景顺长城内需增长混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
33732.58 |
| 交易性金融资产 |
2319114701.61 |
| 股票投资 |
2218604086.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100510614.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
164756.44 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
640778.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2369457581.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2783029.33 |
| 应付管理人报酬 |
2394489.56 |
| 应付托管费 |
399081.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269487.1 |
| 负债合计 |
5846087.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
283772090.49 |
| 所有者权益合计 |
2363611494.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
2369457581.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
112632536.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
78192.68 |
| 交易性金融资产 |
2505308984.81 |
| 股票投资 |
2404169669.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
101139315.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7519028.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1063899.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2626602642.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1913774.67 |
| 应付管理人报酬 |
3314065.1 |
| 应付托管费 |
552344.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160234.07 |
| 负债合计 |
5940418.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
290944379.06 |
| 所有者权益合计 |
2620662224.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
2626602642.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
92660602.31 |
| 结算备付金 |
376410.51 |
| 存出保证金 |
33107.41 |
| 交易性金融资产 |
3040271547.37 |
| 股票投资 |
2940347437.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99924109.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
155140.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1024342.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3134521150.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2991577.98 |
| 应付管理人报酬 |
3927907.38 |
| 应付托管费 |
654651.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
466978.69 |
| 负债合计 |
8041115.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
297782861.89 |
| 所有者权益合计 |
3126480035.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
3134521150.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
126346960.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
90050.0 |
| 交易性金融资产 |
3374301780.54 |
| 股票投资 |
3262672246.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
111629534.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
243067.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3461504.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3504443362.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6702788.33 |
| 应付管理人报酬 |
3924922.57 |
| 应付托管费 |
654153.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
302443.87 |
| 负债合计 |
11584308.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
302353457.07 |
| 所有者权益合计 |
3492859053.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
3504443362.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
281778635.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
103671.03 |
| 交易性金融资产 |
3556249240.54 |
| 股票投资 |
3446284240.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
109965000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
379705.85 |
| 应收利息 |
1368020.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3544017.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3843423291.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6122907.84 |
| 应付管理人报酬 |
4926538.19 |
| 应付托管费 |
821089.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
257882.44 |
| 负债合计 |
12322086.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
311245920.21 |
| 所有者权益合计 |
3831101204.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
3843423291.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
436881415.86 |
| 结算备付金 |
1089812.57 |
| 存出保证金 |
407007.88 |
| 交易性金融资产 |
4265518275.18 |
| 股票投资 |
4125336275.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
140182000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
92808.8 |
| 应收利息 |
2364280.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9259129.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4715612730.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
214234563.81 |
| 应付赎回款 |
34933065.42 |
| 应付管理人报酬 |
5490135.64 |
| 应付托管费 |
915022.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
247830.25 |
| 负债合计 |
256525185.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
313881822.05 |
| 所有者权益合计 |
4459087544.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
4715612730.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
185511769.91 |
| 结算备付金 |
390971.34 |
| 存出保证金 |
236484.58 |
| 交易性金融资产 |
3273581454.69 |
| 股票投资 |
3203624454.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69957000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1402958.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24443152.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3485566791.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17989945.26 |
| 应付赎回款 |
16129109.5 |
| 应付管理人报酬 |
3764239.36 |
| 应付托管费 |
627373.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
287777.5 |
| 负债合计 |
39197705.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
249109676.92 |
| 所有者权益合计 |
3446369085.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
3485566791.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79096007.31 |
| 结算备付金 |
507400.9 |
| 存出保证金 |
243991.14 |
| 交易性金融资产 |
1612207626.45 |
| 股票投资 |
1562137626.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50070000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
568591.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5728423.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1698352041.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14975427.16 |
| 应付赎回款 |
9251529.29 |
| 应付管理人报酬 |
1970501.58 |
| 应付托管费 |
328416.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149415.77 |
| 负债合计 |
27101563.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
192762139.37 |
| 所有者权益合计 |
1671250477.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1698352041.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53183682.46 |
| 结算备付金 |
335555.76 |
| 存出保证金 |
122326.12 |
| 交易性金融资产 |
1698487016.15 |
| 股票投资 |
1648419016.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50068000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6813710.24 |
| 应收利息 |
479623.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4330257.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1763752171.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16281131.48 |
| 应付管理人报酬 |
2179908.87 |
| 应付托管费 |
363318.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168130.01 |
| 负债合计 |
19181086.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
238541174.16 |
| 所有者权益合计 |
1744571084.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1763752171.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90408325.41 |
| 结算备付金 |
1521443.67 |
| 存出保证金 |
151042.76 |
| 交易性金融资产 |
1460713691.27 |
| 股票投资 |
1460713691.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1543232.51 |
| 应收利息 |
17203.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2207845.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1556562784.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9563204.72 |
| 应付管理人报酬 |
1832954.26 |
| 应付托管费 |
305492.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262195.05 |
| 负债合计 |
12249088.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
238014679.92 |
| 所有者权益合计 |
1544313696.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1556562784.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84215100.63 |
| 结算备付金 |
416843.2 |
| 存出保证金 |
291223.73 |
| 交易性金融资产 |
788533958.18 |
| 股票投资 |
788533958.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16214.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
278151.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
873751491.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3607.77 |
| 应付赎回款 |
454156.61 |
| 应付管理人报酬 |
1116755.27 |
| 应付托管费 |
186125.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
419521.47 |
| 负债合计 |
2724786.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
207577244.11 |
| 所有者权益合计 |
871026704.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
873751491.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70402666.61 |
| 结算备付金 |
644092.88 |
| 存出保证金 |
344479.88 |
| 交易性金融资产 |
936832515.18 |
| 股票投资 |
936832515.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
404282.45 |
| 应收利息 |
11429.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1199047.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1009838513.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9651036.65 |
| 应付赎回款 |
2695050.43 |
| 应付管理人报酬 |
1274771.2 |
| 应付托管费 |
212461.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223302.1 |
| 负债合计 |
14255644.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
190224448.56 |
| 所有者权益合计 |
995582869.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1009838513.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37399538.6 |
| 结算备付金 |
2162403.22 |
| 存出保证金 |
490197.53 |
| 交易性金融资产 |
1061684387.06 |
| 股票投资 |
1004733387.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
56951000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1692041.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
349601.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1103778168.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15250992.19 |
| 应付赎回款 |
1668843.32 |
| 应付管理人报酬 |
1375567.45 |
| 应付托管费 |
229261.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130161.3 |
| 负债合计 |
19832145.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
199570930.73 |
| 所有者权益合计 |
1083946023.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1103778168.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62288109.42 |
| 结算备付金 |
2833651.1 |
| 存出保证金 |
186841.08 |
| 交易性金融资产 |
981095864.77 |
| 股票投资 |
831391864.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
149704000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3036544.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
83959.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1049524970.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16267.86 |
| 应付赎回款 |
2785089.33 |
| 应付管理人报酬 |
1260673.11 |
| 应付托管费 |
210112.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
323419.2 |
| 负债合计 |
5331273.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
220961245.65 |
| 所有者权益合计 |
1044193697.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1049524970.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31096975.2 |
| 结算备付金 |
393658.68 |
| 存出保证金 |
245432.2 |
| 交易性金融资产 |
958577614.72 |
| 股票投资 |
808601614.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
149976000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99000193.5 |
| 应收证券清算款 |
44164306.51 |
| 应收利息 |
3466431.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36407.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1136981019.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33274151.89 |
| 应付赎回款 |
1032643.3 |
| 应付管理人报酬 |
1419517.3 |
| 应付托管费 |
236586.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209974.31 |
| 负债合计 |
36550648.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
239193205.57 |
| 所有者权益合计 |
1100430370.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
1136981019.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
104533291.87 |
| 结算备付金 |
233629.73 |
| 存出保证金 |
351299.21 |
| 交易性金融资产 |
1052474661.54 |
| 股票投资 |
846752706.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
205721955.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
153528.54 |
| 应收利息 |
2998152.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
514439.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1161259002.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1955465.27 |
| 应付赎回款 |
1967625.22 |
| 应付管理人报酬 |
1394830.31 |
| 应付托管费 |
232471.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
469480.19 |
| 负债合计 |
6280897.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
255236612.81 |
| 所有者权益合计 |
1154978105.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1161259002.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65986397.04 |
| 结算备付金 |
794756.84 |
| 存出保证金 |
777309.33 |
| 交易性金融资产 |
1318656777.24 |
| 股票投资 |
1182094777.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
136562000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3001319.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
232025.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1389448584.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6910001.13 |
| 应付赎回款 |
2555512.74 |
| 应付管理人报酬 |
1773826.88 |
| 应付托管费 |
295637.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259002.63 |
| 负债合计 |
12331109.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
248892120.98 |
| 所有者权益合计 |
1377117475.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
1389448584.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
119768884.22 |
| 结算备付金 |
4282792.01 |
| 存出保证金 |
1901987.72 |
| 交易性金融资产 |
1635666249.55 |
| 股票投资 |
1635666249.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24169802.55 |
| 应收利息 |
23585.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3561547.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1789374848.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12668.85 |
| 应付赎回款 |
46311159.5 |
| 应付管理人报酬 |
2647386.92 |
| 应付托管费 |
441231.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
327815.65 |
| 负债合计 |
52352643.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
308971889.04 |
| 所有者权益合计 |
1737022205.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1789374848.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
424825202.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1073094.93 |
| 交易性金融资产 |
3740174255.0 |
| 股票投资 |
3700150255.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40024000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26379012.62 |
| 应收利息 |
1497732.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8906624.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4202855922.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
67945946.34 |
| 应付管理人报酬 |
5463872.01 |
| 应付托管费 |
910645.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
458494.34 |
| 负债合计 |
82110368.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
847369722.3 |
| 所有者权益合计 |
4120745553.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
4202855922.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
839678877.14 |
| 结算备付金 |
8282705.17 |
| 存出保证金 |
3020448.12 |
| 交易性金融资产 |
6232439958.26 |
| 股票投资 |
5562712958.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
669727000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17334966.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2733541.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7103490496.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16013977.94 |
| 应付赎回款 |
34315372.56 |
| 应付管理人报酬 |
8482609.41 |
| 应付托管费 |
1413768.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
257479.55 |
| 负债合计 |
63578774.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1641028204.86 |
| 所有者权益合计 |
7039911721.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
7103490496.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1204771292.9 |
| 结算备付金 |
16263013.98 |
| 存出保证金 |
3712305.09 |
| 交易性金融资产 |
8423901388.16 |
| 股票投资 |
7498080388.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
925821000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17413912.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27583843.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9693645756.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
168165000.9 |
| 应付赎回款 |
29145373.11 |
| 应付管理人报酬 |
11978763.86 |
| 应付托管费 |
1996460.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
354216.33 |
| 负债合计 |
225694454.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2071012220.59 |
| 所有者权益合计 |
9467951302.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
9693645756.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
318882408.27 |
| 结算备付金 |
9670543.98 |
| 存出保证金 |
1212293.21 |
| 交易性金融资产 |
2994039767.34 |
| 股票投资 |
2944279767.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49760000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
137600466.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1078159.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13410987.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3475894626.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
132824030.74 |
| 应付赎回款 |
10886882.96 |
| 应付管理人报酬 |
4180887.73 |
| 应付托管费 |
696814.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
481621.12 |
| 负债合计 |
153644720.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
935037007.47 |
| 所有者权益合计 |
3322249906.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
3475894626.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
175216360.2 |
| 结算备付金 |
3238281.59 |
| 存出保证金 |
1166111.91 |
| 交易性金融资产 |
2600884244.75 |
| 股票投资 |
2570921244.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29963000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
284137.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1862662.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2782651798.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17799714.57 |
| 应付赎回款 |
2324269.81 |
| 应付管理人报酬 |
3412220.31 |
| 应付托管费 |
568703.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
460469.65 |
| 负债合计 |
26771519.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1027331681.61 |
| 所有者权益合计 |
2755880279.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
2782651798.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
282451326.03 |
| 结算备付金 |
3661496.91 |
| 存出保证金 |
1715526.25 |
| 交易性金融资产 |
1909340753.66 |
| 股票投资 |
1670195729.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
239145024.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2512279.47 |
| 应收股利 |
110828.34 |
| 应收申购款 |
188979.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2199981189.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12999551.8 |
| 应付赎回款 |
1131645.15 |
| 应付管理人报酬 |
2691223.25 |
| 应付托管费 |
448537.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
454497.24 |
| 负债合计 |
20443223.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
676237330.99 |
| 所有者权益合计 |
2179537966.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
2199981189.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
393101115.8 |
| 结算备付金 |
3702814.28 |
| 存出保证金 |
2357946.7 |
| 交易性金融资产 |
2288900600.48 |
| 股票投资 |
2018122600.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
270778000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4044794.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10820396.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2702927667.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
81452067.6 |
| 应付赎回款 |
1530615.54 |
| 应付管理人报酬 |
3407067.93 |
| 应付托管费 |
567844.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
457902.33 |
| 负债合计 |
90081284.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
793337043.05 |
| 所有者权益合计 |
2612846383.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
2702927667.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60809170.03 |
| 结算备付金 |
3631526.83 |
| 存出保证金 |
2953040.94 |
| 交易性金融资产 |
2095032813.64 |
| 股票投资 |
1995787813.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99245000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
44456745.59 |
| 应收利息 |
597493.01 |
| 应收股利 |
3271421.36 |
| 应收申购款 |
853100.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2211605312.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2538709.39 |
| 应付赎回款 |
1423109.6 |
| 应付管理人报酬 |
2661460.72 |
| 应付托管费 |
443576.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
456198.45 |
| 负债合计 |
10537939.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
592747139.13 |
| 所有者权益合计 |
2201067372.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
2211605312.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
187553357.33 |
| 结算备付金 |
3216308.67 |
| 存出保证金 |
1650883.96 |
| 交易性金融资产 |
2308310900.04 |
| 股票投资 |
2040665900.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
267645000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7890336.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15339763.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2523961550.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
58779450.96 |
| 应付管理人报酬 |
3268938.51 |
| 应付托管费 |
544823.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
465001.78 |
| 负债合计 |
66383241.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
582817820.48 |
| 所有者权益合计 |
2457578309.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
2523961550.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
199622523.96 |
| 结算备付金 |
8031440.7 |
| 存出保证金 |
3093115.21 |
| 交易性金融资产 |
2006193188.36 |
| 股票投资 |
1597295188.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
408898000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3853277.16 |
| 应收利息 |
4465074.77 |
| 应收股利 |
82089.0 |
| 应收申购款 |
2422957.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2227763667.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3696596.54 |
| 应付赎回款 |
19034225.38 |
| 应付管理人报酬 |
3094857.3 |
| 应付托管费 |
515809.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
770709.38 |
| 负债合计 |
31139909.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
682972150.74 |
| 所有者权益合计 |
2196623757.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
2227763667.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
210482613.0 |
| 结算备付金 |
5385207.38 |
| 存出保证金 |
3807033.8 |
| 交易性金融资产 |
1588007663.92 |
| 股票投资 |
1488337663.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99670000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
88489.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
104153560.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1911924567.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32392824.63 |
| 应付赎回款 |
12436668.39 |
| 应付管理人报酬 |
2178946.58 |
| 应付托管费 |
363157.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
642512.26 |
| 负债合计 |
49954616.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
475856744.03 |
| 所有者权益合计 |
1861969950.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1911924567.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
111911131.72 |
| 结算备付金 |
3859954.71 |
| 存出保证金 |
1802280.2 |
| 交易性金融资产 |
1273315575.84 |
| 股票投资 |
1273315575.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
60473048.35 |
| 应收利息 |
19828.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4633278.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1456015097.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5723750.12 |
| 应付赎回款 |
5707204.37 |
| 应付管理人报酬 |
1688244.14 |
| 应付托管费 |
281374.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
714832.71 |
| 负债合计 |
17743527.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
433759350.8 |
| 所有者权益合计 |
1438271569.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1456015097.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
189278409.17 |
| 结算备付金 |
2197992.44 |
| 存出保证金 |
698999.12 |
| 交易性金融资产 |
1204502825.29 |
| 股票投资 |
1135783825.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
68719000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
762419.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
600369.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1398041015.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7952850.31 |
| 应付赎回款 |
548403.34 |
| 应付管理人报酬 |
1886039.51 |
| 应付托管费 |
314339.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
615186.34 |
| 负债合计 |
12269519.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
671659969.22 |
| 所有者权益合计 |
1385771495.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1398041015.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86348273.26 |
| 结算备付金 |
3342928.32 |
| 存出保证金 |
3041201.62 |
| 交易性金融资产 |
2152791534.62 |
| 股票投资 |
2082742534.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70049000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
453080940.0 |
| 应收利息 |
880354.21 |
| 应收股利 |
645831.54 |
| 应收申购款 |
698297.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2700829360.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2193694.14 |
| 应付管理人报酬 |
3931873.28 |
| 应付托管费 |
655312.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
733718.6 |
| 负债合计 |
9112733.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
987132118.09 |
| 所有者权益合计 |
2691716627.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
2700829360.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
260251330.6 |
| 结算备付金 |
1015069067.57 |
| 存出保证金 |
660000.0 |
| 交易性金融资产 |
7340233660.32 |
| 股票投资 |
6946883660.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
393350000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
31856818.78 |
| 应收利息 |
7404871.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5352657.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3503.25 |
| 资产总计 |
8660831909.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18848005.27 |
| 应付管理人报酬 |
10521718.26 |
| 应付托管费 |
1753619.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
688603.95 |
| 负债合计 |
38319943.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1780651051.12 |
| 所有者权益合计 |
8622511966.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
8660831909.24 |
