名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安恒生港股通中国央… | 1.0544 | 5.83% |
华安恒生港股通中国央… | 1.0545 | 5.83% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5436 | 2.03% |
华安日日鑫货币B | 0.5377 | 2.00% |
华安现金富利货币B | 0.47588 | 1.95% |
华安现金富利货币E | 0.43759 | 1.81% |
华安现金宝货币A | 0.4785 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.25% | 4.93% | 5.28% | 20.25% | -7.34% | -17.82% | -8.14% | 11.45% |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[混合型] | 0.80% | 1.87% | 4.96% | 11.74% | -2.23% | -10.96% | -10.85% | -24.72% |
同类排名[混合型] |
2663|4180 | 231|4357 | 1868|4329 | 290|4254 | 2888|4055 | 2892|3762 | 1149|2997 | 74|1873 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
领先 |
中上 |
领先 |
中下 |
落后 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 1.0678 | 1.1378 | -- | |
2024-04-30 | 1.0176 | 1.0876 | -- | |
2024-04-26 | 1.0113 | 1.0813 | -- | |
2024-04-19 | 0.9743 | 1.0443 | -- | |
2024-04-12 | 0.9753 | 1.0453 | -- |
截至2024-03-31 华安创业板两年定开混合期末总份额为1.35亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300900 | 广联航空 | 46.00 | 1330.85 | 9.61% |
300750 | 宁德时代 | 6.00 | 1208.28 | 8.72% |
300775 | 三角防务 | 36.00 | 864.72 | 6.24% |
300726 | 宏达电子 | 34.00 | 804.91 | 5.81% |
300347 | 泰格医药 | 14.00 | 753.67 | 5.44% |
300049 | 福瑞股份 | 13.00 | 659.68 | 4.76% |
300114 | 中航电测 | 15.00 | 644.47 | 4.65% |
300777 | 中简科技 | 19.00 | 593.89 | 4.29% |
301266 | 宇邦新材 | 12.00 | 565.31 | 4.08% |
300693 | 盛弘股份 | 17.00 | 503.15 | 3.63% |