信诚中证智能家居指数分级B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3978209.08元 |
| 本期利润 |
6166818.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1373元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-35594720.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.8516元 |
| 期末基金资产净值 |
38775772.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.928元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1750433.47元 |
| 本期利润 |
6755715.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1451元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-45364408.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.9189元 |
| 期末基金资产净值 |
47979627.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.972元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1228897.38元 |
| 本期利润 |
16679015.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4391元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-47722338.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.4704元 |
| 期末基金资产净值 |
41827865.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.289元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-45.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1502879.63元 |
| 本期利润 |
8120269.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-57023272.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.5075元 |
| 期末基金资产净值 |
40625796.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-55.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12419562.91元 |
| 本期利润 |
-20336366.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.317元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-33.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-62487439.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.5238元 |
| 期末基金资产净值 |
35939205.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.876元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-63.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6848522.68元 |
| 本期利润 |
-10407617.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1387元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-60421048.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.8456元 |
| 期末基金资产净值 |
49934317.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.699元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-54.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14885084.67元 |
| 本期利润 |
-5013678.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0513元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-61169559.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7526元 |
| 期末基金资产净值 |
68312515.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.841元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-44.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6568278.74元 |
| 本期利润 |
-3387092.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-65893319.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6739元 |
| 期末基金资产净值 |
86911301.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.889元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-43.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20923959.97元 |
| 本期利润 |
-40643264.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2834元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-72993203.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6466元 |
| 期末基金资产净值 |
103408387.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.916元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-41.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12419011.62元 |
| 本期利润 |
-29277679.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1874元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-84278133.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5631元 |
| 期末基金资产净值 |
154962727.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-118753551.12元 |
| 本期利润 |
-118777178.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4833元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-51.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-67877646.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4776元 |
| 期末基金资产净值 |
176763279.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.244元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.19% |
