名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.4652 | 1.76% |
长盛添利宝货币A | 0.3996 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -1449.60 | -1529.48 | 105.51% | -- | -- | 122.19 | -8.43% |
2023-06-30 | -21.55 | -427.49 | 1984.11% | -- | -- | 61.32 | -284.61% |
2022-12-31 | -4355.23 | -3217.00 | 73.87% | 16.08 | -0.37% | 141.71 | -3.25% |
2022-06-30 | -2381.11 | -1879.21 | 78.92% | 16.08 | -0.68% | 73.28 | -3.08% |
2021-12-31 | 103.59 | 8183.89 | 7900.51% | 35.63 | 34.39% | 215.24 | 207.78% |
2021-06-30 | 1025.27 | 6463.02 | 630.37% | 3.96 | 0.39% | 152.83 | 14.91% |
2020-12-31 | 13466.85 | 5652.30 | 41.97% | 10.31 | 0.08% | 219.50 | 1.63% |
2020-06-30 | 5794.39 | 2189.75 | 37.79% | 6.85 | 0.12% | 99.84 | 1.72% |
2019-12-31 | 5293.50 | 1509.97 | 28.52% | -- | -- | 240.16 | 4.54% |
2019-06-30 | 1564.09 | -681.45 | -43.57% | -- | -- | 148.33 | 9.48% |
2018-12-31 | -2998.10 | -862.46 | 28.77% | 2.21 | -0.07% | 116.62 | -3.89% |
2018-06-30 | -1130.43 | 359.77 | -31.83% | 2.21 | -0.20% | 82.47 | -7.30% |
2017-12-31 | 2218.83 | 693.46 | 31.25% | -- | -- | 121.33 | 5.47% |
2017-06-30 | 1205.69 | 36.04 | 2.99% | -- | -- | 92.65 | 7.68% |
2016-12-31 | -4281.69 | -2151.09 | 50.24% | -- | -- | 117.22 | -2.74% |
2016-06-30 | -5282.70 | -2510.62 | 47.53% | -- | -- | 109.25 | -2.07% |
2015-12-31 | 25602.47 | 39757.65 | 155.29% | 15.23 | 0.06% | 434.50 | 1.70% |
2015-06-30 | 28661.37 | 44268.26 | 154.45% | 15.23 | 0.05% | 267.66 | 0.93% |
2014-12-31 | 61440.55 | 44202.10 | 71.94% | 94.45 | 0.15% | 1021.27 | 1.66% |
2014-06-30 | 2150.30 | 399.78 | 18.59% | 90.93 | 4.23% | 636.15 | 29.58% |