名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达中证全指建筑材… | 0.7006 | 2.74% |
易方达中证香港证券投… | 1.0611 | 2.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5796 | 2.15% |
易方达增金宝货币B | 0.5347 | 1.98% |
易方达现金增利货币B | 0.5292 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2020-08-06 | 275.59 | 164.46 | 59.67% | 36.18 | 13.13% | 42.87 | 15.55% | -- | -- |
2020-06-30 | 197.48 | 128.44 | 65.04% | 28.26 | 14.31% | 18.50 | 9.37% | -- | -- |
2019-12-31 | 370.55 | 242.76 | 65.51% | 53.41 | 14.41% | 27.74 | 7.49% | -- | -- |
2019-06-30 | 187.32 | 119.60 | 63.85% | 26.31 | 14.05% | 18.26 | 9.75% | -- | -- |
2018-12-31 | 505.42 | 304.57 | 60.26% | 67.00 | 13.26% | 68.77 | 13.61% | -- | -- |
2018-06-30 | 262.20 | 157.04 | 59.89% | 34.55 | 13.18% | 38.19 | 14.56% | -- | -- |
2017-12-31 | 554.70 | 340.55 | 61.39% | 74.92 | 13.51% | 74.49 | 13.43% | -- | -- |
2017-06-30 | 324.00 | 189.96 | 58.63% | 41.79 | 12.90% | 60.97 | 18.82% | -- | -- |
2016-12-31 | 240.38 | 137.76 | 57.31% | 30.31 | 12.61% | 39.70 | 16.51% | -- | -- |
2016-06-30 | 115.21 | 59.16 | 51.35% | 13.01 | 11.30% | 10.87 | 9.44% | -- | -- |
2015-12-31 | 330.30 | 148.49 | 44.96% | 32.67 | 9.89% | 108.77 | 32.93% | -- | -- |