大摩深证300指数增强主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4629944.29元 |
| 本期利润 |
-5622228.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15422557.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5493元 |
| 期末基金资产净值 |
43499158.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.549元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-818315.59元 |
| 本期利润 |
-275284.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20690749.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7595元 |
| 期末基金资产净值 |
47932849.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.76元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2542088.19元 |
| 本期利润 |
-14164915.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.553元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20924864.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7709元 |
| 期末基金资产净值 |
48067758.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.771元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2506212.51元 |
| 本期利润 |
-7016684.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2818元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26935169.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0451元 |
| 期末基金资产净值 |
52708727.98元 |
| 期末基金份额净值 |
2.045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7240159.32元 |
| 本期利润 |
569974.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30486140.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2738元 |
| 期末基金资产净值 |
56446217.59元 |
| 期末基金份额净值 |
2.359元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
135.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2304225.18元 |
| 本期利润 |
3698133.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1438元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27425689.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0752元 |
| 期末基金资产净值 |
63433416.35元 |
| 期末基金份额净值 |
2.487元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
148.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7667498.46元 |
| 本期利润 |
19741736.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.782元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23326827.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9859元 |
| 期末基金资产净值 |
54991472.01元 |
| 期末基金份额净值 |
2.324元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
132.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3898262.34元 |
| 本期利润 |
7954266.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2919元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20904748.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8248元 |
| 期末基金资产净值 |
46502490.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.835元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2514712.36元 |
| 本期利润 |
14366312.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4356元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15643106.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.531元 |
| 期末基金资产净值 |
45103102.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.531元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1616006.99元 |
| 本期利润 |
9183088.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2665元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12761509.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3703元 |
| 期末基金资产净值 |
47220572.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.37元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-596017.79元 |
| 本期利润 |
-14283060.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4783元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3303710.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0976元 |
| 期末基金资产净值 |
37156340.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
684925.29元 |
| 本期利润 |
-6246561.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10319632.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3546元 |
| 期末基金资产净值 |
39423636.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.355元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1254674.35元 |
| 本期利润 |
5642792.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1784元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19456278.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5934元 |
| 期末基金资产净值 |
52245591.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.593元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
122164.75元 |
| 本期利润 |
3283112.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16526432.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5184元 |
| 期末基金资产净值 |
48407775.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.518元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1837303.5元 |
| 本期利润 |
-10121818.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13387749.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4166元 |
| 期末基金资产净值 |
45522614.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.417元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-976252.17元 |
| 本期利润 |
-9400530.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2876元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14396758.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4413元 |
| 期末基金资产净值 |
47019991.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.441元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26714288.39元 |
| 本期利润 |
27524909.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6771元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21507149.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6675元 |
| 期末基金资产净值 |
55869760.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.734元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31017439.06元 |
| 本期利润 |
36671067.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7479元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
56.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27762744.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7983元 |
| 期末基金资产净值 |
69029929.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8280235.38元 |
| 本期利润 |
18691627.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6729187.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1023元 |
| 期末基金资产净值 |
83596121.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.271元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1076425.57元 |
| 本期利润 |
-1294599.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3963770.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.045元 |
| 期末基金资产净值 |
84134904.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.955元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7076526.17元 |
| 本期利润 |
11307062.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0814元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3326844.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0313元 |
| 期末基金资产净值 |
103610111.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.974元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4520113.09元 |
| 本期利润 |
-4220031.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19184323.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1376元 |
| 期末基金资产净值 |
120211772.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.862元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11607070.27元 |
| 本期利润 |
6646572.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15705036.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0962元 |
| 期末基金资产净值 |
147556880.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.904元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2252955.51元 |
| 本期利润 |
13878318.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0551元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9293712.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0547元 |
| 期末基金资产净值 |
160687533.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.945元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.5% |
