名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰科技致远混合A | 1.0305 | 1.46% |
金鹰科技致远混合C | 1.0293 | 1.45% |
金鹰先进制造股票(L… | 0.6026 | 1.33% |
金鹰先进制造股票(L… | 0.5968 | 1.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰增益货币B | 0.4451 | 1.84% |
金鹰货币B | 0.4295 | 1.72% |
金鹰增益货币A | 0.3932 | 1.65% |
金鹰货币A | 0.3639 | 1.48% |
金鹰增益货币E | 0.0509 | 0.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.50% | -0.86% | -2.08% | 4.98% | 0.71% | -9.02% | -19.59% | -19.83% |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[混合型] | -2.17% | -0.23% | -1.13% | 2.74% | -4.38% | -12.65% | -18.30% | -32.04% |
同类排名[混合型] |
1108|4176 | 3152|4379 | 2917|4353 | 1303|4262 | 1150|4097 | 1307|3800 | 1549|3047 | 372|1916 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 1.835 | 2.565 | 0.05% | |
2024-05-30 | 1.834 | 2.564 | -0.49% | |
2024-05-29 | 1.843 | 2.573 | -0.27% | |
2024-05-28 | 1.848 | 2.578 | -1.07% | |
2024-05-27 | 1.868 | 2.598 | 0.92% |
截至2024-03-31 金鹰稳健成长混合期末总份额为2.37亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.08亿份,赎回数为0.09亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 1839.13 | 4.28% |
600276 | 恒瑞医药 | 37.00 | 1711.56 | 3.99% |
000568 | 泸州老窖 | 8.00 | 1589.30 | 3.70% |
002463 | 沪电股份 | 48.00 | 1473.09 | 3.43% |
600036 | 招商银行 | 40.00 | 1299.59 | 3.03% |
000157 | 中联重科 | 137.00 | 1126.82 | 2.62% |
000333 | 美的集团 | 17.00 | 1103.94 | 2.57% |
603369 | 今世缘 | 18.00 | 1095.96 | 2.55% |
000921 | 海信家电 | 32.00 | 999.60 | 2.33% |
300274 | 阳光电源 | 9.00 | 948.73 | 2.21% |