名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.5516 | 2.13% |
华安现金宝货币B | 0.5819 | 1.99% |
华安现金富利货币B | 0.60096 | 1.97% |
华安日日鑫货币H | 0.4861 | 1.89% |
华安日日鑫货币A | 0.4854 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
华安月月鑫短期理财债券A规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 14618.99 | -2213.57 | 0.14% |
年报 | 16832.56 | -35310.06 | 0.69% |
第四季度报 | 16832.56 | -3264.62 | 0.17% |
第三季度报 | 20097.18 | -4485.10 | 0.19% |
中报 | 26944.32 | -27560.34 | 0.54% |
第二季度报 | 26944.32 | -8044.92 | 0.26% |
第一季度报 | 36103.81 | -19515.42 | 0.38% |
年报 | 100338.41 | -405527.32 | 0.89% |
第四季度报 | 100338.41 | -9602.76 | 0.16% |
第三季度报 | 75620.61 | -33064.52 | 0.35% |
中报 | 109195.50 | -362860.05 | 0.79% |
第二季度报 | 109195.50 | -109228.79 | 0.54% |
第一季度报 | 266034.09 | -253631.26 | 0.56% |
年报 | 728158.53 | -72320.29 | 0.14% |
第四季度报 | 728158.53 | -37352.82 | 0.08% |
第三季度报 | 733741.49 | 357993.95 | 2.63% |
2013-08-24中报 | 184629.91 | -392961.42 | 0.74% |
2013-07-19第二季度报 | 184629.91 | 17000.64 | 0.14% |
2013-04-19第一季度报 | 147276.30 | -409962.07 | 0.78% |
2013-03-27年报 | 755320.58 | -1077416.89 | 0.67% |
2013-01-21第四季度报 | 755320.58 | 387868.05 | 2.75% |
2012-10-26第三季度报 | 148759.46 | -154587.65 | 0.52% |
2012-05-10基金合同生效公告书 | 1822208.34 | -- | --% |