| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安恒生港股通中国央… | 1.0544 | 5.83% |
| 华安恒生港股通中国央… | 1.0545 | 5.83% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5436 | 2.03% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5377 | 2.00% |
| 华安现金富利货币B | 0.47588 | 1.95% |
| 华安现金富利货币E | 0.43759 | 1.81% |
| 华安现金宝货币A | 0.4785 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 7.01% | 1.73% | 4.70% | 8.56% | 1.48% | -8.34% | -10.92% | -30.23% |
| 沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
| 同类平均[混合型] | 0.80% | 1.87% | 4.96% | 11.74% | -2.23% | -10.96% | -10.85% | -24.72% |
| 同类排名[混合型] |
1057|4182 | 2513|4359 | 2191|4331 | 3052|4256 | 1373|4057 | 1379|3764 | 1418|2997 | 1090|1873 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-10 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-10 | 0.824 | 4.591 | 0.00% | |
| 2024-05-09 | 0.824 | 4.591 | 0.49% | |
| 2024-05-08 | 0.82 | 4.587 | 0.00% | |
| 2024-05-07 | 0.82 | 4.587 | -0.24% | |
| 2024-05-06 | 0.822 | 4.589 | 1.48% |
截至2024-03-31 华安宝利配置混合期末总份额为17.43亿份，相比增加0.33亿份 (本季申购数为0.70亿份，赎回数为0.37亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 7.00 | 12049.55 | 8.67% |
| 000333 | 美的集团 | 103.00 | 6621.72 | 4.77% |
| 600398 | 海澜之家 | 648.00 | 5836.32 | 4.20% |
| 600150 | 中国船舶 | 154.00 | 5704.29 | 4.11% |
| 000568 | 泸州老窖 | 28.00 | 5254.19 | 3.78% |
| 600690 | 海尔智家 | 175.00 | 4390.25 | 3.16% |
| 300896 | 爱美客 | 11.00 | 4117.46 | 2.96% |
| 601138 | 工业富联 | 175.00 | 4005.70 | 2.88% |
| 601288 | 农业银行 | 879.00 | 3718.25 | 2.68% |
| 600809 | 山西汾酒 | 14.00 | 3639.44 | 2.62% |
