华安月月鑫短期理财债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
20306.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20310.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20310.77 |
| 负债合计 |
20310.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
-- |
| 所有者权益合计 |
-- |
| 负债和所有者权益合计 |
20310.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10615186.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
239910359.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18448.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
250543994.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
38975.27 |
| 应付托管费 |
10393.38 |
| 应付销售服务费 |
3637.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
859750.25 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
51042.0 |
| 负债合计 |
965330.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
249578664.72 |
| 所有者权益合计 |
249578664.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
250543994.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5374798.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
244284026.44 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
451856.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
250110680.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
32058.14 |
| 应付托管费 |
8548.9 |
| 应付销售服务费 |
4716.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
424779.23 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
53483.01 |
| 负债合计 |
532016.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
249578664.72 |
| 所有者权益合计 |
249578664.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
250110680.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8408068.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1920003024.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3548010.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1931959103.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
161657.72 |
| 应付托管费 |
43108.82 |
| 应付销售服务费 |
21671.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3356069.07 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
3766337.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1928192765.08 |
| 所有者权益合计 |
1928192765.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
1931959103.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9284533.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
489999055.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
148981.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
499432570.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
33180.73 |
| 应付托管费 |
8848.21 |
| 应付销售服务费 |
25231.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
123004.61 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142744.97 |
| 负债合计 |
339275.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499093294.87 |
| 所有者权益合计 |
499093294.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
499432570.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3917392.66 |
| 结算备付金 |
77272.73 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
290251155.38 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
166508.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
294412329.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
34705.83 |
| 应付托管费 |
9254.91 |
| 应付销售服务费 |
26475.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
132926.52 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299000.0 |
| 负债合计 |
506284.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
293906045.17 |
| 所有者权益合计 |
293906045.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
294412329.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3101634.44 |
| 结算备付金 |
47619.05 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
135500395.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41787.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
138691436.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
34660.22 |
| 应付托管费 |
9242.73 |
| 应付销售服务费 |
26719.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
21487.53 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153109.22 |
| 负债合计 |
249044.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
138442392.12 |
| 所有者权益合计 |
138442392.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
138691436.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
93665400.5 |
| 结算备付金 |
101904.76 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
74930312.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
44866.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
168742484.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
45248.6 |
| 应付托管费 |
12066.23 |
| 应付销售服务费 |
35464.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
21576.27 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299000.0 |
| 负债合计 |
416901.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
168325582.58 |
| 所有者权益合计 |
168325582.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
168742484.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4329757.33 |
| 结算备付金 |
50000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
265300990.45 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
193901.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
269874649.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
70831.48 |
| 应付托管费 |
18888.36 |
| 应付销售服务费 |
52198.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
134014.5 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152663.77 |
| 负债合计 |
431442.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
269443206.77 |
| 所有者权益合计 |
269443206.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
269874649.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
205043693.87 |
| 结算备付金 |
151500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
168854131.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
168854131.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
621501249.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8691459.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1004242033.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
158106.89 |
| 应付托管费 |
42161.9 |
| 应付销售服务费 |
106625.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
147601.61 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
399000.0 |
| 负债合计 |
857916.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1003384116.78 |
| 所有者权益合计 |
1003384116.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
1004242033.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1092674631.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
757740.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1093432371.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
380321.16 |
| 应付托管费 |
101418.9 |
| 应付销售服务费 |
231452.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
520683.64 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242580.76 |
| 负债合计 |
1477327.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1091955044.38 |
| 所有者权益合计 |
1091955044.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
1093432371.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6783676886.57 |
| 结算备付金 |
33333.33 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
499401149.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7861656.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7290973025.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1237797.63 |
| 应付托管费 |
330079.35 |
| 应付销售服务费 |
764415.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
6730071.48 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
319000.0 |
| 负债合计 |
9387709.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7281585315.91 |
| 所有者权益合计 |
7281585315.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
7290973025.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1661016869.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
178000667.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10360424.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1849377961.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
337156.23 |
| 应付托管费 |
89908.41 |
| 应付销售服务费 |
239011.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2162479.74 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244135.81 |
| 负债合计 |
3078823.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1846299137.92 |
| 所有者权益合计 |
1846299137.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1849377961.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7551593174.08 |
| 结算备付金 |
87727.27 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8552433.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7560233334.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
879975.82 |
| 应付托管费 |
234660.17 |
| 应付销售服务费 |
509965.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
5073051.17 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329000.0 |
| 负债合计 |
7027562.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7553205772.07 |
| 所有者权益合计 |
7553205772.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
7560233334.96 |
