| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 中航混改精选混合A | 0.9432 | 5.81% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安优化配置混合C | 1.1809 | 2.37% |
| 诺安优化配置混合A | 1.1838 | 2.37% |
| 诺安稳健回报混合A | 0.883 | 2.08% |
| 诺安稳健回报混合C | 0.856 | 2.03% |
| 诺安平衡混合 | 1.0614 | 1.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5512 | 2.07% |
| 诺安理财宝货币C | 0.5142 | 1.83% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.4878 | 1.83% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 | 1.83% |
| 诺安聚鑫宝货币B | 0.4855 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 7362.79 |
| 1.利息收入 | 7362.79 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10200.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 10200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2837.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2837.21 |
| 一、收入： | 9799131.84 |
| 1.利息收入 | 7914590.12 |
| 存款利息收入 | 3358.25 |
| 债券利息收入 | 7883466.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1003900.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1003900.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
880641.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2494325.86 |
| 1.管理人报酬 | 1174085.22 |
| 2.托管费 | 335452.98 |
| 3.销售服务费 | 109850.62 |
| 4.交易费用 | 8219.83 |
| 5.利息支出 | 579326.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 579326.84 |
| 6.其他费用 | 260652.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7304805.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7304805.98 |
| 一、收入： | 4677299.96 |
| 1.利息收入 | 4024671.91 |
| 存款利息收入 | 1840.31 |
| 债券利息收入 | 4010996.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51071.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51071.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
601556.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1248376.8 |
| 1.管理人报酬 | 575552.16 |
| 2.托管费 | 164443.55 |
| 3.销售服务费 | 53910.82 |
| 4.交易费用 | 2187.33 |
| 5.利息支出 | 302606.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 302606.63 |
| 6.其他费用 | 136119.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3428923.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3428923.16 |
| 一、收入： | 7432036.88 |
| 1.利息收入 | 9574435.98 |
| 存款利息收入 | 8064.21 |
| 债券利息收入 | 9547695.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1187798.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1187798.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3330197.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2731929.53 |
| 1.管理人报酬 | 1140759.84 |
| 2.托管费 | 325931.34 |
| 3.销售服务费 | 107151.61 |
| 4.交易费用 | 6283.75 |
| 5.利息支出 | 861522.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 861522.46 |
| 6.其他费用 | 257263.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4700107.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4700107.35 |
| 一、收入： | 5431072.97 |
| 1.利息收入 | 4905443.33 |
| 存款利息收入 | 6297.22 |
| 债券利息收入 | 4885464.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1360787.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1360787.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-835158.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1442974.4 |
| 1.管理人报酬 | 565652.04 |
| 2.托管费 | 161614.86 |
| 3.销售服务费 | 53176.42 |
| 4.交易费用 | 4088.75 |
| 5.利息支出 | 543066.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 543066.59 |
| 6.其他费用 | 98155.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3988098.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3988098.57 |
| 一、收入： | 18776319.42 |
| 1.利息收入 | 18369395.5 |
| 存款利息收入 | 44643.49 |
| 债券利息收入 | 18257605.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10781511.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10781511.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10376275.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1687.86 |
| 减：二、费用 | 5877535.64 |
| 1.管理人报酬 | 1820391.37 |
| 2.托管费 | 520111.79 |
| 3.销售服务费 | 164818.92 |
| 4.交易费用 | 9522.48 |
| 5.利息支出 | 3044740.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3044740.27 |
| 6.其他费用 | 259697.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12898783.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12898783.78 |
| 一、收入： | 12995575.96 |
| 1.利息收入 | 11819221.5 |
| 存款利息收入 | 34412.58 |
| 债券利息收入 | 11733257.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10411106.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10411106.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9236440.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1687.86 |
| 减：二、费用 | 3953203.36 |
| 1.管理人报酬 | 1263196.88 |
| 2.托管费 | 360913.46 |
| 3.销售服务费 | 112349.87 |
| 4.交易费用 | 7426.54 |
| 5.利息支出 | 2040169.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2040169.07 |
| 6.其他费用 | 132074.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9042372.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9042372.6 |
| 一、收入： | 48423191.71 |
| 1.利息收入 | 38644688.9 |
| 存款利息收入 | 42670.5 |
| 债券利息收入 | 38539109.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3128568.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3128568.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6649934.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11774372.4 |
| 1.管理人报酬 | 3194903.69 |
| 2.托管费 | 912829.75 |
| 3.销售服务费 | 281630.69 |
| 4.交易费用 | 6346.32 |
| 5.利息支出 | 6896653.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6896653.07 |
| 6.其他费用 | 348662.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36648819.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36648819.31 |
| 一、收入： | 17534648.3 |
| 1.利息收入 | 19300446.57 |
| 存款利息收入 | 23727.71 |
| 债券利息收入 | 19238863.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1053977.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1053977.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2819776.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5950115.5 |
| 1.管理人报酬 | 1554209.54 |
| 2.托管费 | 444059.93 |
| 3.销售服务费 | 137122.77 |
| 4.交易费用 | 1985.0 |
| 5.利息支出 | 3567829.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3567829.58 |
| 6.其他费用 | 175648.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11584532.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11584532.8 |
| 一、收入： | 18147514.89 |
| 1.利息收入 | 39139904.15 |
| 存款利息收入 | 76110.45 |
| 债券利息收入 | 38743721.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4845593.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4845593.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25837982.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11650742.32 |
| 1.管理人报酬 | 3061653.01 |
| 2.托管费 | 874758.06 |
| 3.销售服务费 | 270802.9 |
| 4.交易费用 | 2856.47 |
| 5.利息支出 | 7081563.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7081563.2 |
| 6.其他费用 | 359108.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6496772.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6496772.57 |
| 一、收入： | 8614801.73 |
| 1.利息收入 | 20578320.66 |
| 存款利息收入 | 46652.76 |
| 债券利息收入 | 20216144.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5171778.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5171778.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17135297.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5171623.16 |
| 1.管理人报酬 | 1506180.35 |
| 2.托管费 | 430337.28 |
| 3.销售服务费 | 133336.03 |
| 4.交易费用 | 1511.74 |
| 5.利息支出 | 2906768.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2906768.12 |
| 6.其他费用 | 193489.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3443178.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3443178.57 |
| 一、收入： | 58185402.22 |
| 1.利息收入 | 62782506.99 |
| 存款利息收入 | 196464.22 |
| 债券利息收入 | 62319076.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56668034.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56668034.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61265139.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16651283.77 |
| 1.管理人报酬 | 4281550.11 |
| 2.托管费 | 1223299.91 |
| 3.销售服务费 | 454972.12 |
| 4.交易费用 | 6534.51 |
| 5.利息支出 | 10322158.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10322158.84 |
| 6.其他费用 | 362768.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41534118.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41534118.45 |
| 一、收入： | 38219676.12 |
| 1.利息收入 | 38566518.97 |
| 存款利息收入 | 117141.16 |
| 债券利息收入 | 38331213.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57264693.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57264693.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57611536.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9626292.9 |
| 1.管理人报酬 | 2751428.39 |
| 2.托管费 | 786122.32 |
| 3.销售服务费 | 319288.73 |
| 4.交易费用 | 6084.51 |
| 5.利息支出 | 5583061.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5583061.24 |
| 6.其他费用 | 180307.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28593383.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28593383.22 |
| 一、收入： | 166254654.23 |
| 1.利息收入 | 108688843.89 |
| 存款利息收入 | 159713.47 |
| 债券利息收入 | 108407720.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5901017.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5901017.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51664792.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31679045.97 |
| 1.管理人报酬 | 7512886.18 |
| 2.托管费 | 2146539.01 |
| 3.销售服务费 | 929206.59 |
| 4.交易费用 | 2117.4 |
| 5.利息支出 | 20801080.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20801080.16 |
| 6.其他费用 | 287216.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
134575608.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
134575608.26 |
| 一、收入： | 77406367.58 |
| 1.利息收入 | 53461291.64 |
| 存款利息收入 | 97013.81 |
| 债券利息收入 | 53243633.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6150914.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6150914.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17794161.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18397113.34 |
| 1.管理人报酬 | 3599766.51 |
| 2.托管费 | 1028504.81 |
| 3.销售服务费 | 445623.47 |
| 4.交易费用 | 2117.4 |
| 5.利息支出 | 13177653.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13177653.07 |
| 6.其他费用 | 143448.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59009254.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59009254.24 |
| 一、收入： | 175550701.3 |
| 1.利息收入 | 94796623.99 |
| 存款利息收入 | 195735.49 |
| 债券利息收入 | 94546106.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1281326.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1281326.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
79472750.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35881549.6 |
| 1.管理人报酬 | 6577189.4 |
| 2.托管费 | 1879196.9 |
| 3.销售服务费 | 817512.9 |
| 4.交易费用 | 4919.98 |
| 5.利息支出 | 26319765.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26319765.18 |
| 6.其他费用 | 282965.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
139669151.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
139669151.7 |
| 一、收入： | 83343141.16 |
| 1.利息收入 | 39467160.34 |
| 存款利息收入 | 66068.86 |
| 债券利息收入 | 39359171.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
709469.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 709469.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43166510.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14187601.94 |
| 1.管理人报酬 | 3122959.24 |
| 2.托管费 | 892274.07 |
| 3.销售服务费 | 388929.82 |
| 4.交易费用 | 3248.62 |
| 5.利息支出 | 9536862.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9536862.61 |
| 6.其他费用 | 243327.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69155539.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69155539.22 |
| 一、收入： | -740587.97 |
| 1.利息收入 | 36202104.71 |
| 存款利息收入 | 278213.01 |
| 债券利息收入 | 28017534.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-233231.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -233231.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36750250.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40789.4 |
| 减：二、费用 | 12249689.38 |
| 1.管理人报酬 | 4735593.85 |
| 2.托管费 | 1353026.72 |
| 3.销售服务费 | 595997.6 |
| 4.交易费用 | 7134.22 |
| 5.利息支出 | 5169606.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5169606.28 |
| 6.其他费用 | 388330.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12990277.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12990277.35 |
| 一、收入： | 8950009.28 |
| 1.利息收入 | 9139229.77 |
| 存款利息收入 | 222709.5 |
| 债券利息收入 | 2552682.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-230009.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40789.4 |
| 减：二、费用 | 2461824.43 |
| 1.管理人报酬 | 1613708.34 |
| 2.托管费 | 461059.5 |
| 3.销售服务费 | 204103.9 |
| 4.交易费用 | 4405.52 |
| 5.利息支出 | 61811.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 61811.55 |
| 6.其他费用 | 116735.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6488184.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6488184.85 |
