| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5516 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5819 | 1.99% |
| 华安现金富利货币B | 0.60096 | 1.97% |
| 华安日日鑫货币H | 0.4861 | 1.89% |
| 华安日日鑫货币A | 0.4854 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 华安月月鑫短期理财债券B规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 14618.99 | -- | --% |
| 年报 | 16832.56 | -48195.79 | 0.98% |
| 第四季度报 | 16832.56 | -- | --% |
| 第三季度报 | 20097.18 | -2362.04 | 0.68% |
| 中报 | 26944.32 | -45833.75 | 0.93% |
| 第二季度报 | 26944.32 | -1114.57 | 0.24% |
| 第一季度报 | 36103.81 | -44719.18 | 0.91% |
| 年报 | 100338.41 | -222292.80 | 0.82% |
| 第四季度报 | 100338.41 | 34320.56 | 2.29% |
| 第三季度报 | 75620.61 | -510.38 | 0.03% |
| 中报 | 109195.50 | -256102.98 | 0.94% |
| 第二季度报 | 109195.50 | -47609.80 | 0.75% |
| 第一季度报 | 266034.09 | -208493.17 | 0.77% |
| 年报 | 728158.53 | 45158.24 | 0.20% |
| 第四季度报 | 728158.53 | 31769.86 | 0.13% |
| 第三季度报 | 733741.49 | 191117.63 | 3.92% |
| 2013-08-24中报 | 184629.91 | -177729.24 | 0.78% |
| 2013-07-19第二季度报 | 184629.91 | 20352.97 | 0.72% |
| 2013-04-19第一季度报 | 147276.30 | -198082.21 | 0.87% |
| 2013-03-27年报 | 755320.58 | 10529.12 | 0.05% |
| 2013-01-21第四季度报 | 755320.58 | 218693.07 | 28.26% |
| 2012-10-26第三季度报 | 148759.46 | -10219.40 | 0.57% |
| 2012-05-10基金合同生效公告书 | 1822208.34 | -- | --% |
