| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通股票混合 | 0.8427 | 2.11% |
| 海富通成长甄选混合A | 0.9097 | 2.09% |
| 海富通成长甄选混合C | 0.8966 | 2.08% |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通先进制造股票A | 0.9128 | 1.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.5303 | 1.84% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2014-09-01 | -- | 93.81% | 1.02% | 27742.44 |
| 2014-06-30 | -- | 94.29% | 0.5% | 27143.07 |
| 2014-03-31 | -- | 94.7% | 0.63% | 26385.27 |
| 2013-12-31 | -- | 91.74% | 1.39% | 26070.24 |
| 2013-09-30 | -- | 116.1% | 2.13% | 26354.06 |
| 2013-06-30 | -- | 110.27% | 1.76% | 26257.42 |
| 2013-03-31 | 3.02% | 108.31% | 2.66% | 26127.95 |
| 2012-12-31 | 1.36% | 108.25% | 2.15% | 25030.94 |
| 2012-09-30 | -- | 127.38% | 1.82% | 24563.35 |
| 2012-06-30 | 0.0% | 158.16% | 4.0% | 24667.01 |
| 2012-03-31 | 1.59% | 159.84% | 3.89% | 22956.71 |
| 2011-12-31 | 0.11% | 120.0% | 6.85% | 22489.48 |
| 2011-11-21 | 3.5% | 94.23% | 32.03% | 22391.41 |
