名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7692 | 2.14% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7670 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰新能源混合A | 0.9671 | 1.18% |
金鹰新能源混合C | 0.9549 | 1.18% |
金鹰优选配置三个月持… | 0.9891 | 0.93% |
金鹰优选配置三个月持… | 0.9925 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰增益货币B | 0.4535 | 2.08% |
金鹰货币B | 0.4697 | 1.89% |
金鹰增益货币A | 0.4016 | 1.89% |
金鹰货币A | 0.4041 | 1.65% |
金鹰增益货币E | 0.0452 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.11% | 0.19% | 0.89% | 3.91% | 1.45% | -1.76% | -1.44% | -1.58% |
沪深300 | 7.99% | -0.05% | 3.04% | 7.44% | 2.17% | -8.55% | -8.31% | -26.76% |
同类平均[混合型] | 2.48% | 0.27% | 1.47% | 3.81% | 2.11% | 0.69% | 1.78% | 2.33% |
同类排名[混合型] |
1026|1341 | 745|1360 | 917|1359 | 513|1354 | 834|1327 | 996|1255 | 855|1116 | 520|694 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-13 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-13 | 1.378 | 1.6058 | 0.07% | |
2024-05-10 | 1.377 | 1.6047 | 0.08% | |
2024-05-09 | 1.3759 | 1.6034 | 0.27% | |
2024-05-08 | 1.3722 | 1.5992 | -0.22% | |
2024-05-07 | 1.3752 | 1.6026 | -0.01% |
截至2024-03-31 金鹰元禧混合A期末总份额为0.11亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000975 | 银泰黄金 | 1.00 | 34.01 | 1.87% |
601899 | 紫金矿业 | 1.00 | 29.44 | 1.61% |
000921 | 海信家电 | 0.00 | 20.99 | 1.15% |
000651 | 格力电器 | 0.00 | 18.87 | 1.04% |
601766 | 中国中车 | 2.00 | 18.28 | 1.00% |
600019 | 宝钢股份 | 2.00 | 18.26 | 1.00% |
601989 | 中国重工 | 3.00 | 18.13 | 0.99% |
002353 | 杰瑞股份 | 0.00 | 17.87 | 0.98% |
600150 | 中国船舶 | 0.00 | 12.58 | 0.69% |
000600 | 建投能源 | 1.00 | 10.39 | 0.57% |