| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 长盛环球行业混合(Q… | 1.012 | 3.69% |
| 基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
| 长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.5574 | 1.76% |
| 长盛添利宝货币A | 0.4919 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -14495982.38 |
| 1.利息收入 | 93463.49 |
| 存款利息收入 | 66443.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14072978.12 |
| 股票投资收益 | -15294839.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1221861.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-522999.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6531.4 |
| 减：二、费用 | 2154037.8 |
| 1.管理人报酬 | 1668147.2 |
| 2.托管费 | 278024.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207866.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16650020.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16650020.18 |
| 一、收入： | -215456.14 |
| 1.利息收入 | 55585.6 |
| 存款利息收入 | 35193.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3661675.53 |
| 股票投资收益 | -4274895.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 613220.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3386206.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4427.4 |
| 减：二、费用 | 1203944.31 |
| 1.管理人报酬 | 943448.36 |
| 2.托管费 | 157241.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103254.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1419400.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1419400.45 |
| 一、收入： | -43552323.6 |
| 1.利息收入 | 110523.68 |
| 存款利息收入 | 110523.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30592123.77 |
| 股票投资收益 | -32169989.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 160778.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1417087.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13080599.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9876.3 |
| 减：二、费用 | 2733767.9 |
| 1.管理人报酬 | 2164978.05 |
| 2.托管费 | 360829.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207960.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46286091.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46286091.5 |
| 一、收入： | -23811052.42 |
| 1.利息收入 | 59802.65 |
| 存款利息收入 | 59802.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17898469.37 |
| 股票投资收益 | -18792095.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 160778.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 732847.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5978711.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6325.84 |
| 减：二、费用 | 1422216.45 |
| 1.管理人报酬 | 1130504.35 |
| 2.托管费 | 188417.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103294.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25233268.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25233268.87 |
| 一、收入： | 1035869.66 |
| 1.利息收入 | 132565.04 |
| 存款利息收入 | 132253.69 |
| 债券利息收入 | 311.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84347563.64 |
| 股票投资收益 | 81838948.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 356262.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2152352.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-83591099.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
146840.43 |
| 减：二、费用 | 6410992.86 |
| 1.管理人报酬 | 3651828.08 |
| 2.托管费 | 608638.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1872545.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 277981.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5375123.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5375123.2 |
| 一、收入： | 10252681.45 |
| 1.利息收入 | 72895.42 |
| 存款利息收入 | 72808.7 |
| 债券利息收入 | 86.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66198151.48 |
| 股票投资收益 | 64630192.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39640.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1528318.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56036205.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17840.46 |
| 减：二、费用 | 3438710.25 |
| 1.管理人报酬 | 2085203.33 |
| 2.托管费 | 347533.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 867984.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137988.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6813971.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6813971.2 |
| 一、收入： | 134668513.28 |
| 1.利息收入 | 169055.9 |
| 存款利息收入 | 168933.95 |
| 债券利息收入 | 121.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58821066.54 |
| 股票投资收益 | 56523029.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 103064.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2194972.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
75600254.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78136.04 |
| 减：二、费用 | 5219452.79 |
| 1.管理人报酬 | 3692121.4 |
| 2.托管费 | 615353.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 634057.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 277920.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129449060.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129449060.49 |
| 一、收入： | 57943858.87 |
| 1.利息收入 | 93384.04 |
| 存款利息收入 | 93297.93 |
| 债券利息收入 | 86.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22964462.36 |
| 股票投资收益 | 21897523.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68515.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 998423.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34846473.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39538.52 |
| 减：二、费用 | 2401655.75 |
| 1.管理人报酬 | 1664800.4 |
| 2.托管费 | 277466.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 321087.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138300.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55542203.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55542203.12 |
| 一、收入： | 52935021.52 |
| 1.利息收入 | 290515.61 |
| 存款利息收入 | 290515.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17501280.61 |
| 股票投资收益 | 15099685.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2401594.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35129848.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13377.12 |
| 减：二、费用 | 4660985.67 |
| 1.管理人报酬 | 2470112.7 |
| 2.托管费 | 411685.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1511326.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 267861.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48274035.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48274035.85 |
| 一、收入： | 15640919.29 |
| 1.利息收入 | 143029.96 |
| 存款利息收入 | 143029.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5331204.66 |
| 股票投资收益 | -6814521.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1483316.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20821907.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7186.0 |
| 减：二、费用 | 1850448.58 |
| 1.管理人报酬 | 991046.29 |
| 2.托管费 | 165174.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 561869.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132358.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13790470.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13790470.71 |
| 一、收入： | -29980993.17 |
| 1.利息收入 | 519667.72 |
| 存款利息收入 | 463563.79 |
| 债券利息收入 | 56103.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7436282.82 |
| 股票投资收益 | -8624570.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22102.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1166185.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23076437.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12059.54 |
| 减：二、费用 | 3549230.62 |
| 1.管理人报酬 | 2236873.9 |
| 2.托管费 | 372812.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 512753.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 426791.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33530223.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33530223.79 |
| 一、收入： | -11304283.66 |
| 1.利息收入 | 245930.7 |
| 存款利息收入 | 189826.77 |
| 债券利息收入 | 56103.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4444436.43 |
| 股票投资收益 | 3597671.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22102.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 824662.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16002511.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7860.62 |
| 减：二、费用 | 1931342.17 |
| 1.管理人报酬 | 1202652.36 |
| 2.托管费 | 200442.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 311916.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216331.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13235625.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13235625.83 |
| 一、收入： | 22188282.88 |
| 1.利息收入 | 460581.32 |
| 存款利息收入 | 368078.2 |
| 债券利息收入 | 72673.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8147919.03 |
| 股票投资收益 | 6934648.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1213270.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13545875.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33907.12 |
| 减：二、费用 | 5643741.67 |
| 1.管理人报酬 | 2997230.42 |
| 2.托管费 | 499538.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1674349.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 472623.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16544541.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16544541.21 |
| 一、收入： | 12056864.25 |
| 1.利息收入 | 261533.56 |
| 存款利息收入 | 241704.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1286931.94 |
| 股票投资收益 | 360402.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 926529.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10491913.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16485.03 |
| 减：二、费用 | 3006191.66 |
| 1.管理人报酬 | 1596762.86 |
| 2.托管费 | 266127.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 886180.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257120.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9050672.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9050672.59 |
| 一、收入： | -42816890.76 |
| 1.利息收入 | 680202.81 |
| 存款利息收入 | 623640.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20338710.94 |
| 股票投资收益 | -21510904.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1172194.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23198409.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40026.78 |
| 减：二、费用 | 5549905.77 |
| 1.管理人报酬 | 3506927.57 |
| 2.托管费 | 584487.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1049163.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 409327.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48366796.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48366796.53 |
| 一、收入： | -52826975.51 |
| 1.利息收入 | 359555.78 |
| 存款利息收入 | 359555.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24013665.86 |
| 股票投资收益 | -25106203.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1092537.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29189725.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16859.72 |
| 减：二、费用 | 2928666.86 |
| 1.管理人报酬 | 1778144.48 |
| 2.托管费 | 296357.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 659921.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194243.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55755642.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55755642.37 |
| 一、收入： | 256024706.19 |
| 1.利息收入 | 1659636.05 |
| 存款利息收入 | 1100346.62 |
| 债券利息收入 | 559289.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
402073711.11 |
| 股票投资收益 | 397576450.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 152250.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4345010.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-149191052.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1482411.26 |
| 减：二、费用 | 18094103.68 |
| 1.管理人报酬 | 9228368.12 |
| 2.托管费 | 1538061.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6923638.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 404035.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
237930602.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
237930602.51 |
| 一、收入： | 286613658.79 |
| 1.利息收入 | 1409972.42 |
| 存款利息收入 | 850682.99 |
| 债券利息收入 | 559289.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
445511385.45 |
| 股票投资收益 | 442682570.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 152250.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2676564.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-161641304.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1333605.04 |
| 减：二、费用 | 13603556.83 |
| 1.管理人报酬 | 6640451.04 |
| 2.托管费 | 1106741.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5640436.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215927.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
273010101.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
273010101.96 |
| 一、收入： | 614405494.71 |
| 1.利息收入 | 10385724.35 |
| 存款利息收入 | 1495535.76 |
| 债券利息收入 | 4708952.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
453178260.98 |
| 股票投资收益 | 442021018.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 944540.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10212702.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
147696888.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3144620.4 |
| 减：二、费用 | 40174036.36 |
| 1.管理人报酬 | 19804310.2 |
| 2.托管费 | 3300718.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16672128.26 |
| 5.利息支出 | 27492.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27492.88 |
| 6.其他费用 | 369386.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
574231458.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
574231458.35 |
| 一、收入： | 21503039.22 |
| 1.利息收入 | 7826041.44 |
| 存款利息收入 | 680520.04 |
| 债券利息收入 | 3730397.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11268596.6 |
| 股票投资收益 | 3997765.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 909343.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6361486.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1281278.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1127122.52 |
| 减：二、费用 | 14192270.56 |
| 1.管理人报酬 | 7840959.04 |
| 2.托管费 | 1306826.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4941408.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103076.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7310768.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7310768.66 |
