赎回费部分的 25%归入转出基

金的基金资产。

6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 12,089,751.36
银行间市场交易费用 2,750.00
合计 12,092,501.36



6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
审计费用 49,726.04
信息披露费 149,178.12
债券托管账户维护费 8,950.76
银行划款手续费 2,939.50
其他费用 100.00
合计 210,894.42

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6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业 基金托管人、基金代销机构
银行”)
长城证券有限责任公司(“长城证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日 2011年1月1日至2011年6月30日
关联方名称 占当期股票 占当期股票
成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比
比例 例
长城证券 - - 186,668,222.20 2.35%




6.4.10.1.2 权证交易

本基金本期和上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元


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本期
2012年1月1日至2012年6月30日
关联方名称
当期 占当期佣金 占期末应付佣
期末应付佣金余额
佣金 总量的比例 金总额的比例
长城证券 - - - -
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
关联方名称
当期 占当期佣金 占期末应付佣
期末应付佣金余额
佣金 总量的比例 金总额的比例
长城证券 151,669.34 2.29% - -

注：1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经

手费后的净额列示。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务

等。

6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期
上年度可比期间
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月
2011年1月1日至2011年6月30日
30 日
当期发生的基金应支付 17,728,333.95 18,140,447.29
的管理费
其中：支付销售机构的客 2,375,245.81 3,347,601.16
户维护费
注：支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费

率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X1.5%/当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目
2012年1月1日至2012年6月30日 2011年1月1日至2011年6月30日
当期发生的基金应支付 2,954,722.30 3,023,407.87
的托管费
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。


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6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金基金管理人本期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外，本基金的其他关联方于本期末及上年度末均未投资本基金。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 282,451,326.03 801,322.99 60,809,170.03 997,987.75

注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11 利润分配情况

本基金本期未进行利润分配。

6.4.12 期末（ 2012 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总
备注
代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位：股） 成本总额 额
2013 年 非公开
福田 2012 年 6
600166 6 月 20 发行流 7.00 7.00 6,000,000 42,000,000.00 42,000,000.00 -
汽车 月 20 日
日 通受限

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基

金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股

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上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配

日至新股上市日之间不能自由转让。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金未从事银行间市场债券正回购交易，无质押债券。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金未从事证券交易所债券正回购交易，无质押债券。

6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，属于中高风险品种。本基金投资的金融

工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工

具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的

主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡

以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标，并达到确保合法合规经营、防范和化解风险、提

高经营效率及保护投资者和股东合法权益的目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以审计与风险控制委员会为核心

的、由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的风险管理架

构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立审计与风险控制委员会，负责对公司经营管理和基

金投资业务进行合规性控制，并对公司内部稽核审计工作进行审核监督；在管理层层面设立风险

管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职

责主要由法律监察稽核部负责，投资风险分析与绩效评估由独立的投资风险评估人员负责。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去

估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风

险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工

具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，

及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。


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6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人

出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款

存放在本基金的托管行中国农业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在证券交易

所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风

险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行

限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发

行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2012 年 6 月 30 日，本基金持有信用类

债券占基金资产净值 0.11%(2011 年 12 月 31 日：无)。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金

份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃

而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严

密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理

人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购

赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性

比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变

现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本

基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管

理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持部分证券

在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产

流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金

可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券

投资的公允价值。

本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额

净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
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6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感

性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面

临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大部分金融

资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率

变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 1-5
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 5 年以上 不计息 合计
2012 年 6 月 30 日 年
资产
银行存款 282,451,326.03 - - - - - 282,451,326.03

结算备付金 3,661,496.91 - - - - - 3,661,496.91

存出保证金 - - - - - 1,715,526.25 1,715,526.25

交易性金融资产 - - 236,748,000.00 - 2,397,024.00 1,670,195,729.66 1,909,340,753.66

应收利息 - - - - - 2,512,279.47 2,512,279.47

应收股利 - - - - - 110,828.34 110,828.34

应收申购款 12,118.99 - - - - 176,860.22 188,979.21

资产总计 286,124,941.93 - 236,748,000.00 - 2,397,024.00 1,674,711,223.94 2,199,981,189.87
负债
应付证券清算款 - - - - - 12,999,551.80 12,999,551.80
应付赎回款 - - - - - 1,131,645.15 1,131,645.15
应付管理人报酬 - - - - - 2,691,223.25 2,691,223.25
应付托管费 - - - - - 448,537.20 448,537.20
应付交易费用 - - - - - 2,717,768.66 2,717,768.66
其他负债 - - - - - 454,497.24 454,497.24
负债总计 - - - - - 20,443,223.30 20,443,223.30
利率敏感度缺口 286,124,941.93 - 236,748,000.00 - 2,397,024.00 - -
上年度末
1-5
2011 年 12 月 31 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 5 年以上 不计息 合计
年
日
资产

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银行存款 393,101,115.80 - - - - - 393,101,115.80
结算备付金 3,702,814.28 - - - - - 3,702,814.28
存出保证金 160,000.00 - - - - 2,197,946.70 2,357,946.70
交易性金融资产 - 29,046,000.00 241,732,000.00 - - 2,018,122,600.48 2,288,900,600.48
应收利息 - - - - - 4,044,794.16 4,044,794.16
应收申购款 10,017,981.66 - - - - 802,414.58 10,820,396.24
资产总计 406,981,911.74 29,046,000.00 241,732,000.00 - - 2,025,167,755.92 2,702,927,667.66
负债
应付证券清算款 - - - - - 81,452,067.60 81,452,067.60
应付赎回款 - - - - - 1,530,615.54 1,530,615.54
应付管理人报酬 - - - - - 3,407,067.93 3,407,067.93
应付托管费 - - - - - 567,844.66 567,844.66
应付交易费用 - - - - - 2,665,786.60 2,665,786.60
其他负债 - - - - - 457,902.33 457,902.33
负债总计 - - - - - 90,081,284.66 90,081,284.66
利率敏感度缺口 406,981,911.74 29,046,000.00 241,732,000.00 - - - -

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早

者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2012 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为

10.97%(2011 年 12 月 31 日：10.36%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2011

年 12 月 31 日：同)。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基

金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以

外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场

交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的

影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏

观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单

个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金

管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应

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对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资的比例为

70%-95%；投资于债券投资的最大比例为 30%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的

证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和

控制。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
占基金
项目 占基金资
资产净
公允价值 公允价值 产净值比
值比例
例（%）
（%）
交易性金融资产-股票投资 1,670,195,729.66 76.63 2,018,122,600.48 77.24
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,670,195,729.66 76.63 2,018,122,600.48 77.24



6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除“沪深 300 指数×80%”以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2012 年 6 月 上年度末（ 2011 年 12 月
分析
30 日 ） 31 日 ）
“沪深 300 指数×80%”上升 5% 100,258,746.46 116,271,664.04
“沪深 300 指数×80%”下降 5% -100,258,746.46 -116,271,664.04



6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允

价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

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(i)金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的

市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输

入值)。

(ii)各层次金融工具公允价值

于 2012 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为

1,630,592,753.66 元，属于第二层级的余额为 278,748,000.00 元，无属于第三层级的余额(2011

年 12 月 31 日：第一层级 2,018,122,600.48 元，第二层级 270,778,000.00 元，无第三层级)。

(iii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易

不活跃)等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间不将相关股票和债

券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，

确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

(iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元
占基金总资产的比例
序号 项目 金额
（%）
1 权益投资 1,670,195,729.66 75.92
其中：股票 1,670,195,729.66 75.92
2 固定收益投资 239,145,024.00 10.87
其中：债券 239,145,024.00 10.87
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

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5 银行存款和结算备付金合计 286,112,822.94 13.01
6 其他各项资产 4,527,613.27 0.21
7 合计 2,199,981,189.87 100.00



7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 73,751,154.25 3.38
B 采掘业 - -
C 制造业 1,360,305,657.49 62.41
C0 食品、饮料 456,535,933.65 20.95
C1 纺织、服装、皮毛 31,729,694.48 1.46
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 195,347,691.20 8.96
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 524,329,735.12 24.06
C8 医药、生物制品 125,598,053.04 5.76
C99 其他制造业 26,764,550.00 1.23
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 72,523,074.92 3.33
H 批发和零售贸易 45,746,785.24 2.10
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 50,846,870.08 2.33
L 传播与文化产业 65,542,356.38 3.01
M 综合类 1,479,831.30 0.07
合计 1,670,195,729.66 76.63



7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
比例（％）
1 000568 泸州老窖 3,679,715 155,688,741.65 7.14
2 300124 汇川技术 6,112,940 139,375,032.00 6.39

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3 600519 贵州茅台 457,548 109,422,604.20 5.02
4 600104 上汽集团 7,328,524 104,724,607.96 4.80
5 002429 兆驰股份 8,555,802 96,680,562.60 4.44
6 002456 欧菲光 3,222,438 95,706,408.60 4.39
7 601633 长城汽车 5,166,144 91,957,363.20 4.22
8 002385 大北农 4,197,041 81,422,595.40 3.74
9 002477 雏鹰农牧 3,691,226 69,579,610.10 3.19
10 600887 伊利股份 3,203,272 65,923,337.76 3.02
11 600741 华域汽车 6,534,083 58,610,724.51 2.69
12 600498 烽火通信 1,796,174 47,616,572.74 2.18
13 000028 国药一致 1,536,158 45,746,785.24 2.10
14 000049 德赛电池 1,216,215 42,932,389.50 1.97
15 600166 福田汽车 6,000,000 42,000,000.00 1.93
16 000888 峨眉山Ａ 1,642,073 35,107,520.74 1.61
17 002099 海翔药业 3,166,337 33,689,825.68 1.55
18 002157 正邦科技 3,134,100 33,033,414.00 1.52
19 000513 丽珠集团 1,168,198 32,464,222.42 1.49
20 000982 中银绒业 3,277,861 31,729,694.48 1.46
21 600587 新华医疗 1,231,426 30,761,021.48 1.41
22 600373 中文传媒 1,983,532 28,483,519.52 1.31
23 600612 老凤祥 1,039,400 26,764,550.00 1.23
24 600588 用友软件 1,632,143 24,906,502.18 1.14
25 002038 双鹭药业 764,505 24,617,061.00 1.13
26 300251 光线传媒 1,000,616 23,354,377.44 1.07
27 600557 康缘药业 1,565,513 23,138,282.14 1.06
28 000430 张家界 1,663,779 15,739,349.34 0.72
29 300058 蓝色光标 821,118 13,704,459.42 0.63
30 002567 唐人神 839,304 11,045,240.64 0.51
31 000989 九 芝 堂 579,989 9,395,821.80 0.43
32 002048 宁波华翔 1,314,247 9,212,871.47 0.42
33 002350 北京科锐 374,110 4,302,265.00 0.20
34 600108 亚盛集团 846,155 4,171,544.15 0.19
35 300115 长盈精密 124,400 2,960,720.00 0.14
36 600594 益佰制药 115,800 2,292,840.00 0.11
37 600805 悦达投资 158,610 1,479,831.30 0.07
38 002638 勤上光电 28,700 453,460.00 0.02




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7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
比例（％）
1 600104 上汽集团 162,924,456.04 6.24
2 000001 深发展Ａ 127,225,933.65 4.87
3 601166 兴业银行 124,896,336.58 4.78
4 600000 浦发银行 124,533,100.92 4.77
5 601318 中国平安 124,235,702.13 4.75
6 600015 华夏银行 124,035,426.07 4.75
7 601398 工商银行 115,483,258.00 4.42
8 600519 贵州茅台 108,532,319.91 4.15
9 002429 兆驰股份 101,362,857.72 3.88
10 600741 华域汽车 96,666,446.03 3.70
11 601998 中信银行 84,663,533.97 3.24
12 002456 欧菲光 83,196,184.89 3.18
13 601633 长城汽车 82,495,330.76 3.16
14 600256 广汇能源 80,753,888.68 3.09
15 002385 大北农 77,847,698.99 2.98
16 000422 湖北宜化 72,778,448.52 2.79
17 600887 伊利股份 72,451,319.11 2.77
18 600837 海通证券 70,200,478.32 2.69
19 601169 北京银行 67,609,044.77 2.59
20 002477 雏鹰农牧 67,282,789.89 2.58
21 601336 新华保险 64,528,308.54 2.47

注：买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
比例（％）
1 002007 华兰生物 165,449,687.45 6.33
2 601318 中国平安 127,923,053.47 4.90
3 000001 深发展Ａ 119,192,309.92 4.56
4 601166 兴业银行 118,627,067.79 4.54

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 景顺长城内需增长股票 2012 年半年度报告


5 601006 大秦铁路 117,701,423.00 4.50
6 000858 五 粮 液 117,689,955.22 4.50
7 600000 浦发银行 117,002,154.58 4.48
8 601398 工商银行 116,845,583.31 4.47
9 600015 华夏银行 105,633,118.32 4.04
10 600519 贵州茅台 102,611,308.04 3.93
11 600256 广汇能源 92,569,987.92 3.54
12 300027 华谊兄弟 90,367,843.71 3.46
13 000568 泸州老窖 88,347,392.34 3.38
14 600837 海通证券 81,457,778.15 3.12
15 601998 中信银行 78,656,802.33 3.01
16 300251 光线传媒 78,656,310.25 3.01
17 002405 四维图新 76,172,163.64 2.92
18 601336 新华保险 73,966,765.04 2.83
19 000422 湖北宜化 72,489,485.30 2.77
20 601169 北京银行 66,223,536.92 2.53
21 000963 华东医药 65,729,099.15 2.52
22 600900 长江电力 57,240,440.34 2.19
23 002400 省广股份 56,551,916.95 2.16
24 600030 中信证券 55,821,774.30 2.14
25 600880 博瑞传播 55,397,953.04 2.12
26 600551 时代出版 53,379,703.50 2.04

注：卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 3,757,383,917.78
卖出股票收入（成交）总额 4,074,352,216.90
注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均按买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量）

填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 236,748,000.00 10.86
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -

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4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 2,397,024.00 0.11
8 其他 - -
9 合计 239,145,024.00 10.97



7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
比例（％）
1 1001037 10 央行票据 37 1,000,000 100,050,000.00 4.59
2 1101098 11 央行票据 98 1,000,000 96,990,000.00 4.45
3 1001042 10 央行票据 42 300,000 30,012,000.00 1.38
4 1101094 11 央行票据 94 100,000 9,696,000.00 0.44
5 113003 重工转债 22,960 2,397,024.00 0.11



7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注
7.9.1

本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日

前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.9.2

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,715,526.25
2 应收证券清算款 -

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3 应收股利 110,828.34
4 应收利息 2,512,279.47
5 应收申购款 188,979.21
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,527,613.27




7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
87,097 7,764.19 226,174,949.70 33.45% 450,062,381.29 66.55%



8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人 15,979.60 0.00%
员持有本基金
注：1.本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。

2.本期末本基金的基金经理未持有本基金。


§9 开放式基金份额变动

单位：份
基金合同生效日（ 2004 年 6 月 25 日 ）基金份额总额 2,520,913,246.79
本报告期期初基金份额总额 793,337,043.05
本报告期基金总申购份额 24,169,095.08
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 景顺长城内需增长股票 2012 年半年度报告


减:本报告期基金总赎回份额 141,268,807.14
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 676,237,330.99

注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本基金管理人于 2012 年 1 月 6 日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通

过，同意蔡宝美女士辞去本公司副总经理一职。

2、本基金管理人于 2012 年 4 月 27 日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议

通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】520 号文核准，聘任邓体顺先生担任本公

司副总经理。有关公告刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站上。

3、本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

在本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。



10.4 基金投资策略的改变

在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。



10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未更换会计师事务所。


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受

到监管部门的任何稽查和处罚。




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 景顺长城内需增长股票 2012 年半年度报告


10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元 占当期股票
券商名称 占当期佣金
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注
总量的比例
例
光大证券股份 2 1,631,745,918.20 20.95% 1,394,474.26 21.28% 未变更
有限公司
平安证券有限 1 1,168,845,128.03 15.00% 998,686.96 15.24% 未变更
责任公司
中国国际金融 2 1,009,359,106.71 12.96% 849,680.38 12.97% 未变更
有限公司
海通证券股份 1 967,075,276.55 12.41% 825,292.60 12.59% 未变更
有限公司
东方证券股份 1 828,667,812.31 10.64% 673,300.08 10.28% 未变更
有限公司
中国银河证券 1 576,882,083.79 7.41% 475,175.19 7.25% 未变更
股份有限公司
华泰联合证券 1 488,364,840.61 6.27% 415,110.87 6.34% 未变更
有限责任公司
国泰君安证券 1 460,237,502.64 5.91% 375,382.21 5.73% 未变更
股份有限公司
招商证券股份 2 296,148,666.71 3.80% 245,625.15 3.75% 未变更
有限公司
国信证券股份 1 203,494,429.35 2.61% 165,340.38 2.52% 未变更
有限公司
广发证券股份 1 108,440,089.57 1.39% 91,903.04 1.40% 未变更
有限公司
中信建投证券 1 43,756,637.86 0.56% 37,192.99 0.57% 未变更
股份有限公司
国盛证券有限 1 6,718,642.35 0.09% 5,459.02 0.08% 未变更
责任公司
中邮证券有限 1 - - - - 新增
责任公司
中信证券股份 1 - - - - 未变更
有限公司
长城证券有限 1 - - - - 未变更
责任公司
中国中投证券 1 - - - - 未变更
有限责任公司
申银万国证券 1 - - - - 未变更
股份有限公司

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注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下：

1）选择标准

a、资金实力雄厚，信誉良好；

b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

c、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；

d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；

e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、

定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、

个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门

研究报告。

2）选择程序

基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经

营机构签订协议。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债
占当期债券 占当期权证
券商名称 券回购
成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的
成交总额
例 比例
的比例
光大证券股份 - - - - - -
有限公司
平安证券有限 - - - - - -
责任公司
中国国际金融 - - - - - -
有限公司
海通证券股份 - - - - - -
有限公司
东方证券股份 - - - - - -
有限公司
中国银河证券 - - - - - -
股份有限公司
华泰联合证券 - - - - - -
有限责任公司
国泰君安证券 - - - - - -
股份有限公司
招商证券股份 - - - - - -

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有限公司

国信证券股份 - - - - - -
有限公司
广发证券股份 - - - - - -
有限公司
中信建投证券 - - - - - -
股份有限公司
国盛证券有限 - - - - - -
责任公司
中邮证券有限 - - - - - -
责任公司
中信证券股份 - - - - - -
有限公司
长城证券有限 - - - - - -
责任公司
中国中投证券 - - - - - -
有限责任公司
申银万国证券 - - - - - -
股份有限公司




10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证

旗下部分基金参加中信银行电子 券报，证券时报，基
1
银行基金申购费率优惠活动的公 金管理人网站

告 2012 年 6 月 29 日

景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证

旗下部分基金参加中国银行基金 券报，证券时报，基
2
申购与定期定额投资申购费率优 金管理人网站

惠活动的公告 2012 年 6 月 29 日

景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证

旗下部分基金参加交通银行网上 券报，证券时报，基
3
银行、手机银行基金申购费率优 金管理人网站

惠活动的公告 2012 年 6 月 28 日

4 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 2012 年 6 月 22 日


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旗下基金投资福田汽车（代码： 券报，证券时报，基

600166）非公开发行股票的公告 金管理人网站

景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证

旗下部分基金参加申银万国证券 券报，证券时报，基
5
和东方证券基金申购费率优惠活 金管理人网站

动的公告 2012 年 6 月 22 日

景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证

旗下部分基金参加众禄基金申购 券报，证券时报，基
6
与定期定额投资申购费率优惠活 金管理人网站

动的公告 2012 年 6 月 5 日

景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证

旗下部分基金新增众禄基金为代 券报，证券时报，基
7
销机构并开通基金转换业务及基 金管理人网站

金“定期定额投资业务”的公告 2012 年 6 月 5 日

景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证

8 开通建设银行借记卡直销网上交 券报，证券时报，基

易业务及费率优惠的公告 金管理人网站 2012 年 6 月 2 日

景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证

9 开通通联支付直销网上交易业务 券报，证券时报，基

及费率优惠的公告 金管理人网站 2012 年 6 月 2 日

景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证

10 旗下基金参加中国农业银行网上 券报，证券时报，基

银行申购费率优惠活动的公告 金管理人网站 2012 年 4 月 27 日

中国证券报，上海证
景顺长城基金管理有限公司关于
11 券报，证券时报，基
基金行业高级管理人员变更公告
金管理人网站 2012 年 4 月 27 日

景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证

12 旗下部分基金参加国泰君安证券 券报，证券时报，基

自助式交易系统申购费率优惠活 金管理人网站 2012 年 4 月 6 日


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 景顺长城内需增长股票 2012 年半年度报告



动的公告

景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证

旗下部分基金参加中国工商银行 券报，证券时报，基
13
个人电子银行申购费率优惠活动 金管理人网站

的公告 2012 年 3 月 29 日

景顺长城内需增长开放式证券投 中国证券报，上海证

14 资基金 2012 年第 1 号更新招募说 券报，证券时报，基

明书 金管理人网站 2012 年 2 月 8 日

景顺长城内需增长开放式证券投 中国证券报，上海证

15 资基金 2012 年第 1 号更新招募说 券报，证券时报，基

明书摘要 金管理人网站 2012 年 2 月 8 日

中国证券报，上海证
景顺长城内需增长开放式证券投
16 券报，证券时报，基
资基金 2011 年第四季度报告
金管理人网站 2012 年 1 月 20 日

中国证券报，上海证
景顺长城基金管理有限公司关于
17 券报，证券时报，基
基金行业高级管理人员变更公告
金管理人网站 2012 年 1 月 6 日

景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证

旗下开放式基金 2011 年度最后 券报，证券时报，基
18
一个市场交易日基金资产净值和 金管理人网站

份额净值的公告 2012 年 1 月 3 日




§11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

1．中国证监会批准景顺长城内需增长开放式证券投资基金设立的文件；

2．《景顺长城内需增长开放式证券投资基金基金合同》；

3．《景顺长城内需增长开放式证券投资基金招募说明书》；

4．《景顺长城内需增长开放式证券投资基金托管协议》；
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5．景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；

6．其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。



11.2 存放地点

以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。

11.3 查阅方式

投资者可在办公时间免费查阅。



景顺长城基金管理有限公司
2012 年 8 月 28 日




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