名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安恒生港股通中国央… | 1.0544 | 5.83% |
华安恒生港股通中国央… | 1.0545 | 5.83% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5436 | 2.03% |
华安日日鑫货币B | 0.5377 | 2.00% |
华安现金富利货币B | 0.47588 | 1.95% |
华安现金富利货币E | 0.43759 | 1.81% |
华安现金宝货币A | 0.4785 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -- | 4.01% | 8.32% | 21.73% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[混合型] | 0.80% | 1.87% | 4.96% | 11.74% | -2.23% | -10.96% | -10.85% | -24.72% |
同类排名[混合型] |
-- | 514|4357 | 489|4329 | 195|4254 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
-- |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 1.2322 | 1.2322 | 0.07% | |
2024-05-09 | 1.2313 | 1.2313 | 2.01% | |
2024-05-08 | 1.207 | 1.207 | -0.68% | |
2024-05-07 | 1.2153 | 1.2153 | 0.21% | |
2024-05-06 | 1.2127 | 1.2127 | 2.36% |
截至2024-03-31 华安睿信优选混合A期末总份额为0.13亿份,相比减少0.20亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为0.25亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300733 | 西菱动力 | 68.00 | 679.21 | 9.18% |
601567 | 三星医疗 | 19.00 | 546.35 | 7.38% |
02273 | 固生堂 | 7.00 | 305.14 | 4.12% |
00013 | 和黄医药 | 12.00 | 298.28 | 4.03% |
603338 | 浙江鼎力 | 5.00 | 291.66 | 3.94% |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 21.00 | 281.30 | 3.80% |
603239 | 浙江仙通 | 18.00 | 276.70 | 3.74% |
603187 | 海容冷链 | 17.00 | 269.13 | 3.64% |
002444 | 巨星科技 | 10.00 | 266.54 | 3.60% |
600754 | 锦江酒店 | 8.00 | 235.89 | 3.19% |