名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.4931 | 2.14% |
富国天时货币D | 0.4903 | 2.13% |
富国安益货币A | 0.5157 | 1.93% |
富国安益货币B | 0.5157 | 1.93% |
富国天时货币A | 0.4275 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
2020-12-31 | 1.0880 | 1.1360 | |
2020-12-15 | 1.1130 | 1.1110 | 1.0278 |
2019-12-13 | 0.9110 | 0.9060 | 1.0259 |
2019-02-26 | 1.6320 | 1.0000 | 1.6046 |
2018-12-14 | 1.2070 | 1.1700 | 1.0043 |
2018-10-12 | 0.6210 | 1.0000 | 0.6099 |
2017-12-15 | 0.9470 | 0.9100 | 1.0330 |
2016-12-15 | 1.0710 | 1.0370 | 1.0289 |
2015-12-15 | 1.3370 | 1.2890 | 1.0071 |
2015-08-24 | 0.6200 | 1.0000 | 0.5702 |