| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5516 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5819 | 1.99% |
| 华安现金富利货币B | 0.60096 | 1.97% |
| 华安日日鑫货币H | 0.4861 | 1.89% |
| 华安日日鑫货币A | 0.4854 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 10015496.62 |
| 1.利息收入 | 10015496.62 |
| 存款利息收入 | 33471.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 788057.02 |
| 1.管理人报酬 | 528738.16 |
| 2.托管费 | 140997.24 |
| 3.销售服务费 | 44910.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73411.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9227439.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9227439.6 |
| 一、收入： | 9520225.79 |
| 1.利息收入 | 9520225.79 |
| 存款利息收入 | 32123.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 727757.21 |
| 1.管理人报酬 | 489762.89 |
| 2.托管费 | 130603.86 |
| 3.销售服务费 | 41272.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66117.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8792468.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8792468.58 |
| 一、收入： | 13224888.56 |
| 1.利息收入 | 13224888.56 |
| 存款利息收入 | 519828.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1605880.64 |
| 1.管理人报酬 | 777398.87 |
| 2.托管费 | 207306.38 |
| 3.销售服务费 | 407405.93 |
| 4.交易费用 | 222.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213547.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11619007.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11619007.92 |
| 一、收入： | 6203811.95 |
| 1.利息收入 | 6203811.95 |
| 存款利息收入 | 473225.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 880255.14 |
| 1.管理人报酬 | 384240.52 |
| 2.托管费 | 102463.9 |
| 3.销售服务费 | 236492.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157058.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5323556.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5323556.81 |
| 一、收入： | 4529751.87 |
| 1.利息收入 | 4529654.85 |
| 存款利息收入 | 941379.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97.02 |
| 减：二、费用 | 1205356.51 |
| 1.管理人报酬 | 427626.38 |
| 2.托管费 | 114033.61 |
| 3.销售服务费 | 329747.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 333949.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3324395.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3324395.36 |
| 一、收入： | 2240400.87 |
| 1.利息收入 | 2240303.85 |
| 存款利息收入 | 451375.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97.02 |
| 减：二、费用 | 629123.93 |
| 1.管理人报酬 | 226444.15 |
| 2.托管费 | 60385.02 |
| 3.销售服务费 | 175576.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166718.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1611276.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1611276.94 |
| 一、收入： | 17465965.38 |
| 1.利息收入 | 17465965.38 |
| 存款利息收入 | 3342373.41 |
| 债券利息收入 | 1451077.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2497272.91 |
| 1.管理人报酬 | 1161908.27 |
| 2.托管费 | 309842.05 |
| 3.销售服务费 | 692747.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 332774.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14968692.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14968692.47 |
| 一、收入： | 14043875.87 |
| 1.利息收入 | 14043875.87 |
| 存款利息收入 | 2829803.64 |
| 债券利息收入 | 1342352.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1663841.91 |
| 1.管理人报酬 | 834150.51 |
| 2.托管费 | 222440.26 |
| 3.销售服务费 | 442093.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165157.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12380033.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12380033.96 |
| 一、收入： | 146544670.86 |
| 1.利息收入 | 146544670.86 |
| 存款利息收入 | 119812780.17 |
| 债券利息收入 | 2041554.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14687295.43 |
| 1.管理人报酬 | 7754823.42 |
| 2.托管费 | 2067952.98 |
| 3.销售服务费 | 4501279.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 363239.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
131857375.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
131857375.43 |
| 一、收入： | 128098697.64 |
| 1.利息收入 | 128098697.64 |
| 存款利息收入 | 107902129.8 |
| 债券利息收入 | 487571.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12118493.75 |
| 1.管理人报酬 | 6537871.72 |
| 2.托管费 | 1743432.21 |
| 3.销售服务费 | 3655828.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181361.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
115980203.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
115980203.89 |
| 一、收入： | 190984678.48 |
| 1.利息收入 | 190984678.48 |
| 存款利息收入 | 157573378.42 |
| 债券利息收入 | 585042.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19099262.02 |
| 1.管理人报酬 | 9937168.7 |
| 2.托管费 | 2649911.82 |
| 3.销售服务费 | 6010969.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 136326.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 136326.47 |
| 6.其他费用 | 364885.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
171885416.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
171885416.46 |
| 一、收入： | 64997216.87 |
| 1.利息收入 | 64997216.87 |
| 存款利息收入 | 57152639.85 |
| 债券利息收入 | 492709.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7980204.4 |
| 1.管理人报酬 | 4050307.62 |
| 2.托管费 | 1080082.16 |
| 3.销售服务费 | 2532180.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 136326.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 136326.47 |
| 6.其他费用 | 181307.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57017012.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57017012.47 |
| 一、收入： | 149374735.68 |
| 1.利息收入 | 149374735.68 |
| 存款利息收入 | 148057046.73 |
| 债券利息收入 | 530107.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22363294.69 |
| 1.管理人报酬 | 10989758.59 |
| 2.托管费 | 2930602.22 |
| 3.销售服务费 | 8084304.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7790.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7790.71 |
| 6.其他费用 | 350838.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
127011440.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
127011440.99 |
