名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.5061 | 1.87% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.5008 | 1.84% |
中信保诚智惠金货币A | 0.4679 | 1.72% |
中信保诚货币B | 0.4605 | 1.71% |
中信保诚薪金宝货币A | 0.4461 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 7158.43 | 4007.95 | 55.99% | 34.93 | 0.49% | 2107.44 | 29.44% |
2020-06-30 | -7589.10 | -1201.74 | 15.84% | 34.93 | -0.46% | 714.39 | -9.41% |
2019-12-31 | 25029.59 | 1588.92 | 6.35% | 105.23 | 0.42% | 2086.36 | 8.34% |
2019-06-30 | 21487.92 | 954.00 | 4.44% | 91.38 | 0.43% | 800.52 | 3.73% |
2018-12-31 | -13628.76 | 814.51 | -5.98% | 31.12 | -0.23% | 2258.60 | -16.57% |
2018-06-30 | -12762.72 | 2035.08 | -15.95% | 31.12 | -0.24% | 688.40 | -5.39% |
2017-12-31 | 25324.50 | -2281.08 | -9.01% | 55.13 | 0.22% | 3184.36 | 12.57% |
2017-06-30 | 12746.82 | -9324.37 | -73.15% | 19.66 | 0.15% | 996.01 | 7.81% |
2016-12-31 | -19296.19 | -15832.17 | 82.05% | -2.75 | 0.01% | 6576.44 | -34.08% |
2016-06-30 | -32926.88 | -11496.70 | 34.92% | -2.75 | 0.01% | 2376.67 | -7.22% |
2015-12-31 | -92276.23 | 88717.46 | -96.14% | -25.90 | 0.03% | 20872.56 | -22.62% |
2015-06-30 | 43329.92 | 108493.79 | 250.39% | -6.84 | -0.02% | 9649.64 | 22.27% |
2014-12-31 | 199112.03 | 4641.59 | 2.33% | -1.82 | 0.00% | 99.29 | 0.05% |
2014-06-30 | 181.27 | 22.68 | 12.51% | -0.07 | -0.04% | 16.82 | 9.28% |